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Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月17日(仅供参考)

calendar 17/11/2022 - 04:27 UTC

周四(11月17日)亚市早盘,美元指数交投于106.29附近;美元周三受到强于预期的美国零售销售数据支撑,虽然周三美元小幅走弱,美元指数收跌0.24%至106.29,但下跌动能似乎已经有所减弱,美国零售销售数据和美联储官员鹰派讲话给美元提供支撑。投资者也在美联储官员的讲话中寻找利率路径线索。美国股市周三收盘下跌,因为塔吉特的黯淡财测引发了人们在进入关键假日季时对零售商的新担忧,而半导体股在美光削减供应后下滑。塔吉特暴跌13.1%,此前这家大卖场零售商预测假日季销售将意外下降。

消息面,周三,FOMC永久票委、美联储三号人物、纽约联储主席Williams表示,美联储应该继续关注其经济目标,避免在做加息决策时将金融稳定风险纳入其考虑中。Williams指出,使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性,可能会给经济带来不利的结果。“货币政策不应成为万事通。” Williams作为美联储最高层领导人之一,发表上述讲话,凸显出美联储决心保持足够紧缩的货币政策,以减缓经济增长,并让通胀自四十年高点回落。Williams也同时承认,美联储还有更多工作要做。“现在要寻找既能加强我们的金融体系,又不损害我们的货币政策目标的解决方案。这些问题很复杂。在加强核心金融市场的弹性方面取得有意义的进展,这一需求是明确的。”

乌俄战事方面,北约称在波兰引起爆炸的导弹或来自乌克兰,缓解战争范围扩大的担忧。波兰和北约周三表示,一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队,而不是俄罗斯发动的袭击,这缓解了国际社会对战争范围可能扩大的担忧。不过,北约秘书长史托腾伯格表示,仍应谴责莫斯科,而非基辅,俄罗斯在2月入侵乌克兰,先挑起了战争,并在周二发射了数十枚导弹,导致乌克兰采取防御行动。他在布鲁塞尔对记者表示:“这不是乌克兰的错。俄罗斯要承担最终责任,俄继续对乌发动非法战争。”北约各成员国大使召开紧急会谈,以应对周二在波兰靠近乌边境的一个粮食设施发生的爆炸事件,该事件造成两人死亡,这是战争首次在北约领土内导致人员丧生。“根据我们和盟友掌握的信息,这是一枚苏联制造的S-300火箭弹,是一枚老式火箭弹,没有证据表明是由俄罗斯方面发射的,”波兰总统杜达表示。“极有可能是由乌克兰防空部队发射的。”史托腾伯格也表示,这很可能是一枚乌克兰防空导弹。稍早,美国总统拜登表示,弹道显示导弹不太可能是从俄罗斯发射的。西方官员认为导弹来自乌克兰的消息让被导弹击中的波兰村庄的居民松了口气,一些居民称他们之前担心卷入战争。

俄外交部:北约数个国家对导弹事件的公开反应令人发指。俄罗斯外交部网站发布消息称:我们注意到一些北约国家对这一事件的公开反应令人愤怒,媒体在没有了解详情的情况下,一致地加速传播绝对错误、毫无根据的指控,称俄罗斯可能是罪魁祸首。消息中称:我们相信,公正的调查和公布调查结果将揭露这一挑衅行为。俄罗斯外交部还表示,基辅正利用任何机会指责俄罗斯。

乌克兰总统泽连斯基:落在波兰的导弹不属于乌克兰。据乌克兰国际文传通讯社11月16日报道,乌克兰总统泽连斯基当天表示,落入波兰境内的导弹毫无疑问不属于乌克兰。泽连斯基称,他已经收到了来自乌军和空军指挥部的报告,应当相信军方的结论。泽连斯基还认为,乌克兰应该被允许前往导弹坠落地点参与调查。当地时间15日,波兰境内发生导弹爆炸事件,导致两名平民死亡。爆炸地点位于波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区,目前现场调查正在进行中。乌克兰总统泽连斯基召开最高统帅部会议。乌克兰媒体11月16日报道称,乌克兰总统泽连斯基当天召开了最高统帅部会议,会议分析了南部作战形势的发展,就下一步前线作战进行了评估。此外,会议还就进一步加强对关键基础设施的保护和提高防空有效性进行了讨论。

另外,当地时间周三,英国国家统计局公布的数据显示,英国10月消费者价格指数(CPI)同比上涨11.1%,预期10.7%,前值10.1%,同比涨幅创下41年来最高纪录;环比上涨2.0%,预期1.7%,前值0.5%。不包括能源、食品、酒精和烟草价格的核心CPI维持于6.5%,但也高于6.4%的预期。英国国家统计局对此解释称,通胀持续攀升由居民家庭能源费用和食品价格的共同飙升所导致;如果英国政府此前没有加以干预,比如将家庭能源年度费用的上限控制在2500英镑,本月通胀或已升至13.8%。再创新高的通胀水平,无疑加剧了英国央行对通胀的担忧和进一步加息的压力。分析师预计,英国央行或将在12月议息会议上将基准利率上调50个基点至3.50%。

今日需要关注的数据有,欧元区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、美国10月营建许可月率初值、美国10月新屋开工年化月率和美国截至11月12日当周初请失业金人数。此外,关注美联储官员讲话和英国预算声明。英国中期财政计划。前首相特拉斯的“迷你预算案”一度引发英国债市崩盘,拖累英镑,如果新的财政计划不能让市场信服,可能再度引发英国资产遭到抛售,从而拖累其它风险货币。反之,英镑将有望维持在反弹高位整理早前涨幅。

欧元/美元

周四美国公布10月份PPI数据显示,同比增长8%,9月份同比增长8.4%,低于预期,也远低于3月份创下的11.7%的历史最高水平。通胀水平的渐渐缓和,似乎让市场看到美联储将会放缓加息节奏的希望。为此,周二美股市场上涨,美债10年期收益率下降,美元指数下跌。欧元对美元在隔夜外汇市场上曾上涨超1.50%,盘中最高曾触及1.0482,这是近两个月以来首见高位。但欧元涨势未能保持,尾市有所退潮,最终收盘于1.0349。欧元兑美元上涨,因地缘政治担忧缓解,波兰和北约周三表示,周二在波兰发生的造成两人死亡的爆炸可能是来自乌克兰防空系统的一枚流弹所致,而不是俄罗斯有意的打击。此外,欧洲央行达成3447亿欧元的企业债购买计划。周二,欧盟统计局公布的数据显示,19个欧元区国家的GDP环比终值为0.2%,与预期和初值一致,但较前值0.8%大幅下降。欧盟预计,今年四季度和明年一季度欧元区经济将陷入萎缩。与此同时,欧洲央行两位关键的政策鸽派人士周三认为,虽然欧洲央行必须继续加息,但在一连串的激进加息之后,越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。分析师说,“很多人都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。”今日需要关注的数据有,欧元区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、

枢轴点:  1.0410

支撑位:1.0340    1.0320

阻力位:1.0440    1.0460

点评:技术走势,欧元/美元日图继续收涨,但上影线暗示1.0400上方存在阻力,随机指标倾向自超买区域回落,短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯,上行未能再创新高。小时图波幅有所收敛,三角形态即将突破。日内建议激进者在1.0410上方轻仓做空,止损1.0440一线,下破1.0350跟进。

欧元/美元

美元/日元

11月16 日外汇市场上,受PPI数据下降的拖累,美元偏软,美元兑日元当日跌幅达1%,盘中最低抵达137.68,周二曾触及两个半月低点137.67。周二的美国数据显示,上周公布的低于预期的消费者价格指数(CPI)不是一次性数据,这助长了人们对美联储能够放缓激进加息的希望,今年以来,美元兑英镑、欧元和日元飙升。此外,美联储官员继续为放缓加息辩解。美联储理事沃勒称,即便加息50个基点,那也仍将是大幅收紧货币政策。堪萨斯城联储主席乔治表示,美联储将明年的加息步伐放慢到更传统的25个基点的增幅是有意义的,但“真正挑战”集中在过早结束加息的危险上。尽管数据指向美国仍可能有软着陆的可能,且美联储官员也强调不会转向暂停加息,但市场当前的重心在于美联储的紧缩货币政策已经达到顶峰,没有更鹰派的美联储,美元就有更多下行修正的空间。当前美元跌势放缓,只是深度回调中的一个修正。自从日本央行在美日水平去到145-150水平时坚决日常实施干预行动以来,叠加美国近期公布了通胀水平开始下降的数据后,美元兑日元近阶段似乎进入了一种大幅高位回撤的行情节奏中。若果随后,美国12月份的加息幅度开始缩减,则带给日元在息差上的压力就会顿然减小,届时美元对日元的回撤之旅将会继续延续下去。今日需要关注的数据有,美国10月营建许可月率初值、美国10月新屋开工年化月率和美国截至11月12日当周初请失业金人数。

枢轴点:  140.00

支撑位:139.00    138.70

阻力位:140.30    140.60

点评:技术走势,美元兑日元日图整体维持下行,但短线在138.50一线整理,随机指标倾向反弹。4小时图在前期低点一线有明显支持,短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图窄幅波动,缺乏动能。日内建议寻求139.00上方轻仓做多,止损138.80,上破140.00跟进。

美元/日元

英镑/美元

在周二(11月15日)外汇市场上,由于美国PPI数据显示通胀水平回落,美元走软,英镑兑美元短线急速拉升100点,盘中最高一度去达1.2025,是近两个月以来的高位,尾市略有回落,最后收盘于1.1871水平。英国于周三公布的10月CPI数据,市场预期10月CPI同比增幅将从9月的10.1%升至10.6%,创40年新高。高于预期的英国通胀率可能会增加英国央行下个月再加息75个基点的风险。目前市场预期加息75个基点的概率为43%。如果通胀数据还是高踞不下,则促进加息75个点的预期,这方面或会给与英镑推升作用。而如果数据低落,恐会令英镑此轮反弹脚步停歇下来。英国国家统计局对此解释称,通胀持续攀升由居民家庭能源费用和食品价格的共同飙升所导致;如果英国政府此前没有加以干预,比如将家庭能源年度费用的上限控制在2500英镑,本月通胀或已升至13.8%。再创新高的通胀水平,无疑加剧了英国央行对通胀的担忧和进一步加息的压力。分析师预计,英国央行或将在12月议息会议上将基准利率上调50个基点至3.50%。此外今晚重点关注英国中期财政计划。前首相特拉斯的“迷你预算案”一度引发英国债市崩盘,拖累英镑,如果新的财政计划不能让市场信服,可能再度引发英国资产遭到抛售,从而拖累其它风险货币。反之,英镑将有望维持在反弹高位整理早前涨幅。

枢轴点:  1.1940

支撑位:1.1830    1.1800

阻力位:1.1980    1.2025

点评:技术走势,英镑/美元日图仍守稳MA5上方,但随机指标倾向自超买区域回落,关注修正的可能性。4小时图在1.1900一线温和走高,随机指标熊背离。小时图波幅收敛,整体上行势头仍未破坏。日内激进者寻求在1.1940一线轻仓做空,止损1.1980,下破1.1840跟进。

英镑/美元

黄金

周四(11月17日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1770美元/盎司附近,隔夜出炉的美国10月零售销售数据强于预期,美联储官员的讲话也略微偏向鹰派,地缘局势担忧有所降温,这令金价小幅承压,周三金价收跌0.3%,K线显示金价短线上涨动能有所减弱,投资者需要提防金价短线的进一步回调风险。分析师表示,激化地缘政治紧张局势的消息对黄金影响有限,他补充说,在有关美国通胀的新信息出现之前,会有一个间歇期。金价在周二创下8月15日以来最高,之前有报道称一枚导弹击中波兰与乌克兰接壤边境附近的一个村庄,造成两人死亡。不过,一些机构认为美元已经见顶,周三美债收益率延续跌势,美国十年期国债收益率跌创10月5日以来新低,市场仍普遍认为美联储和全球多数央行将逐步放缓加息步伐,全球经济衰退预期挥之不去,仍在中长线支撑金价,金价的短线回调空间仍受到限制。整体来看,虽然美联储放缓加息步伐的预期仍在打压美元并给金价提供支撑,但短线而言,美元下跌动能减弱,金价上涨动能也减弱,美联储官员的鹰派声音越来越多,金价短线面临的进一步回调风险有所增加,本交易日重点关注美国初请失业金人数变动、美国10月新屋开工和营建许可数据,留意美联储官员讲话、英国预算声明和地缘局势相关消息。

枢轴点:  1776

支撑位:1752     1746

阻力位:1786     1795

点评:技术走势上,黄金日图继续测试200日均线,随机指标倾向自超买区域回落,对进一步上行保持谨慎。4小时图在高位整理,但随机指标熊背离,支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡,短期均线胶合走平。日内谨慎操作,激进者寻求1780一线轻仓做空,止损1785,下破1770跟进。

黄金

WTI美原油

油价周三收低逾1美元,此前俄罗斯恢复通过德鲁日巴(Druzhba)管道向匈牙利输送石油,而且疫情担忧增加,打击市场情绪。匈牙利外长Peter Szijjarto称,在短暂停运后,俄罗斯恢复通过德鲁日巴石油管道输送石油,油价应声回吐稍早的涨幅。美国原油库存上周下降了500多万桶,而燃料库存上升,因为炼油厂提高了产量以应对高需求和低库存。美国能源信息署(EIA)周三表示,截至11月11日当周,原油库存减少540万桶,至4.354亿桶,而路透调查的分析师的预期是减少44万桶。随后油价收窄跌幅。
此外,油轮追踪公司Petro-Logistics在一份报告中称,本月迄今,石油输出国组织(OPEC)的出口大幅下降。石油分析师表示:“各种地缘政治影响,从一艘油轮在阿曼海岸附近海域被一架携带炸弹的无人机击中,到俄罗斯的紧张局势,在很大程度上被忽视了,市场关注更为利空的因素,如需求疲软。”伊拉克国家石油营销组织(SOMO)对路透表示,伊拉克计划在2027年将产能提高到700万桶/日左右,将与OPEC协调任何增产行动。总体来看,尽管库存下降利好油价,但因北约称在波兰引起爆炸的导弹或来自乌克兰,缓解了战争范围扩大的担忧,且全球疫情蔓延,需求担忧增加,打击油价,油价或偏向下行;但还需警惕地缘局势的不确定性。日内关注美国截至11月12日当周初请失业金人数、美国10月营建许可月率初值。
枢轴点:  86.10

支撑位:84.05     83.10

阻力位:   96.70     87.50

点评:技术走势上,美原油日线上继续走出了明显的区间这形态,昨日刚好测试了震荡区间底部位置之后开始了一定的上行走势,形态上也出现了一定的探底拉升,H4级别上来看,昨日的反弹高位也刚刚好四均线系统的压制位,所以整体上还是有望继续走出震荡形态。

WTI美原油

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