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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月13日(仅供参考)

calendar 13/09/2022 - 06:44 UTC

美元指数交投于108.30附近;美元周一跌至两周多来的最低水平,因投资者在美国通胀数据公布前变得紧张,而且美国以外的央行似乎越来越鹰派的影响,受美元走软支撑,黄金跳涨约1%,白银涨超过5%,达到8月17日以来的最高;油价收高,摆脱需求预期疲软的影响,因为随着冬季临近,供应担忧加剧。美国股市周一延续其连涨势头,大幅收高,因为投资者在等待关键的通胀数据,这些数据可能为美联储紧缩政策的持续时间和激进程度提供线索。能源股和科技股帮助美国三大股指触及两周高点,并连续第四个交易日上涨,其中成长股比价值股略更受青睐。

消息面, 伊朗外交部:美国要自证“可靠”才能重回伊核协议。伊朗外交部发言人卡纳尼12日说,美国要证明自己会遵守国际准则、能成为一个“可靠的成员”,才能重回伊朗核问题全面协议。卡纳尼当天在例行记者会上说,美国单方面退出2015年达成的伊核协议,并对伊朗实施非法、单边制裁,给伊朗政府和人民造成巨大损失。美国无权摆出“债权人的姿态”,美国需要采取建设性态度以就恢复履行伊核协议达成协议。卡纳尼在回应美方日前评价伊朗就恢复履行伊核协议的最新回应让谈判倒退时说,伊朗已就欧盟此前提出的关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”给出了最新回应,正在等待美国的官方回应。伊朗在回应中没有提出任何会阻碍协议达成的新问题或严重要求。参与谈判的西方各国对伊朗施压是心理战,是想让伊朗作出让步。卡纳尼还说,此前的谈判已为达成一项符合各自利益的全面协议作好准备,如果西方国家有政治意愿,协议可以达成。

取暖季临近供应担忧加剧。根据美国能源部的数据,在截至9月9日当周,美国紧急储备的原油库存减少了840万桶,至4.341亿桶。从战略石油储备(SPR)中释放840万桶原油,是自5月以来的最大释放量,并使库存达到1984年10月以来的最低水平。欧盟对俄罗斯石油的禁运于12月5日生效后,全球石油供应预计将进一步收紧。七国集团将对俄罗斯石油实施价格上限,以限制该国的石油出口收入,寻求对俄罗斯入侵乌克兰的行为进行惩罚,同时采取措施确保石油仍能流向新兴国家。然而,美国财政部警告说,该上限可能使今年冬天石油和美国汽油价格更高。

当地时间周日,德国央行行长、欧洲央行管委会成员 Joachim Nagel 在接受媒体采访时表示,如果当前的消费者价格趋势持续下去,欧洲央行将需要继续加息:周四的行动是一个明确的信号,如果通胀形势保持不变,那么必须采取进一步的明确措施。 Nagel 是欧央行内部较为鹰派的成员之一。他认为,措施的具体规模取决于经济数据。对于通胀,Nagel 表示,欧元区的通胀率可能在12月达到10%以上的峰值: 在2023年期间,通胀形势可能会有所减弱。尽管如此,通胀率可能仍会处于超过6%的过高水平。 如果欧元区真的陷入经济衰退,通过加息对抗通胀压力的难度可能会加大。不过 Nagel 表示,他面临的明确挑战是让通胀再次得到控制,“这是欧洲央行内部的共识”。 Nagel 还认为,尽管“目前有一些迹象”表明,欧洲经济可能在2022年下半年停滞不前甚至陷入萎缩,而且这一趋势可能会持续到明年,但任何衰退都可能是轻微的。

另外,当地时间周日,美国财政部长珍妮特·耶伦在接受媒体采访时表示,美国汽油价格可能会在今年晚些时候再次上涨:这种风险是存在的,我们正在努力设定价格上限以试图解决这种风险。她在前几日指出,美国汽油价格已经连续80天出现下跌,这导致7月份整体CPI涨幅出现了回落。但由于俄乌冲突和随之而来的能源危机,长期通胀前景仍存在很多不确定性。耶伦指出,欧盟今年冬天将在很大程度上停止购买俄罗斯石油并禁止提供使俄罗斯能够通过油轮运输石油的服务,这些举措可能会导致油价飙升。美国正在采取行动,通过设定价格上限来降低俄罗斯的收入,同时维持俄罗斯的石油供应,从而降低全球油价。

乌克兰持续反攻夺回20多个城镇,俄军从多地撤退。乌克兰军队周一进一步从撤退的俄罗斯军队手中夺回领土,开心的居民返回原本是战争前线的村庄,与此同时,俄罗斯的炮弹如雨点般落在哈尔科夫,在该地区的主要城市引发大火。乌克兰总参谋部表示,仅在过去一天,乌军就重新夺回了20多个城镇和村庄。总统泽连斯基称,自本月初以来,乌克兰军队已经夺回了俄罗斯控制的6000平方公里土地,是一天前公布数字的两倍。总参谋部在晚间发布最新消息说,在南部,乌克兰军队在顿涅茨克地区两个重要城镇--巴赫穆特市和Maiorsk击退了俄罗斯的攻势。哈尔科夫地区仍被俄罗斯控制区域的俄方任命负责人Vitaly Ganchev承认,乌克兰军队已经突破到边境。泽连斯基称,重新夺回的领土是乌克兰约60万平方公里国土面积的一小部分。它大约相当于约旦河西岸和加沙地带的总面积。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)回避了记者关于普京是否仍对军方领导层有信心的提问。“特别军事行动仍在继续,将持续到最初设定的目标实现为止”

今日需要关注的数据有,德国8月CPI年率终值、英国7月失业率、德国9月ZEW经济景气指数、加拿大8月先行指标月率和美国8月CPI年率未季调。日内美国将公布的8月CPI,市场预计美国通胀将连续第二个月下滑,增幅将从8.5%降至8.1%。如果美国通胀降幅大于预期,将增强市场对美联储通胀见顶的预期,从而打压美元进一步下行。反之,市场将认为美联储必须坚持当前激进加息路径,推动美元重启涨势。

欧元/美元

欧元在欧央行官员对更多猛烈加息拱火下,连涨四天,跳升至逾三周高点1.0198,收盘于1.0123,全日升幅达0.77%。这主要是周末(欧洲央行官员)的评论非常鹰派,德国央行总裁纳格尔周末对德国电台表示,如果消费者物价的情况没有改变,“必须采取进一步的明确措施”。此外,消息人士告诉路透,多位欧洲央行决策高层官员认为,欧洲央行必须将指标利率提高到 2%或更高、以遏制高通胀率的风险正在上升。德国央行行长、欧洲央行管委会成员纳格尔周日表示,如果当前的消费者价格趋势持续下去,欧洲央行将需要继续加息。市场对此仍没有完全计价,相比之下,市场预计美联储9月加息75个基点的可能性已经上升至90%上方,并基本对此进行消化。今晚美国将公布8月份的CPI通胀数据,调查显示预计8月美国物价涨幅将会放缓,为此当前市场上开始出现美元多头平仓。随着欧央行加息的讨论继续,欧元存在一定的空头回补,但是否意味着欧元扭转颓势开启一轮反弹攻势,还有待观察。

枢轴点:  1.0100

支撑位:1.0070   1.0045

阻力位:1.0170    1.0195

点评:技术走势,欧元/美元日图连续上行站上MA50上方,关注能否守稳该线。4小时图震荡上行,但斜率较陡,随机指标熊背离。小时图冲高测试1.0200一线回落,关注1.0100支持。日内建议谨慎操作,关注1.0100支持表现决定进一步方向。

欧元/美元

美元/日元

美元兑一篮子货币在近期强劲上涨后周一跌至两周多来的最低水平108附近,而美元兑日元自上周五出现高位获利回吐后,周一反而有所企稳。美元兑日元周一收涨0.13%,报142.83。周末日本官员暗示要进行干预,以阻止日元下跌。一位高级别的政府发言人在接受当地电视台采访时说,政府必须采取必要措施,应对日元的过度贬值。纽约联储的月度消费者预期调查显示,由于汽油价格从6月份的历史高点继续急剧下降 ,8月份美国消费者的通胀预期进一步下滑,这一进展可能会给美联储官员带来一些安慰,从而也就引起市场的猜测暨美国9月份的加息幅度会否减低。今晚将有美国8月通胀数据CPI公布,如果数据疲软,或会令美元兑日元进一步自高点回落。日内美国将公布的8月CPI,市场预计美国通胀将连续第二个月下滑,增幅将从8.5%降至8.1%。如果美国通胀降幅大于预期,将增强市场对美联储通胀见顶的预期,从而打压美元进一步下行。反之,市场将认为美联储必须坚持当前激进加息路径,推动美元重启涨势。

枢轴点:  142.90

支撑位:142.15    141.85

阻力位:143.20    143.50

点评:技术走势,美元兑日元日图在145下方震荡,随机指标倾向进一步走低,但需要有效下破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图在143.50下方宽幅震荡,缺乏方向。小时图冲高受MA100限制,等待方向抉择。日内建议关注142.15支持表现决定进一步方向。

美元/日元

英镑/美元

周一(9月12日),由于美元偏软,英镑兑美元获得进一步的喘息机会而出现了连续第二个交易日的反弹,英镑兑美元反弹1%至1.1705美元--为近两周高点,并脱离上周触及的37年低点1.1407美元。周一的数据强调,英国经济正显示出价格飙升带来的紧张迹象。英国7月份国内生产总值比上月增长0.2%,而经济学家的预期是增长0.4%。到底该怎么解读英国的经济状况,还需注意明天的8月就业数据,以了解英国劳动力市场到底有多紧张。分析师表示,消费者价格指数的高通胀可能比经济学家对英国的预测低3%到5%。这可能会减轻工资要求的压力,并帮助英国央行强化其信息,即通货膨胀率将在中期回到2%的区域,而不必像在其他情况下那样大幅加息。债务方面,英国没有什么大问题,英国糟糕的贸易条件状况对全球造成了冲击。因此,欧元和英镑的交易应该是一致的。欧洲和英国正按比例受到同样的外部冲击——能源价格大幅飙升,大幅恶化了它们的贸易条件。”目前,市场预计英国央行在9月22日决定政策利率时将再次加息50个基点。北京时间9月22日19:00,英国央行将公布利率决议和会议纪要。投行认为,这将给英镑带来最大的短期风险。巴克莱和高盛表示,英国央行必须至少加息75个基点,并传递出一个信息:如果英镑想要复苏,它将坚决控制住通胀。

枢轴点:  1.1660

支撑位:1.1630   1.1600

阻力位:1.1740    1.1760

 点评:技术走势,英镑/美元日图低位企稳反弹,随机指标倾向继续走高。4小时图震荡上行,短期均线提供支持。小时图上行反复测试1.1700一线,关注能否有效突破。日内建议谨慎操作,关注1.1710-1.1660区间突破跟进。

英镑/美元

黄金

周二(9月13日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1722美元附近,美元持续回调走软至两周低位,持续给金价提供反弹动能,短线看涨信号有所增加。本交易日迎来重磅美国8月CPI数据,市场普遍预计通胀增速会放缓,可能会缓解美联储9月份之后的加息压力,有望给金价提供进一步上涨动能。但利率期货显示,美联储9月加息75个基点的概率升至93%,令黄金多头仍有所顾忌。此外,投资者还需加强对俄乌地缘局势的关注,近期乌克兰反攻力度加强,俄罗斯或加强攻击,有望给金价提供避险支撑。大宗商品分析师表示,欧洲央行官员发出了进一步加息以控制通胀的信号,这支撑了欧元并对美元构成压力,在一定程度上导致了黄金市场的一些强势。整体来看,美元走势近期对金价的影响有所增强,随着仓位调仓需求、欧元反弹、通胀预期下降预期,美元回调至近两周低位附近,给金价反弹提供机会;此外,俄乌地缘局势恶化,对欧元区和英国经济衰退的担忧挥之不去,也给金价提供避险支撑;日内美国将公布的8月CPI,市场预计美国通胀将连续第二个月下滑,增幅将从8.5%降至8.1%。如果美国通胀降幅大于预期,将增强市场对美联储通胀见顶的预期,从而打压美元进一步下行。反之,市场将认为美联储必须坚持当前激进加息路径,推动美元重启涨势。

枢轴点:  1716

支撑位:1710      1703

阻力位:1729      1735

点评:技术走势上,黄金日图温和反弹,仍难确认筑底。4小时图重心略有上移,短期均线提供支持。小时图刷新近期高点,反弹态势维持完好,短线回踩关注1715一线。日内建议谨慎操作,短线空头看1715-1710支持区域。

 

黄金

WTI美原油

油价周一收高,摆脱需求预期疲软的影响,因为随着冬季临近,供应担忧加剧。美国能源部(DOE)周一公布的数据显示,截至9月9日的一周,美国战略石油储备库存下降840万桶,至4.341亿桶,为1984年10月以来的最低水平。拜登总统在3月份制定了一项计划,在六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶,以解决促使通胀飙升的高燃料价格问题。能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)上周告诉路透,拜登政府正在权衡在当前计划于10月结束后进一步释放战略石油储备的必要性。 欧盟对俄罗斯石油的禁运于12月5日生效后,全球石油供应预计将进一步收紧。七国集团将对俄罗斯石油实施价格上限,以限制该国的石油出口收入,寻求对俄罗斯入侵乌克兰的行为进行惩罚,同时采取措施确保石油仍能流向新兴国家。 然而,美国财政部警告说,该上限可能使今年冬天石油和美国汽油价格更高。 能源分析师说:“全球疫情限制措施和全球经济活动进一步放缓的利空因素挥之不去,仍可能令更持续的上行走势受到抑制。”日内重点关注美国8月CPI年率未季调OPEC月报;周三4:30公布API数据。

枢轴点:  86.65

支撑位:85.90    85.20

阻力位:   89.10     89.80

点评:技术走势上,美原油总体来看,俄乌冲突紧急局势持续升级,随着冬季逐渐来临,欧洲能源危机越发严峻,原油供应担忧加剧,油价上涨势头强劲;而伊核谈判再度陷入僵局,使得伊朗原油短期重回市场无望,油价短期有望剑指90关口。

WTI美原油

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