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iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月01日(仅供参考)

calendar 01/09/2022 - 06:36 UTC

今日美元指数交投于108.69附近;周三美元有所回落,但仍接近周一创下的20年高位,交易员为美联储进行更多加息做准备;美国股市周三连续第四日收低,且创下七年来最弱8月表现,对美联储激进加息的担忧持续存在。科技股下跌,特别是芯片股,令市场进一步承压,此前希捷和惠普均发布疲弱财测。

消息面,英国下一任首相的领跑者计划审查英国央行的授权,这一举动引起了活动家和智库的关注。英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)日前表示,她可能会考虑限制英国央行在利率问题上的独立决策。特拉斯目前最有可能赢得保守党领袖竞选并成为英国首相。 特拉斯表示:“应对通胀的最佳方式是货币政策,我曾说过,我希望改变英国央行的职责,以确保其未来在控制通胀方面能与世界上一些最有效的央行相匹敌。” 英国智库Positive Money的执行董事博伊特(Fran Boait)也赞同这一观点。该智库致力于对金融体系进行系统性改革。8月25日,博伊特在接受节目采访时表示,特拉斯最好能在可能的授权审查中“更多地阐述她希望实现的目标”。 对于重新启用货币供应目标的做法,外界担心,特拉斯可能是在暗示,这是放松货币政策、让经济更加火热的一种方式。通胀上升之际,最近几个月货币供应却在萎缩,暗示经济收缩的风险。

德国外长:欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案。自俄乌冲突发生以来,欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日,德国联邦外交部长贝尔伯克表示,欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商,俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。贝尔伯克当天在布拉格举行的欧盟外长会议上透露称,德国政府正努力推动对俄罗斯实施第8轮制裁措施,并已就此向欧盟提出了建议。虽然贝尔伯克没有透露具体制裁的内容,但她强调,能够长期维持对俄罗斯的制裁非常重要。

伊朗外长:美国需在伊核协议恢复履约谈判中作出“更有力保证”。伊朗外长阿卜杜拉希扬8月31日表示,伊朗需要美国在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中作出“更有力和更可靠保证”。据伊朗迈赫尔通讯社报道,阿卜杜拉希扬在访问俄罗斯期间与俄外长拉夫罗夫共同会见记者时作出上述表态。阿卜杜拉希扬说,伊方正在审查美方就恢复履行伊核协议提出的最新案文,“在有关保证的问题上,我们仍然需要更有力的案文”。

今日需要关注的数据有,德国7月实际零售销售月率、欧元区8月Markit制造业PMI终值、英国8月Markit制造业PMI终值、欧元区7月失业率、美国8月挑战者企业裁员人数、美国截至8月27日当周初请失业金人数、美国8月Markit制造业PMI终值和美国8月ISM制造业PMI。目前市场预期美联储9月加息75个基点的可能性已经上升至70%以上,但市场更担心的是不知道美联储何时会停止加息,这将让市场情绪继续低迷。周四需要关注的大事: 美国财长耶伦会见英国财政大臣扎哈维,讨论俄罗斯石油价格上限问题。

欧元/美元

欧元对美元昨日升0.12%至1.0024。整体走势影响巨大,在美元指数的权重中占约60%。欧洲央行也准备加大遏制通胀的力度。德国央行行长Joachim Nagel周二(30日)表示,欧洲央行必须果断采取行动,而比利时央行行长Pierre Wunsch也表示,利率需要升至开始限制经济活动的水平或高于”中性”利率的水平。欧洲央行官员鹰派的言论也开始提振欧元从8月23日的 二十年低点回升。因此,即将公布的欧元区8月CPI备受关注。分析认识预计通胀年率将从7月的8.9%升至9.0%,远高于欧洲央行2%的目标。高盛最近在一份研报中表示,欧元区和英国今年都将走向衰退,但通胀飙升仍将迫使该地区两大央行大幅加息。此外,周三,俄罗斯暂停通过北溪一号管道向欧洲输送天然气供应,加剧了莫斯科和布鲁塞尔之间的经济战,提升了全球一些最富裕国家经济陷入衰退,和实施能源配给的前景。 策略师表示:“天然气问题得到改善的说法在本周初支撑欧元,但现在这个题材正在消退,我们认为这将限制欧元兑美元。”8月欧元区通胀率再次创下纪录新高,并将很快达到两位数,这预示着欧洲央行或祭出一连串大幅加息的举措,尽管愈发确定未来会出现痛苦的经济衰退。越来越多的欧洲央行官员呼吁大规模加息,以应对未来几个月内可能超过10%的通胀。 今日需要关注的数据有,德国7月实际零售销售月率、欧元区8月Markit制造业PMI终值、欧元区7月失业率、

枢轴点:  1.00045

支撑位:1.0000   0.9975

阻力位:1.0065    1.0080

点评:技术走势,欧元/美元日图围绕1.0000拉锯,低位震荡阳线居多,但上方受MA20打压,上行空降可能已经受限。4小时图处于下降旗形内运行,大阳线毕竟通道上轨后回落,指向通道支持。小时图在温和上行的通道内运行,支持关注0.9980,阻力关注1.0080。日内建议寻求在0.9980-1.0080区间操作机会。

欧元/美元

美元/日元

周三美国国债收益率飙升,给日元带来了更大压力,周四日元兑美元下跌0.4%至139.59,创下24年来新低。外汇观察人士接下来关注140的关键心理关口,一些分析师表示,若触及这个关口可能会促使官员干预汇市。此前数据显示日本7月份的零售销售增速胜预期。日本央行委员中川纯子支持继续货币宽松。她表示,日本央行将在9月会议上决定疫情救助计划剩余部分的命运,并关注疫情对日本金融状况的影响。眼下,日本连续半个月日增新冠死亡病例超200例。分析师表示:“8月欧洲CPI表明全球通胀远未得到控制,导致美债收益率再度上行,给日元造成压力。以日本央行行长黑田东彦的立场,投资者只需卖出日元。”美联储主席鲍威尔上周在杰克逊霍尔的讲话明确表明,经济放缓问题不是优先考虑事项,消除了对美元走软的乐观情绪。相比之下,日本央行行长黑田东彦重申了继续维持宽松政策的必要性,并强调今年早些时候日本和美国之间明显的政策分歧给日元带来了压力。美国和日本之间经通胀调整后的债券收益率差距已经扩大,接近今年的最高水平。这种实际收益率差距一直是日元疲软的一个重要驱动因素,因为投资者认为持有美元的回报比日元更具吸引力。今日需要关注的数据有,美国8月挑战者企业裁员人数、美国截至8月27日当周初请失业金人数、美国8月Markit制造业PMI终值和美国8月ISM制造业PMI。

枢轴点:  139.20

支撑位:139.00    138.80

阻力位:139.70    140.00

点评:技术走势,美元兑日元日图延续上行,短期均线提供支持。4小时图向上突破139.00,多头动能维持完好。小时图在139.00下方整理后再度向上突破,短期均线向上发散,仍看涨。日内建议139.20上方做多,止损139.00,上看140.00.即使出现了由于日本和美国政策方面的巨大差异,也不会使得美日能够有多大的下行空间,因此整体的思路依旧是回调的多单。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑美元周三收跌0.29%,报1.1620。英镑兑美元8月份下跌4.61%,创下2016年10月以来最差月度表现,英国5年期和20年期国债收益率有望创下自上世纪80年代开始记录以来的最大月度涨幅。因为投资者担心在通胀加速之际,英国经济正大幅放缓。 英国下一任首相争夺战中领跑的外交大臣特拉斯日前进一步呼吁评估英国央行的任务授权,并提出了设定一项新的货币供应目标的可能性。这一举动引起了活动家和智库的关注。英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)日前表示,她可能会考虑限制英国央行在利率问题上的独立决策。特拉斯目前最有可能赢得保守党领袖竞选并成为英国首相。 特拉斯表示:“应对通胀的最佳方式是货币政策,我曾说过,我希望改变英国央行的职责,以确保其未来在控制通胀方面能与世界上一些最有效的央行相匹敌。” 英国智库Positive Money的执行董事博伊特(Fran Boait)也赞同这一观点。该智库致力于对金融体系进行系统性改革。8月25日,博伊特在接受节目采访时表示,特拉斯最好能在可能的授权审查中“更多地阐述她希望实现的目标”。 对于重新启用货币供应目标的做法,外界担心,特拉斯可能是在暗示,这是放松货币政策、让经济更加火热的一种方式。通胀上升之际,最近几个月货币供应却在萎缩,暗示经济收缩的风险。分析师表示,如果改变授权,大家会看到英债被抛售,英镑也会遭到抛售。周四需要关注的大事: 美国财长耶伦会见英国财政大臣扎哈维,讨论俄罗斯石油价格上限问题。今日需要关注的数据有,英国8月Markit制造业PMI终值、

枢轴点:  1.1600

支撑位:1.1560   1.1535

阻力位:1.1625    1.1650

点评:技术走势,英镑/美元日图受下行均线打压进一步刷新低点,仍维持弱势。4小时图下行动能维持完好,仍看跌。小时图阴线为主,仍有望扩大跌幅。日内建议1.1600下方做空,止损1.1630,看1.1500。.

英镑/美元

黄金

周四(9月1日)亚洲时段,现货黄金震荡下探,一度刷新7月22日以来低点至1703.80美元/盎司,延续隔夜跌势。周三美国ADP数据表现平平,一度在盘中给金价提供反弹机会,但克利夫兰联储主席梅斯特称,利率需在明年初前升到“略高于”4%,美联储明年不会降息,这进一步打压多头士气。此外,市场对欧洲央行9月加息75个基点的预期进一步升温,英国央行加息压力也进一步增加,目前市场预计英国央行9月会加息50个基点,这使得持有不孳息资产黄金的机会成本不断上升,降低了黄金的吸引力。分析师表示,由于前所未有的通胀压力,各国央行将激进收紧政策,这对黄金不利,这一点越来越清楚了。当然,短线而言,投资者还需留意地缘局势、美股大跌引发的避险买盘和逢低买盘对金价的支撑情况。本交易日重点关注美国8月ISM制造业PMI数据和美国初请失业金人数变动,留意市场对美国8月非农预期的变化,在非农预期恶化前,金价面临进一步下探风险,初步支撑在1700关口附近,强支撑在7月份低点1680.79附近。如果市场对美国就业增长放缓的预期升温,则有望给金价提供一些反弹机会。

枢轴点:  1716

支撑位:1698      1692

阻力位:1722      1728

点评:技术走势上,黄金日图短期均线压制,随机指标受下降趋势线打压,仍看空。4小时图下行势头维持完好,短期均线空头排列。小时图震荡下行,空头仍占主导。日内建议1710下方做空,止损1715上方,下破1700跟进 。

黄金

WTI美原油

油价周三延续跌势,因担心全球经济将进一步放缓,洲能源分析师说,“随着利率上升和通胀担忧笼罩西方经济体,人们担心整个西方国家的需求会被破坏。”根据路透的调查,OPEC和美国的产量都达到了自新冠疫情初期以来的最高水平,OPEC最近一个月的产量达到2960万桶/日,而美国6月份的产量上升到1,182万桶/日。两者都处于2020年4月以来的最高水平。 OPEC+消息人士称,由于其成员国产量不足,2022年石油市场将仅出现40万桶/日的小幅过剩,远低于此前的预测。一些“OPEC+”成员国已经呼吁削减产量。该组织将于9月5日举行会议。因为亚洲的需求疲软,导致沙特阿拉伯降低了对该地区的官方销售价格。 美国能源信息署周三表示,美国原油库存减少了330万桶,而汽油库存则减少了120万桶。此外,自俄乌冲突发生以来,欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日,德国联邦外交部长贝尔伯克表示,欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商,俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。贝尔伯克当天在布拉格举行的欧盟外长会议上透露称,德国政府正努力推动对俄罗斯实施第8轮制裁措施,并已就此向欧盟提出了建议。虽然贝尔伯克没有透露具体制裁的内容,但她强调,能够长期维持对俄罗斯的制裁非常重要。 日内重点关注美国8月Markit制造业PMI终值、美国8月ISM制造业PMI。

枢轴点:  90.20

支撑位:87.30    86.30

阻力位:   91.50     92.70

点评:技术走势上,美原油 早盘和昨日走势雷同,触底震荡,短期压力不破位走窄幅震荡,原油91附近依然是今日承压点,下方88破位需要跟空看86-85,亚盘整体走势上还是偏弱运行,如果跟空是以短线为主,重要支撑上还是做多参与,总体来看,尽管EIA数据显示美原油库存下降,但再全球经济进一步放缓的担忧情绪下,尤其在美联储坚定加息步伐因素下,市场担忧整个西方国家的需求会被破坏,加之8月OPEC的石油产量升至2020年疫情初期以来的最高水平,OPEC+认为石油需求增长面临风险,更加坚定了需求的担忧,油价短期维持偏空基调。

WTI美原油

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