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iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月06日(仅供参考)

calendar 06/09/2022 - 07:13 UTC

今早美元指数微跌,目前交投于109.61附近。受美联储加息预期提振,9月5日午间,美元指数一举突破110大关,创20年新高,随后有所回落,最后收涨0.20%,报109.81。据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为39%,加息75个基点的概率为61%;到11月份累计加息75个基点的概率为7.5%,累计加息100个基点的概率为43.2%,累计加息125个基点的概率为49.2%。

消息面,英国方面,特拉斯赢得英国首相竞选,发誓将大胆减税以发展经济。英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)周一在执政的保守党领导人竞选中胜出,将就任英国下任首相。她发誓将推进承诺的减税计划,并采取行动解决日益加深的能源和生活成本危机。在经历了数周火爆且分歧不断的竞选之后,特拉斯在保守党党员的投票中击败了前财政大臣苏纳克(Rishi Sunak),以81326票对60399票的结果获胜。特拉斯在选举结果宣布后说,“我将实施大胆的减税计划以发展经济,我将解决能源危机,处理人们的能源账单问题,同时也会处理我们在能源供应方面的长期问题。”英国目前面临着家庭财务紧张、工业动荡、经济衰退和俄乌战事。特拉斯似乎排除了在2024年之前举行另一次全国大选的可能性,她承诺2024年要为保守党带来一场大胜。但她的获胜幅度远小于预期,是本世纪所有保守党领袖选举中最窄的,说明保守党内已出现深刻分歧。特拉斯得到的支持票也不到党员数的50%,因为接近五分之一的党员没有投票。苏纳克在推特上说,“我们现在应该团结起来支持新首相特拉斯,她将带领国家度过困难时期,”特拉斯将接替因丑闻而在7月辞职的约翰逊。

俄将对欧盟石油价格设置上限的提议采取报复性措施。克里姆林宫警告西方,将对七国集团(G7)关于对俄罗斯石油价格设置上限的提议采取“报复性措施。”俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月5日说,西方对俄制裁导致“北溪-1”天然气管道在维修等方面出现问题,当前管道停止输气的责任完全在于西方制裁。制裁导致“北溪-1”管道的部件无法在获得法律保障的情况下维修及运输,“正是西方国家实施的制裁导致现在的局面,没有其他原因”。他强调,俄罗斯拒绝西方把“断气”的责任推给俄罗斯,西方“才应该为事态发展到当下局面负责”。

此外,俄方宣布对25名美国公民实施制裁。据外媒报道,俄罗斯外交部在5日发布的一份声明中宣布,为回应华盛顿的制裁,俄方对25名美国公民实施了个人制裁;该部指出:美国当局持续走仇俄路线、破坏双边关系、加剧俄美对抗的敌对行动,还将继续遭到坚决回击。
俄外交部表示:作为对美国总统拜登政府不断扩大对俄公民个人制裁的回应措施,现永久禁止又一批美国国会议员、高级官员、商界和专家界人士及文化名流25人入境俄联邦。报道称,俄外交部网站上公布了被列入制裁名单的美国公民。

同时,美国在叙利亚非法驻军连续两天盗运叙石油。据叙利亚通讯社9月5日消息,美国在叙利亚非法驻军使用卡车、油罐车共31辆,满载从叙利亚东北部油田盗取的石油,前往美军位于伊拉克北部的军事基地。4日,美军使用64辆油罐车,装载从叙利亚油田盗取的石油,通过马哈茂迪非法过境点运往伊拉克。近期,美军频繁盗运叙石油资源,叙利亚政府和民众多次谴责美国的“强盗”行为,称美国行径十分无耻,造成叙利亚能源短缺,经济民生恶化,并严重加剧叙利亚人道主义灾难。

伊朗外交部称解除对伊制裁有助于满足欧洲能源需求。伊朗外交部发言人卡纳尼5日说,伊朗有丰富的石油和天然气资源,欧洲国家当前在能源供应方面面临问题。如果伊朗核问题全面协议恢复履约谈判取得成功并取消对伊单边制裁,伊朗“可以满足欧洲一大部分的需求”。他说,彻底解除对伊制裁是伊朗在当前谈判中的主要目标。如果美方有政治意愿并采取建设性行动,将有可能就恢复履行伊核协议达成协议。

其他方面,欧盟将讨论对俄天然气限价措施。据西方媒体周一(9月5日)报道,为减少俄罗斯的石油收入,同时应对飙升的能源价格,欧盟各国能源部长将于近期就从俄罗斯进口的天然气设置价格上限问题进行讨论。法国总统马克龙周一表示,如果欧盟委员会决定对从俄罗斯天然气管道购买的天然气设定价格上限,法国将支持这一做法。比利时首相4日也表示,能源危机涉及欧洲大陆的稳定与安全,认为有必要对能源实施限价,但要想限价发挥作用,欧盟国家必须达成共识,并共同执行相关政策。此前,七国集团已表示有意从今年12月5日起对俄罗斯石油设置价格上限,并从明年2月5日起对俄罗斯石油产品进行限价。当地时间9月5日下午,马克龙在当天举行的一场新闻发布会上表示,欧盟从俄罗斯进口天然气的份额,已经从几个月前的50%降至9%。另外,马克龙还呼吁法国人节约能源,例如冬天将室内暖气温度降低至19度,以节约至少10%的能源消耗。在俄罗斯媒体9月4日播出的一档视频节目中,俄副总理诺瓦克表示,“北溪-1”天然气管道停止运营完全是西方国家和欧盟的行为与制裁所致,他们违反了管道维修、维护的合同条款。诺瓦克还说,欧洲能源市场正在崩溃,当地天然气价格或将继续上涨至新高。佩斯科夫在“俄罗斯-1”电视频道4日播出的节目中说,俄方将密切关注欧盟就对俄签证政策所做决定。若欧盟对俄实施签证限制,俄方必将采取严厉的回应措施。他表示,回应措施将体现俄方利益,且不一定对等。

今日需关注的重要数据有,英国建筑业PMI,晚间需关注美国S&P Global综合PMI和美国Markit服务业PMI & 美国ISM非制造业PMI。 另外,周二需要关注的大事件:澳洲联储公布利率决议以及德国央行执委Sabine Mauderer讲话 。

欧元/美元

欧元周一下挫至20年新低,跌破0.99美元,曾到达过0.9876美元的水平。俄罗斯宣布停止通过其通往欧洲的主要管道供应天然气,加剧了人们对整个欧洲能源危机加深的担忧。近几个月来,欧元与天然气价格的关联性越来越大,当天然气价格上涨时,欧元就会下跌。欧洲正急于摆脱俄罗斯天然气,并在寒冷的冬季到来之前建立储备,但投资者认为这对其经济的打击将是巨大的。对于欧元来说,本周是很重要的一周,投资者在为周四的欧洲央行会议做准备,市场已反映升息75个基点的可能性为接近80%。欧元在过去三个月己贬值20%,欧洲央行官员将急欲看到欧元能够稳定下来。这将助长试图通过紧缩政策来抑制通胀的希望。到底是担忧欧洲经济陷入危机的情绪占上风,还是加息能够提振欧元,恐怕要等到周四欧央行会议结果揭晓后来观察了。另外,美元周一盘中一度刷新20年新高至110.28,在美联储承诺“有力”对抗创纪录的高通胀之际,华尔街越来越一致认为,美联储将通过一系列激进的加息来对抗通胀,从而引发经济衰退。政策制定者在6月和7月批准了连续75个基点的加息,根据即将公布的经济数据,9月将再次大幅加息。同时受益于欧洲能源危机加剧,打压欧元影响。

枢轴点:  0.9925

支撑位:0.9900   0.9880

阻力位:0.9990    1.0010

点评:技术走势,欧元/美元目前在日线图上,欧元下方的支撑挣扎在0.99,若最终击穿,下滑空间将进一步拓开。而上方只有回升至1.03之上,方有可能减缓欧元继续低落于平价之下的风险。

欧元/美元

美元/日元


美元周一盘中一度刷新20年新高至110.28,在美联储承诺“有力”对抗创纪录的高通胀之际,美国银行以迈克尔·哈奈特为首的策略师预测,随着美国经济继续面临消费价格飙升、家庭高储蓄、数十亿的财政刺激和乌克兰局势的影响,经济将出现“快速通胀冲击,缓慢衰退冲击”。华尔街越来越一致认为,美联储将通过一系列激进的加息来对抗通胀,从而引发经济衰退。政策制定者在6月和7月批准了连续75个基点的加息,根据即将公布的经济数据,9月将再次大幅加息。美元/日元周一收涨0.3%后,重新测试上周五高点140.80。由于美国市场周一休市,交投于相对狭幅的140.05-140.65区间。而下行空间有限,因为全球经济衰退的担忧导致美元广泛走强,而且日本央行和美联储的政策分化日益加大兑美元构成支持。但在冲向141.00之前,日本当局的口头警告和出口商卖盘可能会减缓美元涨势,在继续上涨前,可能在139.50-141.00进行盘整。今日需关注的重要数据有,美国S&P Global综合PMI和美国Markit服务业PMI & 美国ISM非制造业PMI。

枢轴点:  140.65

支撑位:140.25   140.10

阻力位:141.60   142.00

点评:技术走势,美元兑日元日线图上,各类技术指标均进入极端超卖的状况,4小时图更是有顶背离迹象显露。因此,短线需防范美元兑日元的高位获利回吐整理风险。下方初步支撑138.80附近,进一步在137.65。

美元/日元

英镑/美元

周一英镑一度触及3月20日以来新低至1.1443,英国保守党党首竞选结果于当地时间9月5日揭晓,特拉斯胜出。英国新任首相特拉斯称,将提出一项大胆的计划,削减税收,促进经济增长,并将处理能源供应方面的长期问题,特拉斯还称,“我将采取大胆的行动让我们所有人渡过这些艰难时刻,促进我们的经济增长,并释放英国的潜力。”英国央行货币政策委员曼恩称,长期通胀预期指标仍然稳定,与2%的目标保持一致,现在采取更有力的行动是为了避免依赖更大幅度和更持久的紧缩政策,从短期通胀预期到中期通胀预期的上升已经明显存在一段时间了,这可能预示着一个持续的通胀上升的趋势,这可能会锚定与2%的通胀目标不一致的预期,这将迫使英国央行持续收紧货币政策,我们现在对中期通胀预期控制得越多,长期货币政策就需要越宽松。。对英镑而言,更宽松的财政政策可能会带来短期的提振。然而,已经捉襟见肘的公共财政将更加不稳定,这将可能会让潜在的买家望而却步。今日需关注的重要数据有,英国建筑业PMI,

枢轴点:  1.1540

支撑位:1.1515    1.1485

阻力位:1.1605    1.1630

点评:技术走势,英镑/美元日图受下行均线打压不断刷新低点,仍维持弱势。4小时图均自低位产生反弹,目前已穿越了20周期均线,技术指标自超卖区域出现拐头,显示短线有超卖回补的反弹整理趋势,若能进一步反弹穿过1.16,则前方的阻力位置在1.1740附近。

英镑/美元

黄金

金价周一微跌,美元走强限制了金价反弹势头。而且周一适逢美国劳工节假期,市场流动性相对清淡。由于美国8月就业报告显示失业率上升,暗示美联储可能放慢加息步伐,金价上周五(9月2日)收高0.84%,创下一个月来最佳单日表现。经济下滑担忧抑制乐观情绪。芝商所的“联储观察”工具最新显示,美联储本月连续第三次75个基点加息的可能性约为60%。而在8月非农就业数据公布前,该数值一度高达75%。美联储今年3月已累计加息225个基点,旨在控制消费者需求、降温通胀,重新实现供需平衡。   尽管如此,还是有越来越多的人认为,美联储将坚持其激进的政策收紧路线,这继续支撑着美元。最近几位美联储官员的强硬言论再次证实了上述押注。这些言论表明,利率可能会继续上升,直到通胀明显接近2%的目标。晚间需关注美国S&P Global综合PMI和美国Markit服务业PMI & 美国ISM非制造业PMI。 本周市场目光集中在卡托研究所举办的货币政策相关会议。届时,美联储主席鲍威尔将发表杰克逊霍尔全球央行年会结束以来的首次演讲。黄金交易员将仔细审查鲍威尔每一条评论,以寻找有关美联储本月加息幅度新线索。

枢轴点:  1707

支撑位:1702     1696

阻力位:1726     1731

点评:技术走势上,黄金日线图显示,黄金仍有下跌的风险,因为金价维持在关键的斐波那契水平1729.20美元/盎司下方。这一水平是金价最新一轮升势的回撤位所在之处。技术指标已修正超卖状况,但在中线以下持平,反映出缺乏买入兴趣。此外,主要移动平均线在当前金价水平之上保持其坚定的看跌倾向,这是空头掌控局势的迹象。

黄金

WTI美原油

美油周一上涨超2%,盘中一度突破90关口,受益于俄罗斯关闭北溪-1管道,加剧欧洲能源危机,同时克里姆林宫周一警告西方,将对七国集团(G7)关于对俄罗斯石油价格设置上限的提议采取“报复性措施”。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月5日说,西方对俄制裁导致“北溪-1”天然气管道在维修等方面出现问题,当前管道停止输气的责任完全在于西方制裁。制裁导致“北溪-1”管道的部件无法在获得法律保障的情况下维修及运输,“正是西方国家实施的制裁导致现在的局面”,“没有其他原因”。他强调,俄罗斯拒绝西方把“断气”的责任推给俄罗斯,西方“才应该为事态发展到当下局面负责。周一OPEC+同意在10月减产10万桶/日。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,“这一决定表达了我们的意愿,即我们将会使用所有工具。此举也表明在支持市场的稳定和有效运作方面,我们将保持专注、先发制人和主动。”这一减产决定令许多交易员感到意外,他们原本预计欧佩克及其合作伙伴将保持石油产量稳定,因为90美元/桶以上的油价会挤压消费者的需求。随着欧盟对俄罗斯出口实施制裁,未来几个月市场似乎还将变得更加紧张。另外,伊朗外交部发言人卡纳尼5日说,伊朗有丰富的石油和天然气资源,欧洲国家当前在能源供应方面面临问题。如果伊朗核问题全面协议恢复履约谈判取得成功并取消对伊单边制裁,伊朗“可以满足欧洲一大部分的需求”。他说,彻底解除对伊制裁是伊朗在当前谈判中的主要目标。如果美方有政治意愿并采取建设性行动,将有可能就恢复履行伊核协议达成协议。

枢轴点:  88.00

支撑位:87.20    86.60

阻力位:   89.65    90.35

点评:技术走势上,美原油总体来看,欧洲能源危机加剧,俄或对欧盟采取报复性措施,将进一步加剧地缘紧张局势,而OPEC+同意10月份减产10万桶/日,为油价上涨再添动力,油价短线维持看多基调;但需警惕伊核协议达成将有助于欧洲缓解能源危机,西方国家是否会在伊核谈判中些许妥协。

WTI美原油

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