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Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月22日(仅供参考)

calendar 22/11/2022 - 05:00 UTC

周二(11月22日)亚洲时段,美元指数在近一周高位窄幅震荡,目前交投于107.80附近,因为亚洲大国疫情防控加剧了市场对全球经济衰退前景的担忧,美元兑大多数主要货币周一上涨,收复了近期的失地,因为疫情加剧了对全球经济前景的担忧,并使交易商回避风险较高货币,提振了美元,在压力时期,美元被视为安全的避风港;金价下滑至逾一周最低,跌幅超过1%,因为美元扩大涨幅,而市场关注点转向美联储将公布的11月会议记录;油价从早盘的跌势中回升,此前沙特阿拉伯否认其正在与OPEC及其盟友讨论增加石油供应的报道。美国股市主要指数周一收盘下跌,因疫情担忧增加,周一交投清淡,周四感恩节假期前,成交量可能会进一步减少,这令市场更容易出现波动。

消息面,美国克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特周一强化了美联储将在下个月放缓加息步伐的预期,不过她同时也强调仍有必要继续收紧政策。虽然她承认最近的数据令人鼓舞,但她在接受采访时表示,(近期的)进展只是一个开始。梅斯特指出,在她准备停止主张加息之前,通胀需要显示出更多进展的迹象。“我们还有更多的工作要做,因为我们需要看到通货膨胀真正走上可持续的下降道路,回到2%,”她说,“我们在通货膨胀方面已经有了一些好消息,但我们还需要看到更多的好消息和持续的好消息,以确保我们能尽快恢复价格稳定。”市场普遍预计美联储将在12月进行今年的第七次加息,但这一次的加息幅度将从连续四次加息75个基点放缓至50个基点。梅斯特表示,她同意放缓加息步伐。

另外,旧金山联储主席戴利周一表示,美联储加息造成的实际影响可能大于目前的联邦基金利率应有的水平。戴利周一援引旧金山联储的研究称:“虽然联邦基金利率在3.75%-4%之间,但金融市场的表现似乎在6%左右。”戴利认为,忽视美联储利率政策对经济的实际影响,将增加过度收紧的可能性,从而导致经济衰退。她表示:“在我们做出进一步调整利率的决定时,重要的是要时刻意识到联邦基金利率与金融市场收紧之间的差距,忽视它会增加过度紧缩的可能性。”尽管如此,戴利依旧强调,美联储的政策利率目前处于适度限制性区间,要平息通胀,还有更多工作要做。戴利称:“在我们努力将货币政策调整到一个足够严格的立场时,也就是降低通胀、恢复价格稳定所需的水平,我们需要保持警惕。调整太少将导致通胀过高,调整太多可能造成不必要的痛苦衰退。”

原油方面消息,沙特否认在讨论增产事宜,称OPEC+将在必要时进一步减产。据沙特国家通讯社SPA报道,沙特阿拉伯周一表示,OPEC+坚持石油减产,并可能在油价下跌的情况下采取进一步措施来平衡市场,否认了关于其正在考虑提高产量的报道。《华尔街日报》周一援引其他石油输出国组织(OPEC)内部匿名代表的话报道称,沙特阿拉伯和OPEC+产油国正在讨论可能在12月4日的OPEC+会议上决定增产多达50万桶/日问题。OPEC+由OPEC和以俄罗斯为首的产油盟国组成。国家通讯社SPA援引沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王的话说:“众所周知,OPEC+不会在会议前讨论任何决定,”他指的是该组织在12月召开的下一次会议。在《华尔街日报》报道后,油价一度急挫超过5%至每桶83美元以下,在能源部长发表评论后,油价缩小了跌幅。上个月,OPEC+出乎意料地决定大幅降低产量目标。在价格下跌和经济前景日益堪忧的情况下,该组织增加产量将是不同寻常的。阿卜杜勒阿齐兹亲王还被引述说,如果需要,OPEC+准备进一步减产。他说:“OPEC+目前每天减产200万桶,一直持续到2023年底,如果有必要采取进一步措施,减少产量以平衡供需,我们随时准备进行干预。”此外,俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯不会向对其石油出口实施价格上限的国家出口石油或石油产品,还可能削减原油产量。

此外,欧洲天然气交易商警告天然气价格上限将带来风险。欧洲能源交易商联盟(EFET)警告称,欧盟为天然气期货合约设定价格上限的提议,将给欧盟的金融稳定和能源供应带来“重大风险”。一份提议草案显示,欧盟委员会正计划为使用最广泛的天然气期货合约设定上限,以平定市场,避免欧盟再次出现今年8月短暂经历的每兆瓦时逾300欧元的“异常”价格——相当于每桶逾500美元的油价。欧盟官员希望改革欧洲天然气市场的运作方式,他们辩称,TTF天然气期货已与其它市场的天然气价格分离。但能源交易所和交易商警告称,对所谓的“近月”合约设定上限,将给市场带来更大压力。
欧洲央行官员:12月加息低于75个基点的条件已经具备。欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长森特诺表示,在两次加息75个基点后,欧洲央行有能力缩减加息步伐。“借贷成本有进一步上升的空间,但对于12月15日的政策决定,我认为加息幅度低于这个数字的条件——许多条件——已经具备。”欧洲央行有各种各样的工具,利率工具是对抗通胀的首选工具。当通胀达到顶峰且其轨迹变得可预测时,可能会使用其他工具。我们必须缩减资产负债表的规模。

今日需要关注的数据仅有,加拿大9月零售销售月率和欧元区11月消费者信心指数初值。日内消息清淡,或仍以整理为主,避免追涨杀跌。可略微关注纽元走向,因市场预计纽储行在明天的利率决议中会加速加息,这可能为纽元提供止跌企稳的动力。

欧元/美元

昨日欧元兑美元下跌0.86%,至1.0235美元。接近11月14日以来的最低位,此前德国10月生产者物价指数(PPI)意外下降,月率为-4.2%,预期是0.9%。同时,年率为34.5%,低于预期的41.5%。虽然是好消息,但此前公布的10月欧元区消费者价格指数(CPI)年率已飙升至逾10%,高于9月的9.9%,”欧洲央行当地时间11月18日宣布,将自本周起从欧洲各大商业银行收回2960亿欧元长期定向再贷款。此举是为了配合欧洲央行的加息政策,进一步从市场上收回流动性,以压缩需求,遏制通胀。欧洲央行行长拉加德上周五表示,欧央行可能不得不限制经济增长来控制通胀。而欧洲央行行长拉加德于上周五(18日)暗示将加息。美国公司负责交易的副总裁John 说,“所有的目光都聚焦在疫情上,这可能会使经济增长放缓,并可能推高通胀,各种资产类别市场都有这种担忧。今日需要关注的数据仅有,欧元区11月消费者信心指数初值。日内消息清淡,或仍以整理为主,避免追涨杀跌。

枢轴点:  1.0235

支撑位:1.0220   1.0200

阻力位:1.0280    1.0305

点评:技术走势,欧元/美元日图实体阴线增大,在反弹高位的震荡略显承压,关注围绕MA200的争夺。4小时图短期均线下行提供打压,短线在1.0220一线有所企稳,但反弹力度或受限。小时图震荡下行,短线在1.0220上方企稳但缺乏上行动能。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.0230一线轻仓做多,止损1.0200附近,先看1.0300并寻求遇阻反手做空机会。

欧元/美元

美元/日元

昨日美元兑日元上涨1.2%,至142.085,有望创下9月6日以来最大单日涨幅。日本财务大臣铃木俊一承诺,将以“负责任”的态度指导经济和财政政策,他敦促国会通过规模为2,070亿美元的第二轮额外预算,主要通过发行新债来提供资金支持。分析师表示,“今天所有的目光都聚焦在亚洲大国及其新冠清零政策上。交易员担心亚洲大国可能会扩大防疫限制,这可能会使经济增长放缓,并可能推高通胀,各种资产类别市场都有这种担忧。”分析师们还将美元的部分强势与过去几周大幅下挫后的反弹联系起来,美元指数11月下滑多达4.7%。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示:“我认为美元周一的反弹是对近期疲软的反映,而不是有什么事情正在发生变化的迹象。”美国通胀数据低于预期,这刺激了投资者的希望,即美联储可能放慢导致美元走强的加息步伐。这促使交易员过去一周对现有的美元多头头寸进行获利。当前投资者将仔细分析定于周三发布的美联储11月会议记录,以寻找关于利率前景的任何暗示。日内消息清淡,或仍以整理为主,避免追涨杀跌。周四感恩节假期前,成交量可能会进一步减少,这令市场更容易出现波动。

枢轴点:  141.40

支撑位:141.10    140.80

阻力位:142.30   142.60

点评:技术走势,美元兑日元日图向上突破138.50-140.80区间,进一步阻力142.50。4小时图短期均线向上发散或提供支持,略倾向维持反弹。小时图震荡上行,暂时在142上方受阻,回踩关注141.30支持。日内建议谨慎操作,略倾向141.30一线轻仓做多,止损140.80,看142.50附近水平。

美元/日元

英镑/美元

周一,美元走强拖累了英镑,英镑兑美元下滑0.5%至1.1821美元,英国财相称防务开支将继续保持在不低于GDP 2%的水平,在英国安保态势综合评估更新前不会增加。英国两家主要智库机构上周五表示,英国正进入一个高税收的新时代,同时面临公共服务紧张和200多年来持续时间最长的实际工资停滞,这是能源冲击的结果。此外,大华银行经济学家Lee 表示,英国财政大臣亨特上周发表了人们期待已久的秋季报告。其价值550亿英镑的财政计划基于三个优先事项——稳定、增长和公共服务,他试图在英国首相苏纳克政府的治理下恢复英国的市场信誉。该行经济学家表示她坚持认为英国央行将在12月15日加息50个基点。但因为亨特推迟财政整顿意味着财政政策对对抗通胀作用不大,英国央行(在加息上)还有一段路要走。在周二公布公共财政数据和周三公布PMI初值数据之前,投资者为英镑进一步走低做准备。日内消息清淡,或仍以整理为主,避免追涨杀跌。周四感恩节假期前,成交量可能会进一步减少,这令市场更容易出现波动。

枢轴点:  1.1815

支撑位:1.1795    1.1775

阻力位:1.1870    1.1900

点评:技术走势,英镑/美元日图在MA200下方震荡测试MA10支持,随机指标倾向走低。4小时图短期均线胶合,缺乏方向。小时图先抑后扬,反弹初步阻力关注1.1870。日内建议谨慎操作,略倾向1.1870下方轻仓做空,止损1.1900,下破1.1800跟进。

英镑/美元

黄金

周二(11月22日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1743.10美元/盎司附近,收复了隔夜部分跌幅,美元回吐隔夜部分涨幅,给金价提供反弹动能,另外,金价此前四个交易日下跌,短线下跌动能有所减弱,而且金价目前完成了对1735.02附近支撑的回踩确认,部分多头重新入场。美联储12月加息75个基点的概率小幅回升。金价周一下滑至逾一周最低,跌幅超过1%,因为美元扩大涨幅,而市场关注点转向美联储将公布的11月会议记录。此外,美联储官员讲话依旧没有新意,对市场影响有限。美联储鸽派官员、旧金山联储主席戴利表示,如果通胀没有缓解,美联储将有可能加息至5%以上,但也强调注意加息影响的滞后性,警告“在完成加息工作时不要做过头”。今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特称,支持美联储进入降速加息的新节奏,但当前远未完成加息。整体来看,短线金价偏向震荡运行,多空来回拉锯可能会加剧,虽然全球多数央行的加息前景和美元反弹等因素在短线施压金价,但加息步伐放缓的预期、全球经济衰退的预期,仍给金价提供支撑,当前市场缺乏重磅消息刺激,且缺乏共识,因此更多地是对早前仓位进行调整,以避免在感恩节市场流动性大降之际进行过多的押注。本交易日仍有多位美联储官员将发表讲话,投资者需要重点关注。需要提醒的是,市场目光已经开始转向本周三将公布的美联储会议纪要,尽管周四将迎来感恩节。相对而言,目前市场对美联储12月份加息75个基点的预期已经有所回升,略微偏空利空金价,投资者需要留意市场预期的变化。

枢轴点:  1746

支撑位:1737      1731

阻力位:1753      1760

点评:技术走势上,黄金日图在200日均线受阻连续回落,维持在MA5下方将有望继续下行,但1730一线可能存在支持。4小时图受下行均线打压,关注能否向上突破MA10。小时图在1730上方有所企稳反弹,短期阻力关注1750。日内建议谨慎操作,激进者1740上方轻仓做多,紧设止损,上看1750上方遇阻反手做空机会。



黄金

WTI美原油

油价周一从早盘的跌势中回升,此前沙特阿拉伯否认其正在与OPEC及其盟友讨论增加石油供应的报道。在《华尔街日报》报道12月4日的OPEC+会议将考虑每天增加多达50万桶的石油产量后,这两大指标合约早些时候都暴跌超过每桶5美元,触及10个月低点。但此后油价收复失地,因据国家通讯社SPA报道,沙特阿拉伯表示,OPEC+坚持减产,并可能在油价下跌的情况下采取进一步措施来平衡市场,否认了关于其正在考虑提高产量的报道。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说,“这在几分钟内就把整个走势颠覆了,沙特人施予而后取之。”分析师说,在燃料需求疲软和美元走强的情况下,释放更多的石油会使市场更深地进入正价差(远期升水)状态,鼓励更多的石油进入库存,并将进一步压低价格。“这是在玩火。”对进一步加息的预期提振了美元。 上周,近月布伦特原油期货价差大幅收窄,而美国原油逆转至正价差,反映出供应担忧减弱。(周二)亚市盘初,美油交投于80.32美元/桶附近;总体来看,尽管美元上涨,疫情蔓延增加需求担忧,打压油价,但沙特否认其正在与OPEC及其盟友讨论增加石油供应的报道,且称OPEC+将在必要时进一步减产,限制油价跌幅;日内关注库存数据,以及美联储官员讲话。

枢轴点:  78.70

支撑位:77.60    76.20

阻力位:   81.20     82.40

点评:技术走势上,美原油周线上形形成了对前期底部位置的跌破,并且形成了对均线系统的跌破,因此不排除油价有可能会再次跌至前期底部位置76.5附近。日线上来看,双顶的确认,颈线的跌破,虽然的探底回抽,但短线上空头依旧。

WTI美原油

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