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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月09日(仅供参考)

calendar 09/09/2022 - 06:58 UTC

今早美元指数微跌,目前交投于109.58附近。美股主要股指周四上涨,主要受金融机构和医疗保健公司的提振,投资者消化了决策者的鹰派发言,这些发言巩固了美联储本月晚些时候将大幅加息的赌注。由于对美联储下一步将如何抑制急升的通胀的担忧仍然存在,主要股指在震荡交投中来回拉锯。

消息面,英媒:英国女王伊丽莎白二世去世。英国天空新闻网刚刚消息,英国女王伊丽莎白二世去世,终年96岁。伊丽莎白二世在父亲乔治六世去世后于1952年2月6日即位,后于1953年6月2日加冕,是英国迄今最长寿、在位最久的君主。据美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,在英国女王伊丽莎白二世去世后,查尔斯继位成为英国国王。女王去世后,多个英国工会暂停罢工行动。据路透社报道,在伊丽莎白二世去世的消息传出后,多个英国工会表示,他们将暂停预定的罢工抗议活动。据报道,英国通讯工人工会的部分成员原计划当地时间9日就薪酬纠纷采取罢工行动,但工会表示,取消该计划。英国铁路、海事和运输工人工会则称,已暂停原计划于15日至17日举行的罢工行动,并就伊丽莎白二世去世向国家表示深切哀悼。英国央行预计未来会在纸币上印刷查尔斯国王的画像。据英国天空新闻最新消息,在英国女王去世后,英国央行表示,印有女王头像的纸币仍然是法定货币。英国央行称:“在哀悼期结束后,将对现有的纸币发布进一步的公告。”天空新闻称,伊丽莎白二世是首位出现在英国央行发行的纸币上的君主,预计未来会在纸币上印刷查尔斯国王的画像。

普京的能源牌可能是一把双刃剑。随着北溪管道的无限期停止运营,眼下俄罗斯天然气仅剩下了最后一条主要管道,能够直接输送到欧洲。而颇为讽刺的是,这条欧洲能源安全所能依仗的最后“生死线”,偏偏途经乌克兰境内,种种最新迹象也令这一输气管线看起来越来越脆弱…… 事实上,经过乌克兰的这条天然气管线已经被俄乌间的战火破坏了一部分的供应,而随着冲突的持续和俄欧之间紧张局势的升级,越来越多的欧洲人当前担心,途经乌克兰的这条管线可能会成为下一条被关闭的铁路。尽管一些被视为对俄友好的国家仍在接收天然气,但作为对西方制裁的回击,俄罗斯已逐步减少了对欧洲各大经济体的天然气供应,令该地区陷入了空前的能源危机之中。经乌克兰的天然气管道最终会连接到乌克兰与斯洛伐克边境的Velke Kapusany,管道通过分支出口到捷克、奥地利,并进一步出口至北欧和南欧国家。而另外两条管道——北溪-1管道和亚马尔-欧洲管道目前都已经指望不上。俄气上周末表示,在其所称检测到的涡轮机漏油问题得到解决之前,不会恢复通过北溪-1管道向德国供应天然气。而自2021年12月底至今,除今年3月上旬短暂恢复西向输气外,“亚马尔-欧洲”管道波兰至德国段一直处于反输状态——自德国向波兰输气。今年5月,俄罗斯宣布禁止俄气与该线路波兰段的所有者EuRoPol GAZ公司进行任何合作,因为波兰是第一批拒绝接受克里姆林宫用卢布支付管道天然气费用的国家之一。尽管俄气目前也能通过土耳其溪(TurkStream)的一条管道向包括塞尔维亚和匈牙利在内的少数几个欧洲国家输送天然气,但这些国家本身就与俄罗斯关系相对友好,同时也很难为欧洲主要天然气市场提供太大帮助。

另外,当地时间周四,美联储主席鲍威尔表示,和十天前在杰克逊霍尔年会上讲过的历史故事一样,如果消费者产生了“通胀将会如此延续”的预期,那么我们后面的工作会变得非常艰难,同时也要付出更大代价。因此,美联储需要持续发力,直到完成控制通胀的使命。鲍威尔强调,按照他个人的观点,美联储需要正确且强力的动作打压通胀。 美联储主席掷地有声地表示:“历史强烈地警告过我们不要过早放松货币政策,我可以向你保证,我和我的同事强烈承诺完成(保证价格稳定的)任务,并且一直坚持到任务完成”。 令市场稍稍宽慰的是,鲍威尔再次提及保罗·沃尔克在上世纪80年代抗击通胀的故事,强调现在的美联储仍可以避免当年沃尔克“多次抗通胀失败”的情境。 鲍威尔强调,眼下很重要的是消费者的通胀预期仍处于锚定的状态,但要继续保持这种情况,留下的时间已经不多了。

今日需要关注的数据有,中国8月PPI年率、加拿大8月失业率和美国7月批发库存月率终值。另外周五需要关注的大事件:英国央行公布通胀程度调查报告,欧洲央行行长拉加德发表讲话,芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话。

欧元/美元

昨日欧洲央行公布新政,如期加息75个基点,单次加息幅度创1999年以来新高。截至发稿,欧元兑美元下跌19点至0.9984,累计波动45点。欧洲央行表示,预计将继续提高利率以抑制需求,抗击通胀是首要任务。 数据显示,欧洲央行主要再融资利率、存款机制利率和边际借贷利率分别升至1.25%、0.75%和1.50%。欧洲央行行长拉加德表示:“我们预计将进一步加息,因为通胀仍然过高,而且可能在较长一段时间内保持在我们的目标之上。”她补充称,决策者们周四一致同意加息75个基点。 随着北溪管道的无限期停止运营,眼下俄罗斯天然气仅剩下了最后一条主要管道,能够直接输送到欧洲。而颇为讽刺的是,这条欧洲能源安全所能依仗的最后“生死线”,偏偏途经乌克兰境内,种种最新迹象也令这一输气管线看起来越来越脆弱……事实上,经过乌克兰的这条天然气管线已经被俄乌间的战火破坏了一部分的供应,而随着冲突的持续和俄欧之间紧张局势的升级,越来越多的欧洲人当前担心,途经乌克兰的这条管线可能会成为下一条被关闭的铁路。欧盟各国部长将在周五(9月9日)的会议上讨论一系列选项,包括对进口天然气设置价格上限、对用于发电的天然气设置价格上限,或暂时将天然气发电厂从当前的欧盟电价定价体系中移除。欧盟成员国正在讨论如何解决能源价格问题,这是一个值得关注的线索。这可能对欧洲央行有特别的意义,因为在整个欧盟范围内为能源账单设定上限,可能会抑制通胀预期,同时也为遭受重创的经济前景提供一根救命稻草。

枢轴点:  1.0020

支撑位:0.9990    0.9970

阻力位:1.0110    1.0135

点评:技术走势,欧元/美元日图守稳1.0000,并站上20日均线上方,随机指标倾向进一步走高,或仍有上行空间。4小时图回踩1.0080高点以来下降趋势线企稳后重新走高,并上破前高1.0033,有望扩大涨幅。小时图先抑后扬,并刷新高点,多头仍占主导。日内建议1.0030上方做多,止损1.0000下方,先看1.0080-1.0100区域。

欧元/美元

美元/日元

美元/日元升0.08%,报143.82,前一交易日触及24年高点 145.00。日圆对美国长期收益率上升高度敏感。过去两个交易日,因市场预期美联储将进行更大幅度的加息,日圆下跌超过 3%。日圆贬值点燃了日本政府干预汇市的猜测,此前日本内阁官房长官松野博一表示,如果货币市场继续出现”急速、单方面”的走势,政府可能采取必要措施,但他的言论影响有限。美国和日本的利率差距扩大、日本的贸易逆差和经常收支逆差等“两股强大的力量”将进一步削弱日元。与美联储更积极地加息以控制通货膨胀形成鲜明对比的是,日本银行在经历了多年的通货紧缩之后,在货币政策上一直采取鸽派立场。 通货膨胀会降低日元的购买力,从而使日元贬值。经济学家Darren Tay说,通货膨胀率可能会在今年年底前突破3%,高于日本央行2%的目标。 3%的通货膨胀率相对较低,例如美国7月份的通货膨胀率为8.5%。Darren Tay表示,日本央行“仍非常坚定其立场,即将维持其超宽松货币政策,以刺激通胀并支持日本经济成长。”科尔同意这一分析,他说,央行加息的可能性“接近于零”。 他表示,日本央行“致力于货币市场的自由市场”,并“没有确凿证据”说明他们为什么应该加息。 当被问及日本未来几个月的通胀前景时,科尔表示,日本央行对明年消费者价格通胀的预测可能“回落至2%以下”,他同意这一预测。分析师的说法,日元最糟糕的时期还没有结束,在接下来的几个月里日元可能会进一步下跌。

枢轴点:  143.80

支撑位:142.40    141.85

阻力位:144.25    144.60

点评:技术走势,美元兑日元日图在145受阻小幅回落,随机指标倾向自超买区域回落,或进一步下探。4小时图高位小幅回调,整体上行势头仍未破坏。小时图波幅收窄,横盘下破MA50,短线偏弱。日内建议谨慎操作,寻求144.00下方做空,紧设止损,下破143.30跟进。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑美元周四下跌,此前,英国伊丽莎白女王去世。伊丽莎白女王是英国在位时间最长的君主,70年来一直代表英国国家形象。周四英镑兑美元收跌0.29%,报1.1501。此外,英国央行下周加息75个基点的概率降至50%以下,也令英镑承压。 周四利率期货定价显示,金融市场估计英国央行下周大幅加息75个基点的几率已降至50%以下。利率掉期价格显示,9月15日英国央行加息50个基点至2.25%的几率为52.9%,加息75个基点的几率为47.1%,低于本周早些时候的80%以上。有消息称,英国政府将在未来两年将英国天然气年度价格上限设定在2500英镑,这让英镑2022年走强的前景又近了一步。一位知名经济学家表示,此举实际上将英国通胀控制在接近当前水平的水平,并避免了衰退的前景。近几个月来,英镑一直被抛售,因为投资者担心,在通胀飙升和经济增长下滑的双重影响下,英国将成为受打击最严重的国家之一。特拉斯的干预因此颠覆了这一说法,她表示,这些举措可能会使通胀水平从预期峰值下降5个百分点。然而,能源法案上限的成本对英国经济和英镑来说是一个潜在的阻力,因为成本将通过借贷来融资。特拉斯说,目前还没有计算成本,但将提交给议会。周五需要关注的大事件:英国央行公布通胀程度调查报告,欧洲央行行长拉加德发表讲话,

枢轴点:  1.1555

支撑位:1.1530   1.1496

阻力位:1.1625    1.1650

点评:技术走势,英镑/美元日图低位连续释放企稳信号,随机指标倾向继续走高,若向上突破10日均线将有进一步上行空间。4小时图未创新低,警惕酝酿头肩底,颈线位于1.1610。小时图冲高回落但仍企稳1.1460上方重新向上测试,关注MA200。日内建议谨慎操作,寻求上破1.1560跟进做多。

英镑/美元

黄金

周五(9月9日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,目前交投于1716美元附近,虽然隔夜鲍威尔讲话依然偏向鹰派,但基本符合市场预期,市场预计美联储9月加息概率上升至86%,一度令金价承压至1703附近,但美元多头趁机获利了结,周五更是延续回调走势,一度创逾一周新低至109.12,这给金价提供支撑。此外,全球经济衰退预期尤其是欧元区经济衰退预期挥之不去,也给金价提供避险支撑,短线金价仍有震荡反弹的空间。分析师表示,“美国正处于劳动力市场持续强劲这种非常舒适的状态...美联储有很大的机会在不引起重大衰退的情况下降低通胀,经济和劳动力市场可以吸收75个基点的加息。”整体来看,加拿大央行未来将进一步大幅加息,欧洲央行加息75个基点后也会延续加息路径,美联储官员的鹰派讲话和强劲的就业市场数据,美联储9月份加息75个基点已经基本板上钉钉,持有黄金的机会成本会不断增加,这将在中长线限制金价的上涨空间。不过短线而言,随着非美货币反弹,美元指数持续上涨屡次刷新逾20年高点后终于迎来了回调走势,短线仍有进一步回调空间,有望在短线给金价提供上涨动能,而且对地缘局势和欧洲能源危机的担忧、对全球经济衰退的担忧,也有望在短线给金价提供反弹动能。本交易日重点关注欧盟召开的能源紧急会议和美联储官员的讲话,留意地缘局势相关消息。

枢轴点:  1710

支撑位:1703      1696

阻力位:1728      1735

点评:技术走势上,黄金日图低位多空拉锯,暂时缺乏方向。4小时图重心略有上移,上方关注1730阻力。小时图冲高回落再重新上探MA200,若企稳该线上方将有望进一步上行。日内建议谨慎操作,寻求1705-1730区间机会,略倾向低多。

黄金

WTI美原油

原油价格周四上涨超1%,因为一些技术性交易员趁下跌买入,而且俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气。油价在前一个交易日跌至七个月低点。尽管美国原油库存意外增加,有消息称美国正在权衡是否需要从战略储备中释放更多的原油,以及疫情蔓延和全球利率上升将减缓经济活动并打击燃料需求,但油价依然上涨。    美国能源信息署表示,由于进口增加和政府紧急储备的持续释放,美国上周的原油库存激增了近900万桶。分析师Phil Flynn说,“这批增加的石油库存大部分来自战略石油储备。我们越快清空战略石油储备,未来的库存减少量就会越大。”美国能源部长格兰霍姆周四告诉路透,拜登政府正在考虑在当前计划于10月结束后,是否需要进一步释放国家紧急储备中的原油。    周三,这两大指标合约都大跌了5%以上,收于1月中下旬以来的最低水平,美国原油一个月来首次进入技术性超卖区域。俄罗斯总统普京威胁说,如果欧洲买家施加价格上限,他将停止石油和天然气出口,这也给价格带来了支持。 欧盟提议为俄罗斯天然气价格设定上限。比利时能源部长提议对天然气批发价格设置上限,而不仅仅是从俄罗斯的进口。英国表示,它将在两年内为消费者的能源账单设定上限。 欧洲央行将关键利率史无前例地提高了75个基点,并发出了进一步加息的信号,将对抗通胀放在首位,即使该地区的经济正在走向可能的冬季衰退。日内重点关注美国7月批发库存月率终值、周六00:00美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话、美联储乔治就美国经济前景发表讲话。

枢轴点:  82.10

支撑位:81.20    80.40

阻力位:   85.10     86.10

点评:技术走势上,美原油回踩82.2/82.0位置多,保护81.2,参考目标84.5-85.0区域,破位85.5位置可加仓多单。配合昨日消息面,预估快速下跌是为洗盘! 总体来看,油价受到俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气提振,但在库存增加的情况下,拜登政府考虑是否进一步释放原油储备,以及欧洲对俄油价上限措施将在周五讨论,油价短线涨幅或受限,市场不确定性风险加剧,临近周末,还需谨慎关注相关消息。

WTI美原油

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