中文 (简体)
15
Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月15日(仅供参考)

calendar 15/09/2022 - 06:18 UTC

今日亚市早盘,美元指数交投于109.64附近,美元指数周三下跌0.1%,美国8月生产者价格连续第二个月下降,美元兑日元下跌,此前日本央行进行了一次汇率询价,可能旨在为干预汇市做准备,同时投资者消化了美国生产者物价数据;金价跌穿1700美元/盎司的关键水平,对美联储大幅加息的预期令黄金的吸引力有所降低。原油上涨超1.5%,国际能源监督机构预计,由于今冬价格高涨,从天然气转为石油取暖的情况会增加。美国股市周三收涨,市场缺乏方向性,一份基本符合预期的通胀报告在很大程度上令周二的抛售潮停止,投资者按下“暂停”键。三大股指全天都摇摆不定,最终收高,但均未能大幅收复在周二抛售潮中的跌幅。三大股指周二录得两年多来最大单日百分比跌幅。

消息面,欧盟寻求从能源企业筹集逾1400亿美元,帮助消费者捱过能源危机。欧盟执委会周三概述了从能源企业筹集超过1400亿美元的计划,以帮助家庭和企业免受物价急升的影响,这种趋势或将导致经济衰退和破产。今年以来,由于俄罗斯削减燃料出口以报复西方对其入侵乌克兰而实施制裁,欧洲天然气和电力价格飙升,导致许多人难以支付账单,公用事业部门也在艰难应对流动性紧缩的问题。欧洲央行的首席经济学家表示,这些价格上涨仍然是欧元区“通胀的主要驱动力”。欧洲各国政府已经采取了应对措施,从为消费者的电力和天然气价格设定上限,到为面临崩溃风险的电力供应商提供信贷和担保。欧盟执委会主席冯德莱恩对欧洲议会表示:“欧盟成员国已经投资了数十亿欧元来帮助弱势家庭。但我们知道这还不够。”为保护消费者免受创纪录高通胀的影响,法国宣布了2023年的新能源价格上限措施,丹麦准备对能源账单设置临时上限。德国其最大的俄罗斯天然气进口商Uniper表示,政府可以获得控股权,帮助公司应对危机,德国一个公用事业行业组织警告称,电力企业或将破产。欧盟执委会的提案包括给那些从较高价格中获利,但不依赖天然气的发电商的收入设置上限。

能源方面,美补充石油战储不包括价格触发机制。美国能源部表示,补充战略石油储备(SPR)的计划不包括价格触发机制,并且2023财年之后才可能实施。外媒周二报道称,拜登政府官员们讨论了在原油价格跌破每桶80美元时补充SPR,旨在保护美国石油产量增长并防止油价暴跌。能源部发言人Charisma Troiano称,“关于我们目前考虑在油价跌破80美元时补充SPR的说法是不准确的,能源部几个月前提出了补充SPR的方法,该方法不包括任何价格触发提议。正如我们当时所说,我们预计补充SPR可能在较远的未来才会发生,可能是在2023财年之后。”国际能源监督机构IEA表示,预计将广泛地从天然气转向石油取暖,称2022年10月-2023年3月将达到平均70万桶/日,比一年前的水平高出一倍。这一点,加上对供应增长疲软的整体预期,有助于提振油市。IEA称,7月份全球库存减少了2560万桶。

其他方面,美国面临铁路工人罢工、加图研究所指出,拜登政府官员正在评估,若美国铁路网停止运转,是否有可能通过其他方式填补这一缺口。而正在研究的替代方案之一是海运。但《琼斯法案》限制了船只的数量。自1980年以来,在美国登记和制造的船舶数量从257艘下降到93艘(全球约有54000艘远洋船只)。面对船只短缺,观察人士可能会怀疑美国是否暂停或放弃《琼斯法案》,以便其他船只能够帮助填补空缺。然而,这些船只能以多快的速度提供援助还是一个悬而未决的问题。潜在的铁路罢工表明,有必要对法案进行长期深刻的改革,以确保市场参与者在下一次危机前拥有替代运输工具。交易商表示,由于劳资纠纷,美国铁路可能停运的情况仍不确定,这给市场增加了一点支撑。三个工会正在就一份新的合同进行磋商,这可能会影响到铁路运输,而铁路运输对原油和成品油的运送非常重要。

俄打击乌军目标 乌称反攻行动持续。俄国防部发言人科纳申科夫14日通报称,俄军多兵种过去24小时对顿涅茨克地区、扎波罗热地区、哈尔科夫地区以及尼古拉耶夫至克里沃罗格一线的乌方目标进行了打击。乌克兰南方作战指挥部发言人古梅纽克同一天称,乌军在赫尔松地区的反攻行动正在进行,目前赫尔松地区全境都在乌军的火力打击范围之内。此外,乌克兰国防部称,自9月6日开展反攻以来,乌军已经重新控制了哈尔科夫地区约三百多个定居点。

美国政府与国会正讨论新一轮对俄经济制裁。当地时间9月14日,美国国务院发言人普莱斯在例行发布会上表示,美国政府正在与国会商讨对俄新一轮经济制裁。美国务院发言人普莱斯还表示,在考量对俄制裁时,必须考虑一切后果和副作用。

美国财政部宣布对伊朗伊斯兰革命卫队相关个人和实体实施制裁。 9月14日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对10名个人和2个实体实施制裁,受制裁对象在美国境内的财产等将被冻结。据悉,被指认的个人和实体均隶属于伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。美财政部称,实施制裁的原因是他们参与了包括勒索软件活动在内的恶意网络行为,“直接威胁到美国和其他国家的实体安全和经济”。

今日需要关注的数据有,欧元区7月季调后贸易帐、美国8月进口物价指数月率、美国截至9月10日当周初请失业金人数、美国8月零售销售月率和美国8月工业产出月率,重点关注美国8月零售销售,由于美联储9月加息75个基点已经被市场消化,如果数据好于预期,将有助于美联储继续激进加息,利好美元,反之,美元可能会遭到高位获利了结盘打压。另外关注, 今晚17:15 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

欧元/美元

欧元昨日震荡盘整,日线小幅收涨,升0.31%至1.0001,除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数自110关口回落收跌也是支撑欧元止跌企稳的重要因素。上周欧洲央行加息0.75厘,幅度创历史纪录,且多名欧洲央行官员发出加息讯号。德国商业银行表示:欧盟提出这些措施或令欧元受益;许多欧洲央行理事会成员最近暗示,他们将接受衰退,以使通胀回到目标水平。但在经济萎缩的情况下,欧洲央行委员们是否真的会坚持立场,仍然是一个很大的问题。欧盟委员会主席冯德莱恩最早可能于今日公布控制能源成本的最初计划细节。如果他们能够提出令人信服的措施,减轻经济负担,欧元可能会受益。毕竟,这将增加欧洲央行真正投入全部精力抗击通胀的可能性。今日需要关注的数据有,欧元区7月季调后贸易帐、重点关注美国8月零售销售,由于美联储9月加息75个基点已经被市场消化,如果数据好于预期,将有助于美联储继续激进加息,利好美元,反之,美元可能会遭到高位获利了结盘打压。另外关注, 今晚17:15 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

枢轴点:  1.0000

支撑位:0.9960   0.9940

阻力位:1.0020   1.0040

点评:技术走势,欧元/美元日图微软1.0000拉锯,随机指标仍倾向下行。4小时图大阴线后进入0.9950-1.0025区间整理,旗形形态倾向延续早前跌势向下突破。小时图波幅有限,随机指标受到下降趋势线打压,走势偏弱。

欧元/美元

美元/日元

周三日元受日本当局强烈干预自低位大涨230点,但其它非美跟随美元整理早前一天波幅。由于日元走弱推高了大宗商品进口的价值,日本8月份的贸易逆差扩大至创纪录水平。数据显示,日本进口同比增长49.9%,创历史新高,出口同比增长22.1%。原油、煤炭和液化天然气是进口货物的主要来源。创纪录的贸易逆差加剧了市场对日本经济复苏力度的担忧,因为能源和食品进口成本上升可能会给消费降温。日元贬值使进口商品更加昂贵,从而加剧了贸易逆差,而用日元支付这些商品也加大了日元的下行压力。到目前为止,日本首相岸田文雄已经动用了财政支出措施,帮助家庭和企业应对通胀近期,日央行曾多次对日元汇率进行口头警告,但收效甚微。而汇率审查通常被视作更强烈的干预手段。消息称,日央行在美元兑日元144.9附近进行了汇率审查,即要求日本各大商业银行向央行提供外汇交易的细节资料。在此之前,日本财务大臣铃木俊一表示,最近的汇率走势是剧烈和单边的,我们非常担心。如果这种走势持续下去,我们必须做出回应,并且不排除任何选项。与此同时,出口较上年同期继续增长,部分原因是受到了廉价日元的支撑,但美国和欧洲等日本主要市场的需求可能会降温,因为预计这些市场的增长将放缓。今日重点关注美国8月零售销售,由于美联储9月加息75个基点已经被市场消化,如果数据好于预期,将有助于美联储继续激进加息,利好美元,反之,美元可能会遭到高位获利了结盘打压。

枢轴点:  142.80

支撑位:142.50    142.10

阻力位:143.70    144.10

点评:技术走势,美元兑日元日图在145下方受阻回落,MA5与MA10胶合,关注汇价能否向下突破均线。4小时图回踩MA50,若下破该线将有望打开进一步下行空间。小时图自145下方震荡下行,但仍未破坏近期上行势头。

美元/日元

英镑/美元

昨日大跌1.6%的英镑/美元升0.48%至1.1546,尽管英国8月通胀率回落至10%下方,因燃油价格下跌轻微缓和了生活成本危机。但是,英国核心通胀依然强劲。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在获利回吐和疲软经济数据的打压下高位回落也是支撑英镑反弹的重要因素。此外,英国政治不确定的担忧缓解也对汇价构成了一定的支撑。不过,时段内英国整体表现疲软的经济数据和美联储的加息预期限制了汇价的反弹空间。受惠于汽车燃料价格下行,英国8月通胀率同比增速小幅回落,脱离两位数增长,但仍高于英国央行的设定水平。英国统计局周三数据显示,英国8月CPI同比9.9%,预期10%,前值10.1%,整体通胀率增速从7月的两位数增长小幅回落。英国8月CPI环比0.5%,预期0.6%,前值0.6%。剔除波动较大的食品和燃料价格,英国8月核心CPI同比6.3%,预期6.2%,前值6.2%。英国统计局表示,截至2022年8月的12个月内,CPI所有商品指数上涨12.9%,低于7月的13.5%。在截至2022年8月的12个月中,CPI所有服务业指数上涨5.9%,高于7月的5.7%。核心CPI(不包括能源、食品、酒和烟草)同比上涨6.3%,高于7月的6.2%。今日重点关注美国8月零售销售,由于美联储9月加息75个基点已经被市场消化,如果数据好于预期,将有助于美联储继续激进加息,利好美元,反之,美元可能会遭到高位获利了结盘打压。

枢轴点:  1.1560

支撑位:1.1500    1.1480

阻力位:1.1590   1.1620

点评:技术走势,英镑/美元日图轻微反弹但仍偏弱,随机指标倾向继续走低。4小时图小幅修正此前大阴线跌幅,仍受下降均线打压。小时图反弹在1.1590下方受阻回落,短线仍偏弱。日内建议1.1570下方做空,止损1.1590,下破1.1480跟进。

英镑/美元

黄金

周四(9月15日)亚洲时段,现货黄金震荡走弱,一度创一周新低至1693.51美元/盎司,虽然美国PPI数据如期放缓,给黄金多头提供喘息之际,地缘局势等因素也在支撑金价,但美联储下周至少加息75个基点的预期持续拖累金价,很多分析师都在衡量加息100个基点的可能性,这令黄金多头顾虑重重。野村证券分析师表示,由于通胀上行风险重新出现,美联储决策者可能会在下周的政策会议上提升联邦基金利率区间一个百分点。该机构还将到2023年2月的终端利率预测目标上调50个基点至4.50%-4.75%。该机构写道:“一段时间以来,我们一直强调可能工资价格螺旋和越来越不稳定的通胀预期,这些因素可能会使通胀在更长时间内持续居高不下,需要美联储做出更强有力的回应。根据最新数据,我们认为这些风险正开始实现。”短线来看,金价仍有进一步下跌风险,现货黄金继续关注7月21日低点1680关口附近支撑。分析师表示:“在周二的大跌过后,我们周三看到了一些后续技术性卖压。紧缩的货币政策将减缓全球经济增长,这反过来将减少生产者和消费者对(贵)金属的需求。”分析师表示,“COMEX黄金期货10月合约的多头需要守住7月21日低点1686.30美元水平,这是夏季低点。跌破这一水平将对图表造成严重损害,引发卖出止损,导致价格大幅下跌”。本交易日将出炉美国初请失业金人数变动、美国8月零售销售月率和美国8月工业产出月率,其中,零售销售数据俗称“恐怖数据”,市场影响比较大,投资者需要重点关注。

枢轴点:  1698

支撑位:1682      1675

阻力位:1707      1714

点评:技术走势上,黄金整体来看,虽然仍有一些逢低买盘和避险买盘给金价提供支撑,但在美联储下周利率决议前,金价整体偏向弱势,如果美元延续涨势,则增加金价下破1680关键支撑的可能性。

黄金

WTI美原油

油价周三上涨超1.5%,因国际能源监督机构预计,尽管需求前景仍然黯淡,但由于今冬价格高涨,从天然气转为石油取暖的情况会增加。国际能源署(IEA)预计,经济进一步放缓将导致全球石油需求增长在今年第四季度陷入停滞。这使得油价在近期一直处于压力之下,并可能抑制未来涨势。 策略师说, “我认为我们将保持在一个区间内,”我不认为每桶70美元是有可能的,但任何超过100美元的价格都是没有道理的。”IEA还表示,预计将广泛地从天然气转向石油取暖,称2022年10月-2023年3月将达到平均70万桶/日,比一年前的水平高出一倍。这一点,加上对供应增长疲软的整体预期,有助于提振油市。IEA称,7月份全球库存减少了2560万桶。然而,在美国,最新的政府数据显示,上周原油库存连续第二周上升,再次受到持续释放战略石油储备(SPR)的推动。商业库存增加240万桶,因为从战略石油储备中释放了840万桶,该释放计划将于下个月结束。交易商也表示,由于劳资纠纷,美国铁路可能停运的情况仍不确定,这给市场增加了一点支撑。三个工会正在就一份新的合同进行磋商,这可能会影响到铁路运输,而铁路运输对原油和成品油的运送非常重要。 石油输出国组织(OPEC)周二表示,2022年和2023年的全球石油需求将强于预期,理由是有迹象表明,尽管存在通胀激增等挑战,但主要经济体的表现好于预期。 日内重点关注美国截至9月10日当周初请失业金人数、美国8月零售销售月率。总体来看,今冬天然气价格高涨,从天然气转为石油取暖的情况增加,将增加原油需求,加之美国铁路工人罢工,将在一定程度上提振油价;此外,美国对伊朗个人和实体制裁,恐使得伊核谈判遥遥无期,同时,美国考虑对俄的新一轮制裁,将加剧地缘紧张局势,诸多利多因素影响下,油价短线或重回90关口上方。

枢轴点:  87.95

支撑位:87.00     86.20

阻力位:   89.15     90.20

点评:技术走势上,美原油日线收阳反抽上行,和前一日十字K线洗盘行情成为鲜明对比,凌晨冲高回落行情,短线关注87附近支撑,今日亚欧盘保持低多看涨,给到87附近可以考虑短多,美盘逢高90上方参与高空,稳健点等91附近做空,原油短期震荡走势,多空均可以参与,只要把握好节奏,

WTI美原油

本文件中包含的材料不得以任何方式明示或暗示、直接或间接解释为与金融工具相关的投资建议、推荐或投资策略建议。 本文件中包含的任何过去表现或模拟过去表现的迹象都不是未来结果的可靠指标。有关完整的免责声明,请单击此处