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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月22日(仅供参考)

calendar 22/09/2022 - 06:37 UTC

今日亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于114.44附近。美元周三劲升至20年新高,此前美联储再次加息75个基点,并暗示在接下来的会议上还会进一步大规模加息。不过,美元涨幅有限,因为美联储的决定已在普遍预料中。

消息面,今日凌晨,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从2.25%至2.50%上调到3.00%至3.25%。至此,美联储从今年1月起已连续五次加息,并且从6月开始,联储最近三次会议每次都决定加息75个基点,保持着1994年11月以来最强劲的单次加息力度。同时美联储宣布,将联邦基金利率区间的上限——超额准备金利率(IOER)也上调75个基点,从2.4%升至3.15%。和今年7月的上次加息一样,本次美联储的加息幅度也符合市场预期,并且,这一加息决策得到全体FOMC投票委员支持。在本周的决议声明中,美联储再度重申继续加息是适宜的、高度关注通胀风险,继续强烈承诺要让通胀率降至联储目标水平。更为鹰派的是,会后更新的点阵图显示,多数联储决策者预计到年底,今年还得合计加息125个基点,将11月下次会议继续加息75个基点的可能性摆上台面。

在美联储议息会议结束并公布议息决议后,美联储主席鲍威尔召开记者会。在记者会上,他集中谈到当前的通胀、美联储政策路径、美国劳动力市场和房价等议题。在会上,鲍威尔称,坚决致力于降低通货膨胀。不过他也强调:在某些时间节点放慢加息速度将是适宜的。他认为,联邦基金利率需要在一段时期内保持限制性。鲍威尔称,美联储坚定承诺将美国通胀压低至2%,美联储有诸多政策工具来恢复物价稳定性。在记者会上,鲍威尔认为,通胀风险偏上行:FOMC意识到,高通胀问题让美联储处境艰难。FOMC正在针对通胀回落寻觅让人信服的证据。当前的通胀预期似乎得到很好的锚定。虽然出现一定程度上的供需关系修复,但美国高通胀问题并未出现缓和。关于当前政策,鲍威尔强调,正在将政策调整到足够限制经济增长的水平。他说:美联储寻求回归针对美国经济具有有效限制性的政策利率。当前利率水平的限制性作用是历史上最低的。他强调,美联储的政策路径将足以恢复物价稳定性。鲍威尔援引FOMC利率点阵图分化称,美联储2022年还将加息100-125个基点。

俄罗斯总统普京周三宣布部分军事动员,目前俄军正在对抗乌克兰的反攻,乌克兰已经收复了一些被占的领土。普京在电视讲话中说,部分动员其多达200万的后备兵力是为了保卫俄罗斯及其领土,并宣称西方想要摧毁俄罗斯,且不希望在乌克兰实现和平。普京警告称,如果西方继续实施他所说的“核讹诈”,莫斯科将动用其庞大武器库的所有力量予以回应。这标志着自2月24日俄乌冲突以来,乌克兰战争局势出现了最大升级。关于在俄罗斯控制的乌克兰地区举行公投的提议,普京表示支持。俄罗斯国防部长称俄罗斯将召集30万预备役部队。俄防长绍伊古称,俄在实施部分动员过程中将征召30万预备役军人。普京宣布部分动员被认为是俄罗斯自二战以来发出的首次军事动员,这立即震动世界,尤其是西方国家。

乌总统提出与俄和平共处不可谈判条件。乌克兰总统泽连斯基提出了与俄罗斯和平相处的五个条件,并表示这些条件是不可谈判的。乌克兰总统泽连斯基称,与俄罗斯和平相处的条件包括惩罚俄罗斯的军事行动、恢复乌克兰安全和领土完整,以及获得安全保障。排除了在不同于乌克兰和平方案的基础上达成和解的可能性。

今日需要关注的数据有,美国第二季度经常帐、美国截至9月17日当周初请失业金人数和欧元区9月消费者信心指数初值。此外,日本央行和英国央行日内将公布最新的力量决议需要重点关注。日央行或维持鸽派,将有望继续打压日元,关注日央行对汇率的表态,若日央行放任,美元/日元或有望突破145。市场对英央行的加息预期为75个基点,关注英央行对英国新首相特拉斯新能源刺激计划是否会增加通胀压力的态度,英国经济前景或仍使得英镑在英央行加速加息之际仍偏弱。

 

欧元/美元

周三欧元兑美元收跌1.32%,报0.9836。汇丰经济学家预计,欧元兑美元将在未来几周跌破年内新低。在俄罗斯总统普京周三召集了30万名预备役军人在乌克兰作战,并表示,如果西方在乌克兰冲突中进行他所谓的“核讹诈”,莫斯科将以其庞大的武器库作为回应。 欧洲货币在外汇市场上首当其冲遭到抛售,因为普京的言论加剧了人们对该地区经济前景的担忧。欧洲已经受到俄罗斯对欧洲天然气供应挤压的打击。汇丰经济学家指出,尽管欧元兑美元在平价水平获得支撑,但由于美元走强以及欧元区经济面临的一系列挑战,欧元兑美元将在未来几周跌破年内新低。积极的一面是,即将在9月25日举行的意大利大选带来的风险似乎并不大,同时市场注意到,意大利大选的基调一直是温和的,没有强烈的欧元怀疑主义成分。如果意大利的政治发展对欧元有下行风险,那么这种风险也不太可能在本月爆发。荷兰合作银行表示,俄罗斯普京宣布进行部分动员,表明“俄乌冲突可能正处于战争升级的边缘”。这将给欧元和东欧货币带来压力,也将巩固美元作为避险货币的吸引力。在这些消息公布之前,欧元汇率尚未反映出能源危机带来的经济风险;在我们看来,这个消息加大了欧元兑美元的下行潜力。预计从冬季到明年春季,欧元兑美元将在0.95水平附近波动 。今日需要关注的数据有,欧元区9月消费者信心指数初值。

枢轴点:  0.9870

支撑位:0.9780    0.9750

阻力位:0.9910    0.9935

点评:技术走势,欧元/美元日图接连跌破0.9950和0.9860,刷新20年低点,随机指标仍看跌。4小时图下行动能猛烈,可能继续受MA5/10死叉打压。小时图短期均线空头排列,仍看跌。日内建议0.9850下方做空,止损0.9875,下破0.9800跟进。

欧元/美元

美元/日元

周三美元兑日元小幅上升,最高升至144.70,最后收涨0.25%,报144.07。鉴于日本进行干预以提振日元的威胁,交易员对推高美元仍持谨慎态度。 日本央行将在9月22日公布利率决议。IG集团预测料按兵不动,关注是否有汇市干预措施。预计日本央行周四将不会改变其宽松的货币政策立场,展望未来,日本央行10月加息10个基点概率仅有11%,12月的概率仅有21%。日本最近3%的总体通胀率表明,日本央行面临改变其宽松政策压力的更大压力,未来几个月日本的通胀率若进一步升至3%以上,日本央行政策转变的压力将进一步加大,因此市场参与者将密切关注日本央行政策制定者的任何态度转变。另外,日本央行是否会采取干预汇市的措施将是本周会议的焦点,日本央行政策制定者可能会继续在会议上强调对日元疲软的担忧。今年以来的多种情况表明,尽管日本央行可能会推动日元升值,但缺乏任何具体的后续行动,可能最终会让美元兑日元的上行趋势保持不变。今日日本央行将公布最新的力量决议需要重点关注。日央行或维持鸽派,将有望继续打压日元,关注日央行对汇率的表态,若日央行放任,美元/日元或有望突破145。

枢轴点:  144.10

支撑位:143.80   143.40

阻力位:145.30    145.70

点评:技术走势,美元兑日元日图在MA5与MA10胶合处企稳反弹,但上方仍面临145阻力,不破难以打开进一步上行空间。4小时图谨慎走高,力度不强。小时图盘中快速下探143.40一线后V型反转,在144.70下方涨势有所收敛。日内建议暂时观望,关注145一线表现决定进一步方向。

美元/日元

英镑/美元

周三英镑兑美元跌至1.1234的37年新低,最后收跌0.98%,报1.1268。此前俄罗斯总统普京指责西方进行“核讹诈”,并进行了战争总动员,提振了避险美元而使英镑遭受严重的抛售。美联储当天晚些时候第三次大举加息,也是继续对英镑构压重重。此外,如果俄罗斯切断对欧洲大陆的天然气供应,导致天然气价格持续上涨,那么能源补贴计划的成本可能飙升,政府的资产负债表将遭受巨额亏损,英镑恐将大幅贬值。策略师表示:“投资者对英国前景的看法已经明显恶化,所以进一步急剧恶化的门槛很高。但经验不足的新政府面临着巨大挑战,很容易出现失误,加剧投资者的担忧。”一些受访者指出全球经济的困境,并称英国不是唯一面临挑战的国家。经济学家表示:“我们看到许多地区和资产市场的投资者信心都很脆弱。尽管如此,英国看起来确实比大多数国家更弱不经风。”接下来,今晚重点关注英国央行也将召开利率会议,若能加息75各基点,或可帮助英镑挽回些跌幅。而如果只是加息50基点,失望情绪可能将驱使英镑延续跌势。

枢轴点:  1.1280

支撑位:1.1210    1.1170

阻力位:1.1310  1.1350

点评:技术走势,英镑/美元日图以较大实体阴线跌破1.1350,打开进一步下行空间。4小时图下行动能猛烈,仍看跌。小时图短期均线向下发散提供打压,仍有望加大跌幅。日内建议寻求1.1250下方做空,止损1.1290,下破1.1200跟进。

英镑/美元

黄金

周四(9月22日)亚洲时段,现货黄金震荡走弱,逼近隔夜创下的近两年半新低1653.73位置,目前交投于1659.73美元/盎司,隔夜美联储如期加息75个基点,金价曾短暂下探,但随后出现“靴子落地”行情,金价一度反弹至1687.95美元/盎司。不过,金价的涨势未能持续,美联储发出了进一步升息的信号,鲍威尔讲话后,利率期货显示美联储在年内还将加息125个基点,这意味着有一次75个基点和50个基点的加息,美元指数震荡走高,不断刷新逾20年高点,目前最高触及111.73,令金价回吐全部涨幅。尽管俄乌地缘局势一度也给金价提供支撑,市场也有一些逢低买盘支撑,但随着美元和美债收益的持续上涨,预计金价短线仍有一定的下探风险。整体来看,由于对美国经济硬着陆的担忧、对欧洲能源危机和地缘局势的担忧,仍有一些避险买盘和逢低买盘支撑金价,但美联储进一步大幅加息的预期也打击黄金多头士气,美元指数持续走高,不断刷新逾20年高点,全球多数央行大概率也会跟进美联储加息行动,这会增加持有黄金的机会成本,对金价不利。本交易日关注日本央行利率决议、英国央行利率决议、美国初请失业金人数变动、地缘局势相关消息。

枢轴点:  1668

支撑位:1653     1645

阻力位:1675    1680

点评:技术走势上,黄金日图整体仍受下行均线限制,短线在1650-1680区间弱势震荡。4小时图盘中剧烈震荡,短暂刺穿1680未能持稳,略偏弱势。小时图在1650上方寻得支持收录带长下影线阳烛,但多头缺乏跟进,随后快速转跌,震荡行情偏弱。日内建议谨慎操作,关注1654一线支持表现决定进一步方向。

黄金

WTI美原油

周三(9月21日)亚欧时段,美原油震荡走高,目前交投于86.40美元/桶附近,涨幅约2.5%,虽然API原油库存和汽油库存增加,美联储即将加息,一度令油价下跌逾1%,但在俄罗斯总统普京等官员讲话后,油价迅速扭跌为涨,对俄乌局势升级的担忧加剧了供给紧张的担忧,给油价提供上涨动能。俄罗斯总统普京周三宣布部分军事动员,目前俄军正在对抗乌克兰的反攻,乌克兰已经收复了一些被占的领土。普京在电视讲话中说,部分动员其多达200万的后备兵力是为了保卫俄罗斯及其领土,并宣称西方想要摧毁俄罗斯,且不希望在乌克兰实现和平。普京警告称,如果西方继续实施他所说的“核讹诈”,莫斯科将动用其庞大武器库的所有力量予以回应。这标志着自2月24日俄乌冲突以来,乌克兰战争局势出现了最大升级。关于在俄罗斯控制的乌克兰地区举行公投的提议,普京表示支持。俄罗斯国防部长称俄罗斯将召集30万预备役部队。今日亚市盘初,美油交投于82.68美元/桶附近;日内重点关注美国截至9月17日当周初请失业金人数。

枢轴点:  84.20

支撑位:82.40    81.80

阻力位:   85.70    86.65

点评:技术走势上,美原油总体来看,美联储进一步释放大规模加息信号,支撑强势美元再度刷新二十年新高,打压油价,油价存进一步下行空间;但普京宣布部分动员,且乌总统提出与俄和平共处不可谈判条件,地紧张局势进一步升级,短线油价跌幅或受限。

WTI美原油

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