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Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月18日(仅供参考)

calendar 18/11/2022 - 04:43 UTC

周五(7月15日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于106.72附近,守住了隔夜大部分涨幅。美元周四上涨0.36%,盘中最高触及107.24,为三个交易日新高,收报106.67,尽管美联储大鹰派继续强化加息终端利率高于预期的言论,但周四美元仅略有反弹,继续在低位拉锯。美国国债收益率上升,投资者关注美联储官员的鹰派发言。英镑下跌,英国政府的最新预算案并未打动投资者;金价下跌,美联储官员表示美国通胀需要进一步放缓,市场将这解读为利率将更高,导致黄金隔夜遭遇抛售;油价下跌超3%,疫情蔓延和对美国更激进加息的担忧挤压了需求。美国主要股指周四收盘小跌,盘中走势震荡,美联储官员的鹰派讲话,以及数据显示劳动力市场仍然紧张,导致一些投资者担心联储会更激进加息。 圣路易斯联储主席布拉德表示,鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”,美联储需要继续加息。

消息面,当地时间周四,圣路易斯联储主席布拉德表示,到目前为止,加息对通胀的影响是有限的,因此美联储仍需进一步加息才能实现平息通胀的目标。今年迄今为止,美联储共进加息六次,累计升息375个基点,将联邦利率目标区间上调至3.75%-4%,这是该央行自上世纪80年代以来最激进的加息周期。尽管如此,作为美联储鹰派官员的代表人物,布拉德却认为,虽然美联储今年采取了积极的行动,但目前的政策目标利率仍低于让通胀至2%目标所需的“充分限制性”水平。布拉德表示,即使基于鸽派立场的假设,利率也至少需要上升到5%左右,而更严格的假设则建议利率高于7%。布拉德称:“到目前为止,货币政策立场的变化似乎只对观察到的通胀产生了有限的影响,但市场定价表明,预计2023年才会出现反通货膨胀。”反通货膨胀是指通货膨胀速度下降,但经济仍然处于通货膨胀的状态。

另外,英国财政大臣亨特周四向英国议会发表秋季财政报告。亨特表示,英国预算责任办公室(OBR)判断英国处于衰退。经济预测方面,英国GDP预计将在2023年萎缩1.4%,此前预期为增长1.8%;OBR预计英国家庭可支配收入将出现创纪录下降,通胀将在明年大幅下降,并在本十年中期被拉至零以下。亨特表示,虽然他们没有提高总体税率,但今天的决定将会导致“实质性”的税收增加。此外,英国将原定于10月31日发布的英国中期财政规划推迟在11月17日公布,英国财政大臣亨特打出高达550亿英镑的“增税+缩减开支”组合拳。亨特表示英国已经陷入衰退,预计明年英国GDP将萎缩1.4%,今年通胀将达到9.1%,英国民众生活水平将在未来两年显著下降。他表示,新财政计划将导致较浅的衰退,但会降低能源费用,失业率低于此前预期,并实现更高的长期增长。

英国财政大臣亨特的印花税调整或威胁到疲软的房地产市场。有房地产专家表示,英国财政大臣亨特逐步取消印花税削减的计划,与部长们自己支持陷入困境的房地产市场的努力相矛盾。在今日公布的秋季报告中,亨特宣布印花税削减将从2025年3月开始逐步取消。在他做出这一决定之际,房地产市场的痛苦正变得更加明显。英国财政监管机构预计,未来两年房价将下跌近十分之一。在截至9月的一年中,印花税为财政部筹集了120多亿英镑,但许多人认为这是对交易的一种抑制。批评人士表示,此举可能会加剧房地产市场的低迷。英国预算责任办公室(OBR)预计,从2022年第四季度到2024年第三季度,房价将下降9%,主要原因是抵押贷款利率上升。


俄乌战事方面,俄外交部:不明人士两度企图攻击俄驻波兰使馆,俄方要求调查。俄罗斯外交部新闻司副司长伊万·涅恰耶夫在记者会上披露,11月11日夜至12日凌晨,不明人士两次向俄罗斯驻波兰大使馆墙内投掷发焰筒和燃烧瓶,莫斯科要求波兰有关方面就此展开调查。他说:“11月11日夜至12日凌晨,不明人士两次企图攻击我国驻华沙使馆:向使馆墙内投掷了发焰筒和燃烧瓶。警察只被动观察了事件经过,没有尝试拘留犯案者。”涅恰耶夫说,这种情况说明波兰没有履行保护外交使团馆舍免受任何侵入或破坏的义务。

克宫:俄军在乌开展特别行动的原因是美国和北约完全不愿意顾及俄方担忧。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄军在乌克兰开展特别行动的根本原因是美国和北约完全不愿意顾及俄罗斯的担忧。佩斯科夫表示:“华盛顿表示,如果俄罗斯没有进行导弹袭击,乌克兰部队就不会发射拦截S-300导弹。但如果按照这个逻辑,那么你也可以把情况倒转过来,然后就可以得出这样的结论,如果没有美国和北约完全不愿意顾及到俄罗斯的担忧。并且不愿意与俄罗斯讨论由我们起草并转交的条约草案,那么就不需要展开特别军事行动。”

泽连斯基称收到俄愿谈判信号 建议采用公开形式。据俄罗斯卫星通讯社17日报道,乌克兰总统泽连斯基表示,从伙伴国收到过俄罗斯愿意进行直接谈判的信号,建议开展公开形式对话。据报道,泽连斯基在节目中与记者交流时称:“我曾经从多国领导人那里收到过信号,他们觉得普京愿意进行直接谈判。于是我说,我们建议采用公开形式。” 他强调,不希望举行闭门谈判。

今日需要关注的数据有,英国10月季调后零售销售月率和美国10月成屋销售年化总数。不过,市场在上周的狂欢过后,似乎陷入了一种修正行情,相关消息对市场的影响较为有限。今日是本周最后一个交易日,预计市场仍将维持较窄区间波动的行情。

欧元/美元

欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,欧元/美元周四收盘下跌0.30%,报1.0363美元,稍早一度下跌0.86%。本周早些时候,欧元曾短暂触及1.0480美元的7月以来最高水平。当前汇价交投于1.0370附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美元指数在良好经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑下止跌反弹是施压欧元回落的主要原因。此外,时段内欧元区表现疲软的CPI数据也对汇价构成了一定的打压。欧盟预计,今年四季度和明年一季度欧元区经济将陷入萎缩。 欧洲央行管委穆勒支持12月大幅加息,希望能在12月就量化紧缩计划达成协议。美国10月零售销售月率录得1.3%,为2022年2月以来最大增幅。数据令美联储转鸽的希望消退。高盛上调美联储终端利率预期至5%-5.25%区间。德银分析师认为,即使地缘政治环境没有发生重大变化,欧元也有可能升至这一水平,前提是美国当局在明年下半年错误地倾向于货币宽松政策,而欧洲央行仍在提高借贷成本。欧元目前的交易价格在1.0380美元左右,比去年9月下旬的最低点高出8%以上。“如果实现了这一点,即使没有地缘政治的变化,这种政策分歧也被视为确保欧元兑美元汇率在2023年底前至少回升至1.10的充分条件。”此外,德银表示,如果俄乌局势出现大幅改善,该行将把2023年底对欧元汇率的预测上调至少5美分今日是本周最后一个交易日,预计市场仍将维持较窄区间波动的行情。

枢轴点:  1.0350

支撑位:1.0320    1.0300

阻力位:1.0410    1.0430

点评:技术走势,欧元/美元日图在反弹高位拉锯,随机指标自超买区域回落,但下行动能不强,谨慎看震荡。4小时图短期均线胶合,随机指标熊背离,但缺乏下行动能。小时图创下较为缓和下移的高低点,略看跌。日内建议寻求1.0410-1.0300区间机会。

欧元/美元

美元/日元

美元/日元周四收盘上涨0.46%,收报140.180,稍早一度下跌0.4%,之后盘中一度上涨0.85%至140.73。美元/日元日线上汇价整体依旧在底部区间震荡,即使汇价形成探底形态后并未走出上行的反弹走势,因此整体上汇价依旧在空头掌控当中。日本连续第三个月减持美国国债,9月所持美债环比减少796亿美元,持仓降至约1.1万亿美元。中国9月持有美国国债9336亿美元,较上月减少382亿美元。美国财政部提议增加美国国债交易的报告。此前日本央行前副行长Hiroshi Nakaso表示,日本央行应考虑正常化其超宽松的货币政策。此外,昨日美联储官员的鹰派讲话,以及数据显示劳动力市场仍然紧张,导致一些投资者担心联储会更激进加息。 圣路易斯联储主席布拉德表示,鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”,美联储需要继续加息。今日需要关注的数据有,美国10月成屋销售年化总数。不过,市场在上周的狂欢过后,似乎陷入了一种修正行情,相关消息对市场的影响较为有限。此外今日是本周最后一个交易日,预计市场仍将维持较窄区间波动的行情。

枢轴点:  140.40

支撑位:139.30    138.90

阻力位:140.75    141.10

点评:技术走势,美元兑日元日图整体维持下行,但短线在138.50一线整理,随机指标倾向反弹,但汇价仍受下降的均线打压。4小时图在前期低点一线有明显支持,但缺乏反弹动能。小时图窄幅波动,缺乏动能。日内建议寻求140.80-138.80区间机会。

美元/日元

英镑/美元

昨日英镑/美元升0.05%至1.1913,稍后英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)将公布加税和削减政府开支计划的详情。英国财政大臣亨特表示,从明年4月起的12个月内,普通英国家庭平均能源账单将提高到每年3000英镑,目前普通英国家庭平均能源账单为每年2500英镑。英国政府还将增加对教育和医疗的投入,未来两年,每年将为学校增加23亿英镑预算,每年为英国国民医疗服务体系增加33亿英镑预算。由于目前英国经济不稳定的状况,本次秋季预算案公布得到英国国内极大重视。英国10月的通胀率为11.1%,创下41年来最高纪录。首相里希·苏纳克近日也表示,解决英国经济问题是其上任后需要面对的最重要议题。分析师表示:一份值得信赖的预算案需真正地收紧财政,并会强化英国将衰退多季度的看法,且英国央行将继续加息至2023年。作为一种顺周期的货币,这对英镑来说可能不是好事。今日需要关注的数据有,英国10月季调后零售销售月率。不过,市场在上周的狂欢过后,似乎陷入了一种修正行情,相关消息对市场的影响较为有限。今日是本周最后一个交易日,预计市场仍将维持较窄区间波动的行情。

枢轴点:  1.1855

支撑位:1.1820    1.1785

阻力位:1.1955    1.1990

点评:技术走势,英镑/美元日图随机指标自超买区域回落,但仍守稳MA5上方,谨慎看震荡。4小时图在1.1200下方受阻回落,跌破MA20后重新测试该线水平,多空力量仍相当。小时图盘中下行突破,使得整体走势偏下行。日内激进者1.1990-1.1800区间机会。

英镑/美元

黄金

周五(11月18日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1762.50美元/盎司附近,逢低买盘给金价提供了一些支撑;隔夜圣路易斯联储主席布拉德美联储需要继续加息,可能至少要再加100个基点,帮助美元指数和美债收益率反弹,金价一度跌至1754.36美元/盎司附近,美国上周初请失业金人数下降,市场担忧美联储的终端利率会高于市场预期且加息周期会延长,这给空头提供反扑机会。策略师表示,美联储官员表示美国通胀需要进一步放缓,“市场将这解读为利率将更高,导致黄金隔夜遭遇抛售。美元因美联储仍将继续加息的这些言论而走强......黄金在利率上升中首当其冲受到打击。”需要提醒的是,市场对美元的短线看涨预期有所回升,对金价不利。短线来看,金价仍有进一步回调风险,可能会对9月12日高点1735.02附近支撑进行回踩确认。
本交易日需要关注美国10月成屋销售年化总数和波士顿联储主席柯林斯等官员的讲话,留意欧洲央行行长拉加德的讲话和地缘局势相关消息。今日需要关注的数据有,英国10月季调后零售销售月率。不过,市场在上周的狂欢过后,似乎陷入了一种修正行情,相关消息对市场的影响较为有限。今日是本周最后一个交易日,预计市场仍将维持较窄区间波动的行情。

枢轴点:  1770

支撑位:1754     1746

阻力位:1779      1786

点评:技术走势上,黄金日图在200日均线受阻回落,随机指标走低,但价格下方受到上行的10日均线支持,暂时看震荡。4小时图NA5下穿MA10且价格被死叉压制,倾向看跌。小时图跌破MA200,维持在该线下方将有望扩大跌幅。日内谨慎操作,激进者寻求1770一线轻仓做空,止损1775,关注1750一线支持表现决定进一步方向。

黄金

WTI美原油

周四(11月17日)亚洲时段,美原油一度下跌逾1%至84.29美元/桶;疫情蔓延和对美国更激进加息的担忧挤压了需求。 “这算得上是三重打击。按疫情不断增加,美国继续升息,现在市场出现了技术性疲软,” 圣路易斯联储总裁布拉德表示,即便使用“鸽派”假设,基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右,而更严格的假设将要求利率升至7%以上。当前随着投资者消化美国经济数据,美元也走强。此外,在俄罗斯通过德鲁日巴(Druzhba)管道向匈牙利的石油运输重启后,因围绕地缘政治紧张局势的担忧有所缓解,而亚洲大国新冠病例数增加令人更加担忧这个全球最大原油进口国的需求情况,周四油价延续跌势;短线来看,油价面临进一步下跌风险,关注布林线下轨82.50附近支撑。波兰和北约周三表示,一枚落入波兰境内的导弹可能是乌克兰防空部队发射的流弹,而不是俄罗斯发动的攻击,这缓解了人们对俄乌战争范围可能扩大的担忧。本交易日关注美国初请失业金人数变动、美国10月新屋开工和营建许可数据、美联储官员讲话、英国预算声明和地缘局势相关消息。不过,市场在上周的狂欢过后,似乎陷入了一种修正行情,相关消息对市场的影响较为有限。今日是本周最后一个交易日,预计市场仍将维持较窄区间波动的行情。

枢轴点:  83.10

支撑位:81.40     80.30

阻力位:   84.30     85.30

点评:技术走势上,美原油日线上继续走出了明显的区间震荡形态,油价也再次来到了84的关口位置,此位置存在一定的水平位支撑,H4级别上油价也是来到了之前的探底区间,存在一定的支撑,日内来看,不排除油价再次在84附近上下震荡,因此还是按照震荡思路来对待。

WTI美原油

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