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Aug

iFOREX 每日分析 - 2022 年 08月30日(仅供参考)

calendar 30/08/2022 - 06:47 UTC

北京时间周二(8月30日)亚市早盘,美元指数交投于108.78附近;美元指数周一创下20年新高,受助于美联储主席鲍威尔的鹰派发言,但涨势受限,盘尾从高位回落,因欧洲央行加息预期增强提振欧元,市场认为欧元正在抢走美元的一些风头;金价转跌为升,因美元涨势失去动能,盘中一度触及一个月最低;原油上涨超4%,因OPEC+可能减产和利比亚冲突,帮助抵消了强势美元和美国经济增长前景黯淡的影响。美国股市周一收跌,延续上周的大跌走势,原因是对美联储在经济放缓的情况下仍决心激进加息以对抗通胀的担忧挥之不去。美联储主席鲍威尔上周五表示,在通胀得到控制之前,美国经济将需要“一段时间”的紧缩货币政策,在最近的数据表明通胀压力正在见顶之后,美联储可能转向更温和加息的希望破灭。

息面,尽管美联储的激进加息政策受到了质疑,但美国白宫表示,不会干预该央行未来的行动。此前一天,民主党参议员伊丽莎白·沃伦警告称,美联储的行动可能会使美国经济陷入衰退。 白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre周一表示:“我们不想干预美联储将要做什么,我们的目标是,在不牺牲这个国家过去18个月里取得的经济成就下,继续降低通货膨胀,这些成就是历史性的,并且改善了民众生活。” Jean-Pierre援引了上周的经济数据,数据显示,全美范围内的物价有所下降,个人收入增加,这是积极的经济指标,不过她也表示,政府还有更多的工作要做。 尽管在11月中期大选来临之际,高居不下的通胀已成了民主党的主要政治负担,不过美国总统拜登多次强调,将尊重美联储的独立性,将为他们提供工作所需的空间。

另外,在美联储主席上周发布鹰派信号后,全球最大的资产管理公司贝莱德表示,美联储在2022年应该会为了抗击通胀而大幅加息。但在这之后,美联储应该观望一段时间再决定下一步动作,以降低过度收紧货币政策的风险、避免过度损害美国经济。在上周五杰克逊霍尔会议上,美联储主席鲍威尔发出强鹰信号:为了抗通胀,联储可能会继续加息并在高位维持一段时间。鲍威尔还以沃尔克时代的案例补充称,“历史纪录强烈警告不要过早放松政策”。随后,贝莱德全球固定收益部门首席投资官里德很快发布报告表示:美联储可能会在今年快速加息,但是在明年,美联储应该观望一段时间。里德在报告中写道:“鲍威尔的言论并没有打消我们的信念,即FOMC可能在9月21日的会议上再加息75个基点。”里德表示,市场预期到2022年底,美联储将加息约125个基点。

其他方面,美国官员:乌克兰军队开展“塑造”行动。两名听取了情报简报的美国高级官员表示,乌克兰军队已经开始在乌克兰南部开展“塑造”(shaping)行动,为乌克兰的重大“反攻”做好准备。“塑造”行动包括打击俄军的武器系统、指挥和控制部门、弹药库和其他目标,为计划中的推进做好准备。美国方面认为,乌克兰的“反攻”将包括空中和地面行动。乌克兰南部作战司令部发言人Natalia Humeniuk说“是的,(乌克兰军队)已经开始在乌克兰南部前线几个方向发动进攻行动,以重夺被占领的领土,所有细节将在行动完成后公布。”

伊拉克安全部门:巴格达发生的冲突已致3人死亡,50余人受伤。伊拉克当地媒体援引安全部门消息表示,在29日伊拉克首都巴格达发生的安全部队与示威者的冲突中,双方已有3人死亡、50多人受伤。报道称,安全部队在驱散“绿区”总理府人群的过程中,曾开枪射击,导致人员受伤。当地时间29日,伊朗内政部官员表示,随着伊拉克部分城市的事态发展动荡以及实施宵禁措施,伊朗已经关闭同伊拉克的陆路边境过境点,开放时间另行通知。伊朗官员呼吁民众暂缓前往伊拉克,直至事态缓和。同时,伊朗首都德黑兰国际机场当天发布公告称,自当晚开始将取消部分飞往伊拉克首都巴格达的航班。美国国防部发言人柯比称,有关伊拉克局势混乱的报道令人不安;美国驻伊拉克的大使馆没有撤离。

美国和伊朗正处于就一项新的核协议达成一致的最后阶段,伊朗原油可能会重返国际市场,一些分析人士说,这将给油价带来下行压力,而沙特正试图避免这种情况的发生。不过,其他分析师表示,伊朗重返石油市场可能与油价完全无关。本月早些时候,沙特能源部长Abdulaziz bin Salman暗示,OPEC+可能决定逆转其产量增长战略,以应对他所谓的石油市场“流动性非常薄弱和极端波动的自我延续的恶性循环”。但与此同时,一些分析人士表示,沙特对伊朗可能达成的协议越来越紧张,如果达成协议,他们在中东的主要对手将合法加入国际石油市场。英国《金融时报》上周援引几位分析人士的话说,bin Salman关于减产的暗示是针对白宫的,目的之一是警告白宫,如果美国最终与伊朗达成协议,将会发生什么。伊朗原油重回国际市场,至少在一段时间内肯定会让这一底线受到影响。但如果伊朗回归,与利雅得的关系继续解冻,人们可以放心地打赌,这两个国家将在石油生产方面进行协调,他们和俄罗斯也一样。这就是为什么伊朗是否合法出口石油或绕过美国的制裁,对石油价格的长期影响并不大。一旦达成协议,伊朗肯定会急于增加出口。与此同时,沙特和阿联酋随时准备减少自己的产量,以保持油价在舒适的高位。顺便说一句,伊朗肯定也不会介意油价上涨,因为多年的制裁肯定已经影响了伊朗的财政。这将是一个双赢的局面。

今日需要关注的数据有,英国7月央行抵押贷款许可、欧元区8月经济景气指数、欧元区8月消费者信心指数终值、德国8月CPI年率初值、美国8月谘商会消费者信心指数和美国7月JOLTs职位空缺。晚间关注:20:00 美联储巴尔金就美国通胀和经济发表讲话;23:00 美联储威廉姆斯就美国经济前景发表讲话。

欧元/美元

周一欧元兑美元收涨0.31%,报0.9995,仍处于平价之下。欧洲央行执委施纳贝尔指出欧洲央行在9月8日的会议上可能会加息75个基点,推动欧元攀升。施纳贝尔上周六表示,欧洲央行需要采取强有力的行动来打击通胀和维护公众的信任。这种信任现在似乎正在减弱。 分析师称:“欧元正在抢走美元的一些风头,有观点认为欧洲央行可能会在下个月效仿美联储宣布一次超大规模的加息。” 北欧联合银行首席分析师表示:“考虑到通胀形势,除了展现鹰派立场以外,央行现在对任何事都没有兴趣,所以他们会激进加息。”此外,德国副总理、经济和气候保护部长哈贝克表示,随着德国在实现储存目标方面取得进展,他预计天然气价格将很快回落,这也可能对欧元形成支撑。 欧洲央行执委施纳贝尔指出欧洲央行在9月8日的会议上可能会加息75个基点,他的言论在本周一外汇市场上推动欧元攀升。施纳贝尔表示,欧洲央行需要采取强有力的行动来打击通胀和维护公众的信任。这种信任现在似乎正在减弱。有观点认为欧洲央行可能会在下个月效仿美联储宣布一次超大规模的加息。但即便欧央行激进加息,似乎也难以摆脱能源危机所带来的后续有可能进入滞涨的风险。今日需要关注的数据有,欧元区8月经济景气指数、欧元区8月消费者信心指数终值、德国8月CPI年率初值、

枢轴点:  1.0020

支撑位:0.9975 0.9950

阻力位:1.0040    1.0060

点评:技术走势,欧元/美元日图重新测试1.0000,随机指标仍受下降趋势线打压,汇价在平价下方震荡的可能性较高。4小时图在0.9900上方企稳反弹,但在1.0000一线仍缺乏动能。小时图再度测试MA200,在该线附近波幅收窄。日内建议1.0020下方做空,紧设止损,下破0.9920跟进。

欧元/美元

美元/日元

周一(8月29日)美元兑日元一度攀升至139的水平。美联储主席鲍威尔在上周五央行年会上发表鹰派讲话,刺激9月加息75个基点的预期升温,作为回应,美国公债收益率急升,两年期公债收益率触及约3.49%的15年高位。此外 日本、韩国均遭遇股债汇三杀!日经225指数收盘大跌2.66%。此外,此前一度被日本央行大力控制的日本国债市场今天也开始了暴跌模式,日本十年期国债收益率狂涨超7%。日元汇率也狂泻14000基点(1基点=0.0001),美元兑日元汇率一度触及1:139关口。美元对日元再度逼近139的关键点位,离此前创下的24年新低140仅一步之遥。在美元兑日元重返升势,并大有可能继续创高峰的情势下,日本央行行长黑田东彦仍明确否认了仅仅为阻止日元下跌而改变货币立场的可能性。他上月表示,阻止日元下跌需要日本央行大幅加息,这最终将在疫情缓慢复苏之际严重损害经济。从黑田东彦的表态看,日本央行还是死保定货币宽松以刺激内需增长不变。这必然驱动利差交易更为活跃,日元兑美元也终将难以改变其软弱的格局。今日需要关注的数据有,美国8月谘商会消费者信心指数和美国7月JOLTs职位空缺。晚间关注:20:00 美联储巴尔金就美国通胀和经济发表讲话;23:00 美联储威廉姆斯就美国经济前景发表讲话。

枢轴点:  138.85

支撑位:138.10    137.80

阻力位:139.00    139.30

点评:技术走势,美元兑日元最终还是再一次测试了139的位置,整体上依旧保持明显的上行,H4级别上来看,大阳线拉升形成了对震荡区间的突破,因此日内也只需要耐心等待价格的回调后再入场,4小时图快速拉升后在140.00下方整理,回调动能不强,仍倾向继续走高。小时图短线调整,支持关注138.25。日内建议138.25上方做多,止损138.00下方,上破139.00跟进。考虑到目前日本和美国货币政策的出入,即使将来出现了做空形态,那也是短线。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑广泛走强的美元周一(8月29日)盘中曾跌至2020年3月以来最低1.1648。除美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论影响发酵,美联储9月份加息75点的预期升温持续对英镑构成打压外,投资者对英国经济今年晚些时候将陷入衰退的担忧和英国政治不确定的忧虑也是施压英镑持续走软的重要因素。高盛最新下调英国经济预测,增加了围绕英镑的悲观情绪。高盛大幅调降对英国经济增长的预测,并预计今年晚些时候开始衰退,因为通胀飙升影响家庭可支配收入,进而打击消费。在能源成本飙升的情况下萎缩幅度有可能很大。高盛周一在研究报告中表示,预计到2023年年中,英国国内生产总值(GDP)将下降1%左右。明年经济产值可能会萎缩0.6%,这与高盛之前估计的增长1.1%截然相反。高盛预计英国经济将在2022年第四季度开始衰退,并预测在2023年萎缩0.6%。摩根大通预计,英镑将在第三季度末继续下跌,然后在2023年出现非常缓慢的复苏。在周一纽约时段,由于美元出现回落,英镑出现了反弹整理汇价勉强拉回到1.17楼上。短线镑美或存在低位整理的需求。今日基本面数据较少,仅有英国7月央行抵押贷款许可、依旧是美元主导的行情。

枢轴点:  1.1725

支撑位:1.1675    1.1550

阻力位:1.1750  1.1775

点评:技术走势,英镑/美元日图低位轻微收涨,但仍受下行均线打压,维持在前期低点1.1760下方仍看跌。4小时图修正早前猛烈跌幅,上行动能有限。小时图反弹在1.1750下方收窄波幅,整体弱势未改。日内建议1.1750下方做空,止损1.1775,下破1.1640跟进。

英镑/美元

黄金

周二(8月30日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1737.38美元/盎司附近,上一交易日美元指数冲高回落,虽然一度刷新了逾20年高点,但最终回吐全部涨幅,暗示美元上涨动能减弱,这给金价探底回升提供机会,金价一度跌至1720关口附近,最终收复了全部跌幅,金价走势走势变数加大。策略师表示,“在鲍威尔发表讲话后,黄金遭抛售,现在的上升纯粹是由于低吸买盘和美元回落......金价很快就会开始陷于窄幅区间内,直到来自美联储的进一步线索出现。”投资者目光开始转向本周将出炉的美国8月非农就业报告、ISM制造业和非制造业PMI数据,鉴于目前市场对美联储9月加息75个基点的预期进一步升温,对欧洲央行9月加息75个基点的预期也显著升温,这会降低黄金的吸引力,因为利率上升意味着持有黄金的机会成本增加,投资者仍需提防金价震荡下跌的风险。本交易日留意美国7月JOLTs职位空缺,关注里奇蒙德联储主席巴尔金和纽约联储主席威廉姆斯的讲话,如果美联储官员进一步强化9月份加息75个基点的预期,则会增加金价的下行压力。整体来看,虽然美国股市走弱、美元上涨动能减弱、地缘局势紧张,有望给金价提供一些支撑,但美联储官员不断释放鹰派信号,美联储9月份加息75个基点预期不断升温,美债收益率走高,欧洲央行9月份也将大幅加息,这使得持有黄金成本的不断上升,金价后市仍偏向震荡下行。

枢轴点:  1728

支撑位:1720     1712

阻力位:1742     1749

点评:技术走势上,黄金日图收录带下影线阳烛,重新站上前期低点1727上方,警惕酝酿双底,但当前反弹动能受限。4小时图一度扩大跌幅测试1720一线企稳反弹,收复早前部分失地,短线仍有反弹空间。小时图反弹或重测MA200一线阻力,维持在该线下方仍看跌。日内建议1745下方做空,止损1750,先看1727。

黄金

WTI美原油

油价周一结算价大涨超过4%,延续了上周的涨势,因OPEC+可能减产和利比亚冲突,帮助抵消了强势美元和美国经济增长前景黯淡的影响。石油输出国组织(OPEC)的最大生产国沙特阿拉伯上周提出了减产的可能性,消息人士称,如果伊朗与西方达成核协议,减产可能适逢伊朗的供应增加。由OPEC以及俄罗斯等产油盟国组成的OPEC+将于9月5日开会制定政策。商品研究副总裁Sugandha 示:“油价正在逐步走高,因为人们希望OPEC及其盟友减产,以恢复市场平衡,应对伊朗核协议恢复。”国际能源署(IEA)署长比罗尔周一表示,国际能源署成员国如果认为有必要,可以在目前的释储计划11月到期时从战略石油储备(SPR)中释放更多石油。油价的涨幅受到强势美元的限制,在美联储主席鲍威尔表示将在更长时间内保持较高利率以抑制通胀后,美元周一创下20年新高。分析师表示:“尽管强势美元整体上抑制了大宗商品价格,但油市供应不足可能会继续支撑上涨倾向。”此外,周末在利比亚首都发生的骚乱造成32人死亡,令人担忧该国可能爆发全面冲突,导致这个OPEC国家的原油供应中断。 路透周一发布的初步调查显示,预计美国原油库存上周下降60万桶,馏分油和汽油库存也有所下降。 美国能源部的数据显示,截至8月26日当周,美国紧急储备中的原油库存减少了310万桶,为4月底以来最小释储规模。战略石油储备(SPR)库存降至4.5亿桶,为1984年12月以来的最低水平。日内重点关注美国7月JOLTs职位空缺、美国8月谘商会消费者信心指数;周三4:30公布API数据。

枢轴点:  95.70

支撑位:95.00     94.30

阻力位:   97.90     98.60

点评:技术走势上,美原油今日开空看短期回调修正,日线大阳拉升,中线趋势上依然是多头走势,前高97.4压制下先看回调,突破转多继续看涨至100附近,亚欧盘给到下方95.5-94.5区域大家可以减仓操作,94支撑上再去续多参与,

WTI美原油

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