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iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月08日(仅供参考)

calendar 08/11/2022 - 04:57 UTC

北京时间周二(11月8日)亚市早盘,美元指数交投于110.17附近;美元周一下跌,在美联储仍维持激进加息立场之际,市场对美联储12月加息75个基点仍存有较高的预期,但有关美联储将可能放缓加息步伐的臆测不断升温,促使美元多头获利了结,并没有扭转美元自去年5月以来的涨势。市场仍在等待更多消息去评估美联储未来货币政策前景。欧元和英镑兑避险美元周一均上涨,受助于市场呈现冒险意愿,同时投资者消化积极的欧元区数据,并希望从美元走强中获利了结;金价持稳在三周高位附近,受美元走软提振,而投资者期待本周晚些时候公布的美国通胀数据,这可能会影响美联储加息的规模。油价收跌,在触及逾两个月最高后回吐涨幅,疫情限制放缓提振油价。

消息面欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示,在剔除了能源和食品价格的核心通胀开始缓解之前,欧洲央行应继续升息,即使是以较慢的速度,他在接受外媒采访时表示: “只要基础通胀尚未见顶,我们就不应停止加息。” 而关注通胀的基本组成部分可能意味着,即使能源成本下降,欧洲央行在明年很长一段时间内都将继续加息。Villeroy表示,他预计整体通胀将在2023年上半年达到峰值,推动通胀上行的因素“可能从明年春季开始”开始消退。 分析师Maeva Cousin表示: “我们预计欧元区的核心通胀将在今年年初前后见顶,Villeroy的言论与我们的观点一致,即欧洲央行可能在明年2月结束加息,但欧洲央行管理委员会将在明年第一季度都将保持警惕,直到有必要进行下行。”

另外,据媒体报道,国际货币基金组织总裁Kristalina Georgieva在COP27气候大会接受采访时表示,全球消费者价格涨幅可能接近本轮周期的高点,但可能仍然顽固。 Georgieva表示: 我不会超前于数据,但我们确实很有可能正在触顶。 我们看到各国央行们团结一致,把打击通胀作为首要任务。这是明智的做法,如果我们不成功,通胀就会失控,那么有利于经济增长的基础—价格稳定就会被削弱。 然而,Georgieva补充道,通胀将依然顽固: 通胀率将很难降至2%左右的理想水平,如果我们要看到供应链的多元化,必然会有一些价格上行压力。

另外,继续留意地缘局势相关消息。地缘局势方面,暂时变化不大,但需要留意未来和谈的可能性。乌克兰总统泽连斯基周一表示,东部的顿涅茨克地区仍然是战斗的“关键”,每天有数百名俄罗斯人被杀。Bakhmut和Avdiivka镇是顿涅茨克地区最激烈战斗的焦点。在外交方面,一位熟悉谈话的消息人士周一表示,美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)已经在与俄罗斯高级官员进行秘密会谈,希望降低在乌克兰引发全面战争的风险。这位不愿透露姓名的消息人士称,谈判正在进行中。这一消息最先由华尔街日报报导,白宫与克里姆林宫都不愿就该报导置评。白宫发言人让皮埃尔稍后表示,“我们保留就美国关切的问题在高级别直接进行谈话的权利,”并补充说,这些对话“只关注降低风险”。她补充说,美国对乌克兰的支持将“坚定不移”,无论周二的国会选举结果如何。乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak表示,乌克兰已经准备好与一位未来的俄罗斯领导人而不是普京谈判结束战争,此前华盛顿邮报称,美国已敦促基辅为和平谈判做好准备,以确保乌克兰继续获得西方支持。

乌克兰称俄罗斯军队在赫尔松之战前洗劫并占领空置房屋。乌克兰周一指责俄罗斯洗劫了南部城市赫尔松的空置房屋,并用便衣部队占领了这些房屋,以准备进行巷战,双方都预计这场战斗将是这场战争中最重要的战役之一。最近几天,俄罗斯已命令平民撤出赫尔松,因预期乌克兰将重新夺回该市。赫尔松是莫斯科自2月入侵以来唯一被占领的地区首府。双方都表示,在过去48小时内,周边地区的水电被切断后,战前人口接近30万的赫尔松一直处于寒冷和黑暗之中。俄罗斯任命的官员指责乌克兰人“搞破坏”,并称他们正在努力恢复电力。乌克兰官员则说,俄罗斯人已经拆除了1.5公里的电力线路,在乌克兰军队重新夺回该地区之前,电力可能不会恢复。无法独立证实赫尔松内部的情况。在附近前线的乌克兰军队表示,他们预计将与俄罗斯军队进行一场艰苦的战斗。乌克兰军方表示,俄罗斯军队“伪装成便衣,占领平民房屋,强化内部阵地,为巷战做准备”。乌军周一晚些时候在一份更新中说,俄罗斯军队“参与了对居民和基础设施的抢劫和盗窃,并将设备、食品和车辆运往俄罗斯联邦。”

今日需要关注的数据有,法国9月贸易帐、欧元区9月零售销售月率和美国10月NFIB小型企业信心指数。周二需要关注的大事件:英国央行货币政策委员曼恩发表讲话,美国参众两院举行选举。此外,今日美国将举行中期选举。根据民调,美国总统拜登所在的民主党大概率会失去众议院的控制权,而参议院的归属或难以在中期选举当天得出结果,可能要等到摇摆州佐治亚州在12月6日决选后才能决出胜负。不过,即使明确失去一院,也可能降低民主党通过更多财政刺激方案的概率,减轻美联储持续升息的压力,不利于美元。

欧元/美元

周一欧元一度升至1.0033,为10月27日以来最高,最后收涨1.14%,报1.00。能源问题令欧元区经济前景蒙阴,持续令欧元承压。周一公布的一项调查显示,欧元区11月投资者士气有所改善,这是三个月来首次上升,反映出投资者希望近期气温上升和能源价格下跌将避免今年冬天欧洲实行天然气配给。 另有数据显示,德国9月工业生产有所增长,超出分析师预期。联邦统计局称,9月工业生产环比增长0.6%。路透调查的分析师预估为增长0.2%。美国银行预计欧元区经济2022年将增长3.2%,2023年增速为0%。美国银行不认为能源问题给欧元区供应带来冲击,为了反映这一观点,该行更新了其经济预测,现在预测欧元区2022年经济增长3.2%,高于之前的3.0%,2023年则零增长,低于之前的0.3%。俄罗斯能源短缺问题到明年会成为一个更加严重的问题,这意味着欧元区冬季衰退后的经济复苏将非常微弱。预计2024年欧元区经济增长1.1%,低于此前预期的1.4%。预计欧元区2022年通胀为8.4%,2023年为5.5%。

枢轴点:  0.9965

支撑位:0.9930    0.9900

阻力位:1.0050    1.0080

点评:技术走势,欧元/美元日图在前期低点0.9700上方录得大阳线后进一步走高,并向上突破100日均线和1.0000平价关口阻力,随机指标倾向进一步走高,仍看涨。4小时图在0.9730一线企稳震荡走高,上行动能维持完好。小时图短期均线向上发散提供支持,关注1.0000一线能否企稳。日内建议1.0000上方做多,止损0.9980,上破1.0030跟进。

欧元/美元

美元/日元

昨日因市场风险偏好抬升,美元兑日元一度下逼146关口。日本财务省表示:日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期;下调2022、2023财年经济增速预期,上调2022-2024财年CPI增速预期。法国兴业银行策略师认为,美元兑日元的大幅回调可能是今年最后一个外汇市场大趋势。Korber在一份报告中写道,随着我们越来越接近美联储调整政策,美元兑日元的新高似乎是一种难以实现的情景;期权市场显示,美元兑日元无序下跌的可能性大于创新高的可能性。期权定价反映了日本央行干预的风险,“但也反映了一旦市场确信美国收益率已见顶,突然出现熊市趋势的可能性”。建议买入美元兑日元3个月期期权 。今日美国将举行中期选举。根据民调,美国总统拜登所在的民主党大概率会失去众议院的控制权,而参议院的归属或难以在中期选举当天得出结果,可能要等到摇摆州佐治亚州在12月6日决选后才能决出胜负。不过,即使明确失去一院,也可能降低民主党通过更多财政刺激方案的概率,减轻美联储持续升息的压力,不利于美元。

枢轴点:  147.20

支撑位:146.20 145.90

阻力位:147.55    147.90
点评:技术走势,美元兑日元日图仍处于149.50-145.50区间内震荡,等待方向选择。4小时图回踩MA200,跌幅受限。小时图盘中反弹受阻回落,但在前期低点上方下行动能不强。日内建议146.00上方做多,紧设止损,上看147.40一线。

美元/日元

英镑/美元

受美元继续走低影响,英镑再次走出了明显的拉升形态,昨日英镑兑美元尾盘报1.1534美元,当日攀升1.40%。英国央行近日宣布加息75个基点,将基准利率从2.25%上调至3%。这是自去年12月以来,英国央行连续第八次加息,也创下了自1989年来最大的加息幅度。英国央行的经济学家们警告,为了降低通胀而大幅提高利率,正在严重恶化英国的经济前景,英国经济可能会陷入更严重和更长时间的衰退。日前,英国新又爆发新一轮示威游行,英国经济或面临长期衰退,这可能限制英镑涨幅。 11月5日,“Britain is Broken”示威活动爆发,示威者们抗议“保守党紧缩政策 ”,并要求立即举行大选,矛头直指新首相。由于能源价格飙升、通胀持续高企等因素,很多英国家庭的生活陷入了困境。据英国信用卡机构 " 巴克莱卡 "10 月发布的数据显示,越来越多的英国人通过减少夜生活、自带午饭上班、少买新衣服等办法省钱,以确保自己能够支付今年秋冬季的能源账单。因为地缘冲突、参与制裁等因素,英国陷入深深的能源危机,目前英国燃气、电力供应压力巨大。周二需要关注的大事件:英国央行货币政策委员曼恩发表讲话,美国参众两院举行选举。

枢轴点:  1.1440

支撑位:1.1390    1.1340

阻力位:1.1560   1.1610

点评:技术走势,英镑/美元日图在1.1150一线企稳反弹录得曙光初现后扩大涨幅,随机指标倾向进一步走高,但上方需要有效突破MA100才能打开进一步上行空间。4小时图MA5/10形成金叉提供支持,仍看涨。小时图震荡上行,高低点不断上移,上方阻力1.1560。日内建议1.1500上方做多,止损1.1470,先看1.1560/80区域。

英镑/美元

黄金

周二(11月8日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1672.83美元/盎司附近,虽然隔夜美元指数下跌,但更多的是美元多头获利了结,并没有给金价提供进一步上涨动能,而且美债收益率延续涨势,令持有黄金的机会成本继续增加。周一,美元指数下跌0.54%,收报110.18;10年期国债收益率升5.3个基点,报4.211%;美国30年期国债收益率升6.5个基点,报4.312%;对利率变动预期非常敏感的美国两年期债收益率上涨近7.2个基点,至4.7237%。研究人员表示,周一美债遭抛售可能是由于“鲍威尔的讲话继续发酵和展望未来,对CPI感到紧张的双重作用。”分析师表示:“美元有些疲软,收益率小幅下降,这对黄金和整个贵金属市场都有帮助。”上周五的数据显示,美国雇主在10月份雇用的工人比预期的要多,但失业率上升至 3.7%,引发了人们对美联储未来加息力度会减弱的希望。尽管黄金被视为通胀对冲工具,但较高的利率会提高持有黄金的机会成本。美国消费者物价指数(CPI)报告将于周四公布。交易员目前预计美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为67%。周二的美国期中选举也受到关注,这将决定国会的控制权,并可能刺激整个市场的走势。 

枢轴点:  1664

支撑位:1653    1643

阻力位:1682   1690

点评:技术走势上,黄金日图围绕1675附近拉锯,略偏强。4小时图大涨后陷入整理,但回调力度有限,等待再次方向选择。小时图在1680一线遇阻,但整体回调动能不强,关注1666支持。日内建议1666上方做多,紧设止损,上破1680跟进。

黄金

WTI美原油

油价周一收跌,在触及逾两个月最高后回吐涨幅,疫情限制放缓提振油价;中国10月原油进口量反弹至5月以来最高水平。美元兑欧元周一下跌,英镑受到冒险情绪出现和欧股反弹的支撑,这给油价带去支撑。尽管世界各地的炼厂都在增产,但欧盟对俄罗斯海运原油出口的禁令将于12月5日开始实施,预计供应将会收紧,这也支撑油价。本季,美国炼厂产能利用率达到接近或超过90%的水平。周二亚市盘初,美油交投于92美元/桶附近;消息面,乌克兰周一指责俄罗斯洗劫了南部城市赫尔松的空置房屋,并用便衣部队占领了这些房屋,以准备进行巷战,双方都预计这场战斗将是这场战争中最重要的战役之一。最近几天,俄罗斯已命令平民撤出赫尔松,因预期乌克兰将重新夺回该市。赫尔松是莫斯科自2月入侵以来唯一被占领的地区首府。双方都表示,在过去48小时内,周边地区的水电被切断后,战前人口接近30万的赫尔松一直处于寒冷和黑暗之中。总体来看,美元回落为油价重回上行走势提供强劲支撑,疫情担忧放缓,亚洲大国10月原油进口量反弹至5月以来最高水平进一步提振油价,维持多头看法,日内关注API库存数据。

枢轴点:  92.30

支撑位:91.10     90.40

阻力位:   92.80     93.70

点评:技术走势上,美原油昨日形成冲高回落,油价一度测试到了94.1的高位 ,但是随后开始走该,油价也形成了针刺形态,H4级别上来看,冲高回落形成假突破形态,随后开始了短线下行走势,短线上来看,原油有进一步走低的形态,但是油价在H4级别上主体是受到了均线系统的支撑而走高,因此日内策略重点关注89附近的支撑。

WTI美原油

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