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Sep

iFOREX 每日分析 - 2022 年 09月23日(仅供参考)

calendar 23/09/2022 - 05:48 UTC

今日亚市早盘,美元指数交投于111.27附近;美元周四从盘中稍早创下的20年高点111.81下滑,日元上涨,因在日本货币当局干预外汇市场,自1998年以来首次支撑受打击的本国货币;金价受累于美元走强和美债收益率上升,油价收高近1%,缩减稍早涨幅,市场关注俄罗斯石油供应问题,亚洲需求反弹,以及英国央行加息幅度低于一些人的预期。美国主要股指周四连续第三个交易日收低,投资者对美联储控制通胀的最新激进行动作出反应,抛售包括科技股在内的成长股。 美联储周四加息75个基点,并暗示政策利率路径将比市场预期的要长,这加剧了人们对股市和债市进一步波动的担忧,今年这两个市场已经陷入熊市。 

消息面,乌克兰4地区“公投”从俄远东堪察加地区开始。塔斯社23日报道称,顿涅茨克等四地区的入俄公投当天从勘察加半岛开始。俄罗斯远东地区堪察加半岛设置了4个投票站,允许移居当地的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区流离失所的居民投票。全球最大石油进口国的原油需求正在回升,英国央行周四将指标利率从1.75%上调至2.25%,并表示将继续对通胀做出?“必要的有力反应”,尽管经济进入衰退期。荷兰国际集团(ING)表示,此次加息幅度“低于市场预测,并打破了一些关于英国政策制定者可能被迫采取更大力度行动的预期。”

俄方称证据表明美在乌生物实验室具有军事目的 。 22日,俄罗斯联邦委员会副主席科萨乔夫表示,无可辩驳的证据表明,美国在乌克兰的生物实验室具有军事目的。科萨乔夫强调,目前,俄罗斯公众、专家和俄议会对美国在乌克兰建立生物实验室活动的调查委员会已经掌握了无可辩驳的证据,证明美国的这些实验活动是军事性质的,并且严重违背了美国和相关合作方在1972年签订《禁止生物武器公约》时所作出的承诺。

欧盟正考虑对俄罗斯实施新制裁,包括设定石油价格上限。多位外交官周四表示,欧盟正考虑对俄罗斯实施新制裁,包括设定石油价格上限、收紧高科技出口限制,以及对更多个人实施制裁,以回应俄罗斯下令征召预备役人员,西方将此举谴责为莫斯科对乌克兰战争的新升级。欧盟外长在一次特别会议上同意准备对俄罗斯实施新制裁,欧盟最高外交官表示,最新制裁将包括“经济和个人”措施。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,欧盟执委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)表示,这些措施将包括“收紧对民用技术的出口管制”。三名驻布鲁塞尔的欧盟外交官表示,新制裁将主要围绕为俄罗斯石油设定价格上限,以便与七国集团(G7)达成一致的上限保持一致。一名欧盟官员表示,“我们还预计肯定会有更多个人被列入制裁清单。我不知道我们能以多快的速度就新制裁达成一致,”他指出一些成员国抵制对俄罗斯实施更多惩罚可能会拖慢进展。上述消息人士称,预计欧盟执委会将在下周提交一份书面提案,欧盟27国领导人可能会在10月6-7日在布拉格举行的会议上批准该提案。

今日需要关注的数据有,欧元区9月Markit制造业PMI初值、英国9月Markit服务业PMI初值、英国9月Markit制造业PMI初值、加拿大7月零售销售月率和美国9月Markit制造业PMI初值。在激荡起伏的超级周四后,市场将在周五迎来欧美多国9月Markit数据,另外,关注晚间美联储副主席布雷纳德讲话。预计日内以整理走势为主。周五还需要关注的大事件:欧洲央行副行长金多斯发表讲话。


欧元/美元

周三(9月21日),美国如市场普遍预期般加息 75电子,但暗示政策利率将在年底前上调至 4.4%,并在2023年底前达到 4.6%,表明利率将攀升至比市场预期更高水平,且利率维持高位的时间长度也超过市场先前定价。在美联储利率决议后的巨大波幅,欧元震荡100点接近收平,欧元兑美元周四一度跌至多年低点0.9812,这是2002年10月以来的最低水平,随后汇价有所反弹,最后收跌0.01%,报0.9837。欧元区经济阴云仍令欧元承压。周四公布的数据显示,受能源危机的影响,欧元区9月消费者信心指数初值降至-28.8,创下历史新低,不及预期的-25.5,8月前值为-25.欧元区最新的消费者信心远低于其长期平均水平-11,也低于2020年春季新冠疫情爆发初期的低点。经济学家们表示,随着俄罗斯限制天然气供应和价格飙升,欧元区19国在未来几个月内经济陷入衰退几乎是不可避免的。德国央行近日警告称,天然气风暴下,德国经济衰退的迹象正在成倍增加。德国央行预计,德国经济本季度或停止增长,今年第四季度和明年第一季度可能出现萎缩,未来几个月通胀可能达到两位数。8月份,德国的通胀率为接近8%。周五需要关注的大事件:欧洲央行副行长金多斯发表讲话,美联储副主席布雷纳德发表讲话。

枢轴点:  0.9860

支撑位:0.9805    0.9780

阻力位:0.9885    0.9910

点评:技术走势,欧元/美元日图在0.9800上方收录十字星,短线可能陷入拉锯,但整体仍偏弱。4小时图在0.9800一线有所反弹,但上影线表明上方存在压力。小时图小幅拉升测试0.9900未能持稳回落,暂时看震荡。日内建议0.9890-0.9800区间操作。

欧元/美元

美元/日元

在日本货币当局干预外汇市场,自1998年以来首次支撑受打击的本国货币后,日元周四全面劲升,尽管分析师表示,日本可能难以保持强势。昨日纽约尾盘,美元兑日元下跌1.2%,报142.33。干预行动后,美元兑日元触及140.31的低点,此前曾达到145.9的24年新高。该货币对日内高点和低点之间的价差为2016年6月以来最大。在日本进场干预后,北美交易员谨慎推高美元兑日元,但就目前而言,很少有人挑战日本的行动。渣打银行外汇研究和北美宏观策略主管说,“市场很紧张,有一种风险是,为了让干预成功发挥作用,日本成为市场上的一个永久性存在。并不是说日本必须每天都入市干预,但市场必须忌惮干预。”另外,日本财务省财务官神田真人周四表示,在汇市采取了果断行动卖出美元以买进日元,以阻止日元近期的大幅下跌。就在日本央行决定维持低利率以支持该国脆弱的经济复苏几个小时后,日本证实进行了干预行动。日本央行行长黑田东彦告诉记者,央行可能会在几年内不加息或改变其鸽派政策指引。相比之下,世界其他国家的央行,特别是美联储都在激进加息,这种政策上的背道而驰对日元构成了压力。 然而,分析人士表示,日本不可能持续支撑日元。策略师说:“在未来三到六个月,甚至可能更久,只要这些背道而驰的货币政策路径不改变,而且这些分歧持续存在,你将继续看到日元走软。”即使在周四的走势后,美元兑日元今年迄今仍上涨了23.6%,有望实现43年来的最大年度百分比涨幅。

枢轴点:  141.30

支撑位:140.80    140.35

阻力位:142.60   142.20

点评:技术走势,美元兑日元日图冲高145未能企稳以较大实体阴线回落,随机指标倾向继续承压下行,继续看跌。4小时图大阴线后小幅修正,仍偏弱。小时图暴力下跌,但在140.50上方的长影线显示该档存在支持。日内建议142.50下方做空,紧设止损,下看140.50。

美元/日元

英镑/美元

周四市场交投活跃,英国央行宣布加息50个基点后,英镑在伦敦交易时段小涨,但稍后削减涨幅。此次加息幅度符合预期,但市场之前消化了更大幅加息75个基点的些许可能性。纽约尾盘,英镑下跌0.2%,报1.1251美元,离亚洲交易时段创下的37年新低1.1213美元不远。欧元兑美元报0.9832美元,变化不大,从全球时段早些时候创下的20年新低0.9807美元回升。英国央行周四加息50个基点,将指标利率从1.75%上调至2.25%,并表示将继续对通胀做出 “必要的有力反应”,尽管经济进入衰退期。显然,这是一个鸽派惊喜,因为市场几乎完全消化了加息75个基点的预期。不过,三名货币政策委员会委员支持75个基点的事实可能会阻止对英镑曲线的大幅鸽派重估,这可能是英镑在决策公布后没有大幅下跌的原因之一。这样的结果将是经济学家长期以来指责英国央行在通胀问题上“落后于曲线”的央行现在所熟悉的反应。英镑可能会以下跌和延续其稳步下跌的趋势作为回应。:“如果市场定价跟不上,或者本次会议上已经出现鸽派倾向——例如,英国货币政策委员会投票出现分歧——将导致利率预期降低,英镑将表现不佳。”但巴克莱也表示,如果英国央行的加息幅度超过市场预期,英镑就会上涨,这意味着100个基点的加息将具有推动英镑走高的冲击因素。巴克莱表示,为了支撑英镑,需要大幅升值,以使英国货币资产对国际投资者更具吸引力。该行认为,英镑的走势主要在英国央行的掌控之中。

枢轴点:  1.1280

支撑位:1.1210   1.1180

阻力位:1.1310  1.1340

点评:技术走势,英镑/美元日图整体下行势头维持完好,短线在1.1210上方收星仍偏弱。4小时图反弹在下行的均线受阻,仍偏下行。小时图尝试反弹但缺乏跟进,仍有望继续走低。日内建议寻求1.1300下方做空,紧设止损,先看1.1200.

英镑/美元

黄金

周五(9月23日)现货黄金震荡微涨,目前交投于1671.50美元/盎司附近,虽然全球多数央行的加息前景尤其是美联储仍将大幅加息的预期,仍对金价压制明显,但美元指数周四高位震荡,录得十字星,暗示美元上涨动能减弱,美联储加息75个基点的重大利空已经被市场消化,金价坚守1655附近支撑,地缘局势相对紧张,对全球经济衰退的担忧挥之不去,金价短线有望迎来一波反弹走势。金价周四在震荡交投中小跌,受累于美元走强和美债收益率上升,而美联储的鹰派政策立场给非孽息黄金的前景蒙上了阴影。分析师说:“(黄金)疲软是由于美元走强(和)收益率略升,美联储的总体前景是进一步加息,这将使黄金受到限制。”分析师还说:“总体而言,趋势将继续对黄金不利,因为美联储昨天告诉我们,他们对加息相当坚决。”美联储主席鲍威尔誓言要“一直坚持”与通胀作斗争,直到价格上涨的步伐明显放缓。本交易日重点关注欧美国家8月份PMI数据和美联储官员对货币政策的进一步解读情况,留意地缘局势相关消息。整体来看,虽然技术面金价见底信号仍不明显,市场对美联储未来将进一步大幅加息仍有顾忌,这令金价仍有进一步下行风险,下方关注1655和1640附近支撑;但全球股市普遍下跌,尤其是美国股市不断刷新逾2个月低点,市场对全球经济衰退的担忧也吸引避险买盘,美联储决议后的逢低买盘也有所增加,在美元涨势放缓之际,金价震荡反弹的机会有所增加,短线关注9月1日低点1688.71和1700关口附近阻力。

枢轴点:  1661

支撑位:1654    1646

阻力位:1680    1688

点评:技术走势上,黄金日图仍在1650-1685区间震荡,整体偏下行但短线缺乏方向。4小时图盘中剧烈震荡,暂时没有突破迹象。小时图盘中拉升仍受阻于MA200,看低位震荡。日内建议寻求区间高抛低吸。

黄金

WTI美原油

今早亚市盘初,美油交投于83.68美元/桶附近;油价周四收高近1%,缩减稍早涨幅,市场关注俄罗斯石油供应问题,亚洲需求反弹,以及英国央行加息幅度低于一些人的预期。俄罗斯推进其自二战以来最大规模的征兵工作,引发了对乌克兰战争升级可能进一步打击供应的担忧。分析师表示:“普京的好战言辞是支撑这个市场的因素。”分析师称,石油输出国组织(OPEC)的供应限制提供了进一步支持。全球最大石油进口国中国的原油需求正在回升,英国央行周四将指标利率从1.75%上调至2.25%,并表示将继续对通胀做出 “必要的有力反应”,尽管经济进入衰退期。荷兰国际集团(ING)表示,此次加息幅度“低于市场预测,并打破了一些关于英国政策制定者可能被迫采取更大力度行动的预期。”土耳其央行周四再次出人意料地降息100个基点至12%,使里拉跌至历史最低点,即使通胀率上升至80%以上,且全球央行也在竞相收紧政策。日内重点关注美国9月Markit制造业PMI初值、23:55美联储副主席布雷纳德发表讲话。总体来看,亚洲需求回升提振油价,乌克兰4地区公投或将加剧地缘紧张局势,油价短线或受相关消息影响震荡上行;但涨幅或受限于欧盟考虑对俄罗斯实施新制裁,包括设定石油价格上限的影响。

枢轴点:  84.20

支撑位:82.40     81.50

阻力位:   85.00     86.00

点评:技术走势上,美原油4小时单阳冲高之后转连阴弱势下行,重新回归区间内且在下轨附近,目前依托中轨承压向下轨回落,短线有蓄势破低之迹象,短期仍将依托86.0-86.50做平.台阻力防守点,昨日虽有破位,但没能站稳,只是一个虚破洗.盘的过程,收低之后今日的主思路仍将依托86.65做空头防守去反弹看空。阻力在84.0-86.0.考虑到短线迂回反复,操作上分批操作以免被洗。综合来看,原油今日短线操作思路上建议以反弹高空为主,回调低多为辅,上方短期重点关注86.0-86.5一线阻力,下方短期重点关注81.7-81.2一线支撑

WTI美原油

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