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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月14日(仅供参考)

calendar 14/09/2022 - 06:19 UTC

美元指数周二收涨1.50%,报109.93,录得2020年3月以来的最大单日百分比涨幅,但仍低于上周创下的110.80的20年来最高点位。 今日早盘美元指数微涨,目前交投于109.98附近。周二美元指数大幅反弹,此前美国通胀数据强于预期,提振了投资者对美联储将需要继续激进加息的押注。报告发布后,利率期货交易员放弃了对美联储决策者下周放缓加息步伐的任何剩余押注。他们纷纷押注连续第三次加息75个基点,这将使美联储目前2.25-2.5%的政策利率区间升至3-3.25%,而且利率合约现在还反映出在9月20-21日的会议上意外加息一个百分点的概率为35%。

消息面,当地时间周二,美国总统拜登就最新通胀形势发表了讲话。拜登表示,总体而言,过去两个月美国的物价基本持平,这对美国家庭来说是个好消息。但是,美国降低通胀还需更多的时间和决心。拜登正试图利用一系列积极的经济消息,把民主党最大的政治负担变成中期选举的卖点,但一份“不合时宜”的通胀报告冒了出来,使他的努力遭遇到了挫折。拜登指出,在遏制物价上涨方面已经取得了“进展”,但仍有许多工作要做。拜登回避了通胀环比上升的尴尬现实,而是指出了数据中的一些利好因素,比如,8月份汽油价格大幅下跌。据能源数据和分析提供商OPIS的数据,周一普通汽油的全国平均价格为每加仑3.72美元,较一个月前下降26%。稍早,美国劳工部发布的最新数据显示,8月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%,同比上涨8.3%。分析认为,居高不下的CPI同比增速再度强化了美联储持续激进加息的预期。另外,在超预期强劲的8月美国CPI公布后,外界对美联储本月将加息100个基点的预期呼声此起彼伏。 野村成为首家预计美联储下周将加息100个基点的华尔街大行。毕马威首席经济学家Diane Swonk认为,一次100个基点的加息绝对已经列入美联储的考虑范畴。 前美国财长、经济学家萨默斯评论称,8月CPI确认了美国的通胀问题严重。如果让他在下周加息50个基点和100个基点中选择,他会为了强化美联储的抗通胀信誉而选100个基点。 萨默斯表示,如果美联储不将利率升至接近4%,他认为就无法控制住高通胀,有鉴于此,他觉得更应该迅速加息,而不是缓慢加息。本月核心通胀超过7%,考虑到房租,可能核心通胀还会高企。他担心,美联储将政策利率升至4%左右也不足以让通胀回落到目标2%。

另外,拜登政府据悉考虑以80美元左右的价格购买原油以补充储备。知情人士透露,当原油价格跌至每桶80美元左右时,美国政府可能会开始买入原油以补充应急的战略石油储备。拜登政府官员正在考虑采取此类行动的时机,以保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。与此同时,官员们还试图让产油商相信政府不会让油价暴跌。此外,官员们的目标是减缓战略石油储备的释放速度,以在冬季使石油市场得以保持平稳。

欧洲能源方面,德国将增加放贷能源企业且欧盟明日宣布纾困提案,力求挺过能源危机。德国周二表示,将增加对有可能被天然气价格飙升压垮的能源企业的贷款,与此同时,欧盟正在准备提案,帮助家庭和工业界应对俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机。欧盟执委会将于周三宣布提案,包括削减电力消费和给使用非天然气燃料发电的设施设置收入上限等目标。欧盟能源部长将于9月30日举行紧急会议,试图就这些提案达成一致。 另外,欧盟的证券监督机构也在考虑采取措施,帮助能源企业满足急剧增加的抵押品需求。在俄罗斯削减对欧洲的天然气供应后,这些企业因激增的价格而受到打击。 这场危机已经给欧洲经济造成了沉重的压力,甚至在冬季来临之前,如果天然气储备不足,工业用户可能面临配给。德国工业界的信心已经急剧下滑。德国总理朔尔茨周二表示:“我们当然知道,我们知道,我们对乌克兰的支持将产生后果,”他敦促德国民众准备好迎接一个艰难的冬天,应对在能源供应中摆脱俄罗斯天然气的挑战。 让我们一起应对这项任务!”德国财政部表示,希望通过使用为在新冠大流行中提供援助而设立的信贷授权来提高国家对能源企业的贷款,一家德国报纸称这项措施的规模将达到670亿欧元(680亿美元)。德国内阁预计将在周三批准关于增加信贷资金的立法草案。

此外,乌俄战事,乌克兰进行反攻欲收复全部失地,美国将提供新的军事援助。乌克兰在东北部发动快速反攻并击退入侵的俄罗斯军队后,现在目标是解放所有被占领的领土。另外,有迹象表明,美国将向乌克兰提供更多军事援助。乌克兰总统泽连斯基在晚间讲话中说,到目前为止,已经解放了大约8000平方公里的领土,显然全部位于东北部的哈尔科夫地区。上周六俄罗斯军队放弃了在乌克兰东北部的主要堡垒,为战争初期以来俄军最严重的失败。此后,乌克兰军队已经夺回了数十座城镇,战场态势发生了惊人的转变。白宫表示,美国可能“未来几天”将宣布对乌克兰新的军事援助计划。美国一位发言人说,俄罗斯军队已经撤出防御阵地,特别是在乌克兰第二大城市哈尔科夫及其周边地区。俄罗斯军队仍在南部和东部控制约五分之一的乌克兰领土,但乌方在这两个地区都发动了反攻。乌克兰军队上周收复了重要军事补给中心巴拉克利亚。乌克兰副国防部长Hanna Malyar周二在巴拉克利亚中心广场发表讲话,称乌克兰已经将该地区15万人从俄罗斯的统治下解放出来。Malyar说:“我们的目标是解放哈尔科夫及更多地区,所有被俄罗斯占领的领土”同时,乌克兰电力公司Ukrenergo表示,在俄军炮击造成停电后,维修人员已经恢复了为哈尔科夫市及其周边地区供电的两条主要输电线。乌克兰政府担心,随着冬季的临近,俄罗斯将加强对其能源网络的攻击,并呼吁西方国家提供防空技术以保护基础设施。在俄罗斯军队面临压力之际,德国总理朔尔茨与俄罗斯总统普京进行了电话沟通。德国政府发言人说,朔尔茨呼吁普京,以停火、俄罗斯军队完全撤出以及尊重乌克兰领土完整和主权为基础,尽快找到外交解决方案。

今日需要关注的数据有,英国8月CPI年率、英国8月零售物价指数年率、英国8月未季调输入PPI年率。 重点关注美国8月PPI年率,尽管美国CPI已经将市场搅动得天翻地覆,但若PPI继续显示美国距离通胀实质性下行还有较大距离,美元仍有望继续扩大涨幅。另外,需要关注的大事件:欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表欧盟国情咨文,欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。

欧元/美元

欧元兑美元周二收跌1.52%,报0.9967。欧元兑美元周一日曾触及1.0197的近一个月高点。在过去17个交易日中,欧元兑美元有16个交易日低于平价。欧元区经济放缓,持续成为欧元的一大利空。 全球最大资产管理公司贝莱德9月12日警告称,能源供应短缺料将推高通胀,并严重拖累欧洲GDP,使欧洲陷入严重衰退。当地时间9月13日,位于德国的欧洲经济研究中心发布数据显示,欧元区9月经济景气指数为-60.7,比上月下跌了约6个百分点,显示欧洲经济界对欧元区经济发展前景普遍悲观。分析师表示,“CPI数据对美联储来说真的很重要...很可能需要CPI加速上涨、十分强劲,才能促使他们加息75个基点,如果数据大致符合市场普遍预期,我们会认为他们将升息50个基点;”分析师还说,“我们无疑看到欧元有下行空间,而不是上行空间...预计欧元将回落到平价以下,并在那里停留相当长时间,特别是在所有围绕能源供应的问题仍未解决的时候”今晚需要关注的大事件:欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表欧盟国情咨文,欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。

枢轴点:  1.0010

支撑位:0.9955   0.9930

阻力位:1.0040    1.0070

点评:技术走势,欧元/美元日图在1.0200下方以带上影线的大阴线回落,若维持在1.0000下方仍将继续偏弱。4小时图大阴线后在1.0000下方整理,关注该档表现。小时图小幅反弹在1.0200下方受阻,随后猛烈下行,当前窄幅整理跌幅。日内建议维持在1.0000下方继续做空。

欧元/美元

美元/日元

美元兑日元、欧元和其他货币周二大幅反弹,此前美国通胀数据强于预期,提振了投资者对美联储将需要继续激进加息的押注。美元兑日元尾盘上涨1.2%,报144.51。市场猜测日本政府可能干预汇市来提振陷入困境的日元。早些时候,日元从官员的评论中获得了支撑,这些评论暗示政府可以采取措施来应对日元的过度疲软。   日元近期持续走低,截至7日,日元突破1美元兑144日元关口,创1998年8月金融危机以来24年新低。日本时事通信社分析称,日元持续贬值主要原因是美日金融政策的差异。为抑制通货膨胀,美国目前通过大幅提高利率来收紧货币政策,而日本继续实施大规模的宽松货币政策,以助力经济从疫情中恢复,因此两国之间的利息差正在扩大。此外,由于市场上多方声音认为“美日两国金融政策短时间不会改变”,更多的人选择抛售日元,购入美元,导致日元迅速贬值。那么日元贬值是否对日本经济有利?日本时事通信社表示,进出口方面,由于近年来众多日本企业已经将生产基地转移到日本国外,出口优势变得越来越小;旅游方面,由于新冠疫情,访日游客数急剧减少,日元贬值的“益处”也难以发挥作用;此外,俄乌冲突造成日本能源和食品价格暴涨,此时日元贬值,就会给日本企业和民生带来巨大打击。日本时事通信社最后提出,此次日元贬值符合美日两国货币政策的差异动向,在美国以抑制通货膨胀为优先,且不希望美元贬值的政策背景下,日本政府和日本银行很难出手干预市场以阻止日元贬值。可以预见,日元弱势基调短期内不会有太大变化。 重点关注美国8月PPI年率,尽管美国CPI已经将市场搅动得天翻地覆,但若PPI继续显示美国距离通胀实质性下行还有较大距离,美元仍有望继续扩大涨幅。

枢轴点:  144.90

支撑位:142.80    142.10

阻力位:145.30    145.60

点评:技术走势,美元兑日元日图在MA10企稳反弹重测前期高点,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图大阳线后逼近前高144.98,随后陷入拉锯,多头缺乏跟进。小时图大阳线后进一步上探逼近145附近但略显受阻,不破将有望在高位震荡。日内建议建议关注145一线阻力表现决定进一步方向。

  

美元/日元

英镑/美元

周一英镑一度升至两周高点,因数据显示,英国失业率降至1974年以来的最低水平,而不包括奖金的工资增长了5.2%,是截至2021年8月的三个月以来的最高增长率。周二英镑兑美元有所回落,收跌1.62%,报1.1491。英国经济放缓和英银加息预期降温令英镑承压。分析师称,英国失业率将在年底上升,但大幅上升的可能性不大。英国最新就业数据基本上符合普遍预期,并确认英国就业市场仍然相当紧张;另外,对英国央行来说,最关键的是工资增长持续加速可能意味着更激进的紧缩措施。料英镑仍然受到外部驱动因素的影响,继续获得支撑。今日需要关注的数据有,英国8月CPI年率、英国8月零售物价指数年率、英国8月未季调输入PPI年率。 此外,北京时间9月22日19:00,英国央行将公布利率决议和会议纪要。高盛在一份每周更新的外汇策略报告中表示:“货币政策委员会尚未准备好在即将举行的会议上加息75个基点,这对英镑来说是一个重要的短期风险。”他们表示,货币政策委员会可能会坚持再加息50个基点,因为他们考虑到英国政府最近宣布的能源价格上限的影响,预计这将大幅降低英国通胀峰值。

枢轴点:  1.1555

支撑位:1.1445   1.1420

阻力位:1.1585  1.1625

点评:技术走势,英镑/美元日图未能守稳MA20并下破多根均线,短线反弹宣告失败。4小时图大阴线回吐此前反弹大部分涨幅,MA5/10死叉或提供打压。小时图小幅上探1.1735上方水平后猛烈下跌,当前窄幅整理,缺乏反弹动能,仍看跌。日内建议1.1540下方做空,止损1.1580,下破1.1480跟进。

英镑/美元

黄金

周三(9月14日)亚市盘初,现货黄金在近隔夜创下的近一周低点附近徘徊,目前交投于1700关口附近,美国8月CPI意外上涨强化了美联储9月至少加息75个基点的预期,利率期货显示,投资者不仅打消了美联储9月加息50个基点的预期,更是令加息100个基点的预期升温,美元指数从逾两周低点大幅上涨,录得近两年最大单日涨幅,对金价打压明显。尽管美国也大幅下跌、俄乌地缘局势持续紧张,这仍给金价提供一下避险支撑,但目前来看,在下周美联储利率决议前,金价偏向弱势,可能会再度下探7月份创下的近一年半低点1680.70附近支撑。分析师表示,“金价因高于预期的消费者物价指数(CPI)而下跌,加息75个基点现在板上钉钉。美元正在急升,可能继续对黄金构成压力。”不过他称:“黄金在短期内可能会守住1690-1700美元的区间,除非下周美联储出现非常鹰派的结果,否则美元不太可能创出新高。但他们很可能会等待和观察,因为之后的会议是在11月。”本交易日重点关注美国8月PPI数据和市场对美联储9月份加息预期的变化,留意地缘局势相关消息。整体来看,虽然美股大跌、对地缘局势和全球经济衰退的担忧挥之不去,可能会在中长线给金价提供支撑,但短线而言,美联储9月份至少加息75个基点的预期进一步强化,甚至加息100个基点的预期也开始升温,美元再度走强,这在短线料进一步压制金价。

枢轴点:  1710

支撑位:1693     1687

阻力位:1718     1724

点评:技术走势上,黄金日图反弹在1730受阻以较大实体阴线回落,但短线进一步下行动能受限,看震荡偏弱。4小时图大阴线后陷入整理,MA5/10可能提供打压。小时图暴力下跌后整理空头仍占主导。日内建议谨慎操作,略倾向1707一线做空,紧设止损,下破1695跟进。

黄金

WTI美原油

油价周二收低近1%,逆转了盘中早些时候的涨势,美国8月消费者物价意外上涨,为美联储下周再次大幅加息提供了理据。美国劳工部表示,消费者物价指数(CPI)在7月持平后,8月上涨0.1%。接受路透访查的经济学家预测为下降0.1%。美联储官员将于下周二和周三开会,目前通胀远远高于美联储2%的目标。分析师表示:“美联储可能不得不比预期更快加息,这可能导致原油市场出现‘规避风险’的情绪和美元进一步走强。”彭博新闻记者推文称,当原油价格跌至每桶80美元以下时,美国可能开始重新补充战略石油储备(SPR),路透访查的分析师预测,上周美国商业石油库存料增加80万桶。美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存增加,汽油库存下降。 不具名消息人士称,截至9月9日的一周,原油库存增加了约600万桶,汽油库存减少了约320万桶,而馏分油库存增加了约180万桶。 石油输出国组织(OPEC)周二维持其对2022年和2023年全球石油需求强劲增长的预测不变,理由是有迹象表明,尽管存在通胀急升等不利因素,但主要经济体的情况好于预期。日内重点关注美国8月PPI年率、EIA数据。总体来看,尽管OPEC坚持石油需求将劲增的预测,但库存增加,加之美联储激进加息预期助力强势美元持续走高,打压油价,且拜登政府据悉考虑以80美元左右的价格购买原油以补充储备,油价短期或还存下行风险。

枢轴点:  87.95

支撑位:85.85     85.10

阻力位:   88.50     89.30

点评:技术走势上,美原油昨日尾盘时间下行跌破86.20-30支撑后,延续走低至85.0一线再度反弹拉升在原油未能跌破84.0一线走出延续前,先看行情处在大区间内震荡运行,而日内布局上就围绕阻力支撑位置布局跟进,多空都会有操作空间当然,大周期上依旧还是以高空思路对待为主,上方关键阻力压制还是围绕之前强调的90.6多空分界点,继续保持高空思路对待,

WTI美原油

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