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iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月02日(仅供参考)

calendar 02/11/2022 - 09:14 UTC

周二(11月1日),美元指数盘中跌破111,收跌0.036%,报111.56,因市场预期美联储会暗示12月起放缓加息步伐。欧元兑美元一度涨0.7%并突破0.99,但美股盘中失守该关口并回吐全部涨幅。英镑兑美元一度涨近百点,但盘中转跌未能站上1.15关口。美元兑日元在148上下震荡。美债收益率盘中V形反转,10年期美债收益率一度跌破4%,但美国职位空缺数据支撑美联储的鹰派立场,10年期美债收益率随后重回4%上方,2年期美债收益率也在盘中转涨上逼4.55%至逾一周高位。

消息面,周二,欧央行行长拉加德在接受媒体采访时表示,即使欧元区经济衰退风险上升,欧洲央行也必须继续加息对抗通胀。拉加德重复了上周在货币政策新闻发布会上的话,她指出:我们的任务是稳定价格,我们必须利用现有的所有工具来实现这一目标。我们将采取必要措施,确保通货膨胀回到2%。拉加德还表示,“目的地很明确,我们还没有到,未来我们将进一步加息”,但其并没有说明加息终点在哪里。而拉加德也承认,经济衰退增加,她表示:随着利率上升,抵押贷款账单增加,企业贷款更难,银行现在的处境比2008年危机爆发前更为艰难。但同时拉加德也警告说:即使如此,也不会停下加息的脚步,通胀保持在高水平的时间越长,其在整个经济中蔓延的风险就越大。欧洲央行管委:应从明年初开始缩减所持国债,加息还有长路要走。德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔告诉一家德国报纸,欧洲央行应该从明年年初开始缩减其持有的庞大债券组合,为缩减8.8万亿欧元的资产负债表列出了一个雄心勃勃的时间表。随着通胀深入两位数区域,欧洲央行一直在以有史以来最快的速度加息,并在上周表示,可能在12月开始就如何缩减3.3万亿欧元资产购买计划进行讨论。但大多数决策者对时间表一直持谨慎态度,纳格尔是第一个公开主张在2023年初开始缩表的人。纳格尔在接受采访时说,“我们应该在明年年初开始缩减我们的债券组合,例如通过允许现有债券以对市场友好的方式到期”。上月央行工作人员给决策者的一份内部报告指出,在12月制定出通常被称为量化紧缩进程的主要参数,随后在2月提出更详细的计划,并在第二季度才实际启动。另一位管委暨西班牙央行行长德科斯在同纳格尔一道接受采访时则告诫不要仓促行动,呼吁采取谨慎和“非常渐进”的步骤,因为欧洲央行并没有完全理解缩减资产负债表可能产生的影响。欧洲央行在过去10年中购买债券,以便在价格涨幅过低时推高通胀,并且一直在将债券到期回笼现金重新投入市场。至于利率,两位决策者都认为,在三个月内将存款利率提高200个基点之后,欧洲央行仍有长路要走。“我相信这不是加息的终点,”纳格尔称,“还有很长的路要走。”德科斯在利率问题上也采取了略微谨慎的语气,但他表示,他相信欧洲央行还没有完成工作。他还表示,要让通胀与欧洲央行2%的目标相一致,利率可能仍有很长的路要走。

伊朗即将对沙特境内目标发动袭击。据华尔街日报报道,沙特方面称,沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报,这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称,伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示,对这些警告感到担忧,并准备好应对伊朗发动的袭击。有分析师称,该事件导致能源供应的风险持续上升。

俄扩大在乌南部占领地区的疏散令。俄罗斯向包括首都基辅在内的乌城市发射导弹,总统普京称这是对上周末俄黑海舰队遭袭击的报复。乌克兰称已经击落了大部分导弹,但有些导弹击中了发电站,导致电力和水供应中断。美国周二谴责这些攻击,称周一和周二发射了约100枚导弹。美国国务院发言人普赖斯在每日简报会上对记者表示:“随着气温下降,俄罗斯这些旨在加剧人类痛苦的攻击尤其令人发指。”普京此前宣布俄罗斯暂停与土耳其和联合国支持的一项计划的合作,该计划旨在护送粮食船货离开战区。普京在周二的电话中对土耳其总统埃尔多安表示,只有在完成对无人机袭击克里米亚港口的调查后,才能考虑恢复执行该协议,莫斯科已经将袭击归咎于乌克兰。

今日需要关注的数据有,德国9月季调后贸易帐、德国10月季调后失业率、欧元区10月Markit制造业PMI终值和美国10月ADP就业人数。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议需要重点关注。今晚的美联储利率决议,美联储如何与市场沟通其可能在12月放缓加息的立场,将至关重要。若美联储主席鲍威尔继续将通胀放在首位,可以容忍经济衰退风险,那么美元将重启涨势。反之,若鲍威尔有任何关于放缓加息的暗示,美元将可能加大回调力度。

欧元/美元

周二欧元兑美元收跌0.05%,报0.9873。周一公布的数据显示,全球通胀仍然顽固地居高不下,10月欧元区录得史上最大物价同比涨幅。具体数据显示,欧元区10月调和CPI同比上涨10.7%,预期10.3%,前值10%,再创新高。欧元区三季度GDP同比上涨2.1%,与预期一致,但远低于二季度4.1%的增速。欧元区10月调和CPI环比上涨1.5%,预期1.2%,前值1.2%。欧元区三季度GDP季环比上涨0.2%,预期0.1%,前值0.8%。随着能源危机继续肆虐企业和家庭,人们普遍预计欧盟经济扩张将在冬季发生逆转。欧盟经济前景仍然极不确定。温和的天气和好于预期的天然气供应导致一些批发能源成本大幅下降,但未来的供应问题和俄乌战争仍构成风险。此外,在美联储利率决议前,市场对美联储加息预期的变化继续主导市场走向。11月的加息75个基点基本已被市场预期是板上钉钉,关键随后12月份的加息行动上。美联储在9月发布的利率“点阵图”预测中已经预计,美联储将在12月放缓加息至50个基点,随后在2023年初仅加息25个基点。市场正在期待政策改变的信号,许多人认为鲍威尔将利用他的新闻发布会暗示加息速度确实在放缓,但估计仍旧会拿经济数据说事。今日需要关注的数据有,德国9月季调后贸易帐、德国10月季调后失业率、欧元区10月Markit制造业PMI终值和美国10月ADP就业人数。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议需要重点关注。

枢轴点:  0.9865

支撑位:0.9850    0.9830

阻力位:0.9920    0.9940

点评:技术走势,欧元/美元日图下行测试MA20下行动能放缓,随机指标倾向进一步走低,暂时看震荡。4小时图冲高回落,但仍处于9月低点以来潜在的上升趋势线上方,短线阻力位于0.9920。小时图反弹在0.9950上方受阻以大阴线回落但缺乏跟进,对进一步下行保持谨慎。日内建议关注0.9820一线支持表现决定进一步方向。

欧元/美元

美元/日元

周二传出日本当局有干预行动消息下,美元兑日元出现回落行情,美元/日元在电子交易系统(EBS)上从148.82跌至148.14。但考虑到今天开始美联储召开11月份的议息会议,若美联储仍大幅加息75个基点,则要防范短线出现剧烈波动的风险。日本财务省:日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期;下调2022、2023财年经济增速预期,上调2022-2024财年CPI增速预期。此外,在美联储利率决议前,市场对美联储加息预期的变化继续主导市场走向。11月的加息75个基点基本已被市场预期是板上钉钉,关键随后12月份的加息行动上。美联储在9月发布的利率“点阵图”预测中已经预计,美联储将在12月放缓加息至50个基点,随后在2023年初仅加息25个基点。市场正在期待政策改变的信号,许多人认为鲍威尔将利用他的新闻发布会暗示加息速度确实在放缓,但估计仍旧会拿经济数据说事。今日需要关注的数据有,美国10月ADP就业人数。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议需要重点关注。

枢轴点:  147.70

支撑位:146.95    146.50

阻力位:147.95    148.95

点评:技术走势,美元兑日元日图在前期回撤反弹高点149.50一线阻力受阻小幅回落,仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图在前期高点受阻陷入整理,阴线增加,略倾向下行。小时图先抑后扬但未能创下新高重新下行,关注147.00一线有效跌破将有望扩大跌幅。日内建议关注147.00一线支持决定进一步方向。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑美元周二走高。本周英国央行和美联储将进行政策会议,预计两家央行都将大幅加息。自9月触及1.0327历史低点以来,英镑/美元已上涨超过11%,原因是市场预期美联储可能会放缓收紧政策的步伐导致美元走软,而英国新政府的组建平息了政治动荡。但是,英镑仍然受到全球风险情绪左右,风险偏好改善时走强,风险偏好恶化时走弱。分析师表示,随着经济增长风险在2023年将变得更加明显,而英国央行的加息幅度可能低于市场预期,英镑将面临新一轮下跌。英国政府可能会对近期政府债券或金边债券的不稳定做出过度反应,并过度收紧财政政策,从而"增加英国经济增长更疲弱/衰退更长时间的可能性";考虑到财政政策收紧的前景,市场对英国央行最高利率的预期已从6.00%下调至4.75%。不过,英国央行的加息幅度可能低于预期。紧缩的财政政策改变了通胀和增长风险之间的平衡。今日需要关注的数据有,美国10月ADP就业人数。此外,次日凌晨美联储将公布最新的利率决议需要重点关注。

枢轴点:  1.1480

支撑位:1.1456    1.1435

阻力位:1.1530    1.1555

点评:技术走势,英镑/美元日图仍处于MA100下方震荡,上方受限但下行缺乏动能。4小时图仍处于9月低点以来上升趋势线上方,不破仍将有望继续扩大涨幅。小时图短线高低点下移仍倾向下跌,反弹关注1.1550一线阻力。日内建议谨慎操作,关注1.1550一线阻力表现决定进一步方向。

英镑/美元

黄金

周三(11月12日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1648.43美元/盎司附近,本交易日将迎来美联储利率决议,市场普遍预计美联储会加息75个基点,但同时会为12月份放缓加息步伐做铺垫,这令美元承压,并支持金价。不过,美国10月Markit制造业PMI终值上修至荣枯线50上方,美国9月职位空缺意外增加了43.7万个,暗示美国劳动力市场依然非常强劲,再加上最新的通胀数据居高不下,一些分析师对美联储可能会软化加息立场的预期表示怀疑。调查显示,多数分析师仍看涨美元后市,这对金价不利,投资者需要予以警惕。分析师说:“黄金现在所处的位置是,在联邦公开市场委员会(FOMC)会议决策宣布前,金价守住了很大一部分涨幅。劳动力市场将会降温,只是没有人们想象的那么快,这应该会使美联储保持放缓加息步伐的路径——但可能不会在12月,可能会在2月的会议上。”本交易日投资者还需关注美国10月ADP就业人数数据的表现,留意德国10月份就业数据和美国总统拜登的讲话,留意地缘局势相关消息。

枢轴点:  1646

支撑位:1642      1637

阻力位:1660 1667

点评:技术走势上,黄金日图在1630企稳反弹,但仍受到下降均线打压。4小时图有所反弹,但下行压力并未缓解。小时图在1630企稳震荡上行,在近期下降趋势线受阻并维持在该线下方震荡,维持在该线下方仍偏弱。日内建议谨慎操作,关注1655一线阻力表现决定进一步方向。

黄金

WTI美原油

油价周二上涨超2.7%,收复了上一交易日的跌幅,因对需求的乐观;在石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将其目标产量削减200万桶/日之后,布伦特和美国原油在10月份均录得月度涨幅,这是自5月以来首次。OPEC秘书长盖斯(Haitham Al Ghais)周二表示,全球对碳氢化合物的需求将长期增长,全世界必须迅速采取行动,投资石油行业,以防止未来出现能源紧急状况。 OPEC周一提高了对中长期全球石油需求的预测,称需要12.1万亿美元的投资来满足这一需求。这些看涨的因素抵消了需求担忧。援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存意外骤降。 截至10月28日当周,原油库存骤降约650万桶。汽油库存减少约260万桶,馏分油库存增加约87万桶。周三亚市盘初,美油交投于88.58美元/桶附近;油价周二上涨超2.7%,收复了上一交易日的跌幅,因对需求的乐观;早间API数据显示美国原油库存意外骤降约650万桶,沙特就中东地缘局势发出警告,地缘风险再为油价提供支撑。日内重点关注美国10月ADP就业人数、EIA数据;美国总统拜登就基础设施发表演讲。总体来看,需求增长预期乐观,库存数据骤降支撑油价,而沙特警告伊朗即将对沙特境内目标发动袭击,增加了中东地缘风险,加之俄乌冲突持续,油价维持看多基调。

枢轴点:  88.50

支撑位:87.60    87.00

阻力位:   89.70    90.70

点评:技术走势上,美原油昨日继续走高,并来到了均线系统的内部,今日早盘也继续走高,目前来看,经历了回调的原油大概率会测试均线系统的压制,目前来看此位置大概在91.1,倾向于说油价还是大概率会形成均线的突破,H4级别上来看,油价也再次来到了前高的位置,整体节奏依旧在多头格局当中,日内策略继续做回调多单。

WTI美原油

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