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Nov

iFOREX 每日分析 - 2022 年 11月23日(仅供参考)

calendar 23/11/2022 - 04:54 UTC

随着美国感恩节假期临近,加上美联储会议纪要即将公布,市场表现谨慎。美元小幅回吐本周稍早涨幅,非美货币也收复了部分失地。今早亚市早盘,美元指数交投于107.16附近;周二美元回落,回吐了上一交易日的部分涨幅,因为投资者提振了对风险较高货币的需求,股市、大宗商品和风险较高货币大多走强,对全球经济前景的担忧增加。美国股市周二反弹,标普500指数收于两个半月以来的最高水平,因百思买的销售预测打消了人们对高通胀将导致假日购物季业绩惨淡的担忧,而油价反弹则帮助推高能源股。

消息面,周二,欧洲央行管委、德国央行行长Joachim Nagel在接受媒体采访时强调,下个月将再次“强劲”加息,但他认为目前确定其规模还为时过早。 关键要看12月14日议息会议之前的通胀数据和经济前景预测,Nagel表示,通胀数据将决定是否连续第三次加息75个基点。Nagel称: 我需要看看12月份的数据,现在就下一次加息的幅度做出承诺太仓促了。 我们开局稳健,12月必须再次稳健,始终取决于数据。 Nagel补充称,50个基点也很“强劲”。 同时,Nagel表示,必须谨慎看到至2025年的经济预测,明年和2024年的前景,尤其是与9月预测的偏差,对其来说是决定性因素。他称: 尽管明年经济可能会出现“温和”衰退,但没有迹象表明会演变成硬着陆。 最近的工资协议“符合情况”,没有理由担心出现工资价格螺旋上升。另外,欧洲央行管委、奥地利鹰派央行行长霍尔兹曼表示,欧洲央行需要在下次就加息投票时保持加息步伐,以让公众相信欧洲央行对抑制通胀是“认真的”。他支持在12月中旬利率制定会议上进行连续第三次的75基点加息,将基准借贷成本提高至2.25%。在今天最新的讲话中,霍尔兹曼强调,下一次欧洲央行的会议上可能会发生观点冲突,政策制定者在保持继续加息步伐和经济衰退迹象导致降低加息幅度之间存在分歧。霍尔兹曼告诉英国《金融时报》,他在欧元区“看不到任何核心通胀正在下降的迹象”,他预计欧元区只会出现“增长趋于平缓或温和衰退”,而不会经历深度衰退。他曾是经济学教授,也曾在世界银行工作多年。他表示,再次大幅加息“将发出显示我们决心的强烈信号”。

周三亚市早盘,纽储行公布利率决议,加息75个基点至4.25%,为纪录以来最大加息幅度,且为2008年12月以来最高利率水平。纽储行的加息决定符合预期,不过,纽储行表示其甚至讨论了加息100个基点的可行性。同时,纽储行预计2023年现金利率在5.5%见顶。在兄弟银行澳储行已经连续两次放缓加息步伐表明不那么激进的加息立场,以及市场对美联储货币政策转向的猜测甚嚣尘上之际,纽储行以国内强劲的就业市场表现为依托维持的坚定鹰派,使得纽元表现相对其它非美更为强劲。

其它方面,伊朗核主管宣布扩大铀浓缩计划。伊朗原子能组织负责人周二表示,它已将福尔道地下设施列入其将铀浓缩至60%纯度水平的地点名单,这是对联合国监督机构指责伊朗存在未申报的核设施作出的挑衅性回应。此前,国际原子能机构董事会上周通过一项决议,呼吁伊朗就该国三个未申报地点发现的铀痕迹进行合作。伊朗核事务负责人埃斯拉米在谈到国际原子能机构的声明时说:“我们以前就警告过,政治压力和决议不会让伊朗改变做法,出于这个原因,我们开始在福尔多进行铀浓缩。”伊朗一直坚称其核计划纯粹用于和平目的,尽管专家表示,60%的铀浓缩水平距离90%的武器级水平仅有一步之遥。

多国考虑向能源公司征收暴利税。天气越来越冷,欧洲能源紧张的局面依然延续,德国政府正在考虑对策,就是对能源公司征收暴利税。由于德国没有直接从高油价中受益的油气生产商,政府将目光投向了国内的发电部门,10月份披露的一份文件草案显示,德国政府计划对家庭和工业用电设置价格上限,这个计划所需资金将主要来自于向电力公司征收的暴利税,考虑抽走其90%的利润。同样是在10月份,美国总统拜登要求能源公司将利润用于扩大生产以降低能源价格,从而减轻美国家庭生活成本压力,否则将呼吁国会推动立法,向能源公司征收惩罚性税收。奥地利政府也在本月18日宣布,计划对油气公司征收暴利税,税率高达40%。

英国铁路工会宣布将举行多次罢工活动,据英国媒体11月22日报道,因薪酬、工作岗位和工作条件等争议长期未得到解决,英国全国铁路、海运和运输工人工会当天宣布将在12月和明年1月举行多次48小时罢工活动。报道说,罢工将在12月13日至14日、16日至17日及2023年1月3日至4日、6日至7日举行。英国铁路网公司和14家火车运营公司的4万多名员工将参加罢工活动。此外,因薪酬争议,英国机车工程师和消防员协会宣布于11月26日举行罢工,12家火车运营公司将参与罢工。

乌克兰发电系统受重创,严冬将至面临人道危机威胁。俄罗斯轰炸攻势导致鸟克兰发电能力腰斩,乌政府周二敦促民众节约能源;联合国卫生机构警告,今年冬天乌克兰可能发生人道灾难。当局表示,由于俄军导弹袭击,包括首都基辅在内的数百万乌克兰民众可能面临断电,且情况将至少持续到3月底。乌克兰今年秋季气温异常温和,但现在已开始降至零度以下,预计一些地区冬季气温将降至摄氏零下20度甚至更低。乌克兰总理什梅加尔周二表示节约用电仍然极其重要,所有地区都在计划性停电,随着用电量增加,可能会出现一些临时紧急停电。国家电网营运商Ukrenergo高层表示,几乎所有火力发电站或水力发电站全部受到影响,因此发电量无法满足消费者需求,周三短暂寒潮后气温预计会再次上升,因而有机会稳定发电系统。世界卫生组织(WHO)表示,数百家乌克兰医院和医疗机构缺乏燃料和水电,医疗体系已遭受700多次攻击,目前也成为能源危机的受害者,正面临战争爆发以来最黑暗的时期。首都基辅的能源供应商YASNO呼吁民众要准备好保暖衣物及毛毯,为长期停电做好准备。

当前没有足以推动市场明确走向的信息,市场在假期清淡行情中缺乏方向,以整理为主。今日需要关注的数据有,欧元区11月Markit制造业PMI初值、英国11月Markit服务业PMI初值、英国11月Markit制造业PMI初值、美国10月营建许可月率修正值、美国10月耐用品订单月率初值、美国截至11月19日当周初请失业金人数、美国11月Markit制造业PMI初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值和美国10月季调后新屋销售年化总数。此外,今晚凌晨美联储将公布会议纪要,如果市场未能从中解读有新的有关加息前景的线索,预计整体波动有限。不过,若美联储会议纪要在政策前景上有明显侧重,将可能使得市场在清淡交投中放大波动性,应当予以防范。

欧元/美元

昨日欧元兑美元周二上涨0.62%,收报1.0302,结束了之前的连续三天下跌。现汇价交投于1.0300附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,时段内欧洲央行官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。欧洲央行官员Joachim Nagel表示,下个月将再次“强劲”加息,但他认为目前确定其规模还为时过早。分析师说:“风险偏好试探性恢复已经足以阻止美元连续数日的反弹。”“美联储会议记录将在明天公布,今日大部分时候,在美国假期之前,区间交易占主导地位,”,他指的是周四的感恩节假期。今年以来,在美联储与通胀作斗争的过程中,受美联储超大规模加息的提振,美元兑所有主要货币走强。但最近的美国消费者价格数据低于预期,这激发了投资者对美联储可能会放缓加息步伐的希望。克利夫兰联储主席梅斯特周二重申,降低通胀对美联储来说仍然至关重要。投资者将仔细分析周三公布的美联储11月会议记录,以寻找有关利率前景的任何线索。分析师还说:“美联储的鹰派前景支撑了美元,但对收紧步伐放缓的预期限制了美元的涨幅。”当前没有足以推动市场明确走向的信息,市场在假期清淡行情中缺乏方向,以整理为主。稍晚,欧元区将公布11月消费者信心指数,分析人士预计消费者信心将从-27.6轻微改善至-26.0。
枢轴点:  1.0285

支撑位:1.0260    1.0245

阻力位:1.0350    1.0385

点评:技术走势,欧元/美元日图仍企稳MA200,但仍受MA5/10死叉打压,暂时看震荡。4小时图在1.0220一线企稳反弹,当前测试1.0300一线。小时图温和反弹但始终遭到MA200压制,缺乏上行动能。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.0330下方轻仓做空,紧设止损,先看1.0240。

欧元/美元

美元/日元

昨日美元/日元跌0.37%,报141.59,前一交易日升逾1%;美元/日元反弹在142.50下方受阻,商品货币明显走高,近期反弹态势未遭破坏,而纽元更是受今日亚市早盘纽储行鹰派加息提振,迅速拉升超过50个点。日本的加权中位数通胀率作为价格上涨范围是否扩大的指标而受到密切关注,该指标在10月触及纪录高位1.1%,表明原材料和劳动力成本上升带来的通胀压力在加剧。日本央行周二的数据显示,10加权中位数通胀率为1.1%,是有记录以来最高水平,9月份为0.5%。法兴银行外汇策略师在一次圆桌会议上对《华尔街日报》说,美元从美国经济增长前景稳健和美联储进一步加息的前景中受益的空间有限,因为美元今年已经持续上涨了很长一段时间。现在已经接近美元大涨的终点了,它差不多耗尽上涨的动力了。如果美国经济"表现突出",且美联储所需加息的幅度超过市场目前预期,美元可能会升值,但即便如此,考虑到目前的涨幅,美元蔚来的涨幅也将相当微弱。当前没有足以推动市场明确走向的信息,市场在假期清淡行情中缺乏方向,以整理为主。今日需要关注的数据有,美国10月营建许可月率修正值、美国10月耐用品订单月率初值、美国截至11月19日当周初请失业金人数、美国11月Markit制造业PMI初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值和美国10月季调后新屋销售年化总数。此外,今晚凌晨美联储将公布会议纪要,如果市场未能从中解读有新的有关加息前景的线索,预计整体波动有限。不过,若美联储会议纪要在政策前景上有明显侧重,将可能使得市场在清淡交投中放大波动性,应当予以防范。

枢轴点:  141.55

支撑位:140.90    140.70

阻力位:141.80    142.00

点评:技术走势,美元兑日元日图在142.50下方受阻回落,但短线反弹势头仍未破坏。4小时图回踩MA20有企稳迹象,仍倾向继续反弹。小时图在142上方受阻回落,但力度有限。日内建议谨慎操作,略倾向141.00一线轻仓做多,止损140.80,看142.50附近水平。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑美元周二上涨0.52%,收报1.1882,此前数据显示,英国政府10月借款少于预期,尽管由于能源补贴措施和经济放缓,预算赤字在未来几个月可能会膨胀。瑞士信贷表示,英国经济已在第三季度进入衰退,预计该国经济在2023年的大部分时间里将继续萎缩,GDP从峰值到谷底将下降2.0%。经济萎缩的原因是消费者和企业的实际收入受到挤压、外部需求走弱以及英国央行收紧货币政策。由于高通胀和高利率可能会继续挤压消费者的实际收入,预计2023年英国GDP增速将从2022年的4.3%变为-1.3%。英国政府的财政刺激措施,特别是冻结能源账单,意味着经济衰退程度将比没有干预更轻微。法兴银行首席全球外汇策略师Kit 表示,英镑是最不受欢迎的货币,每个人都讨厌英镑,这可能为买入英镑提供机会,尤其是考虑到市场已经消化了很多坏消息。他还表示,如果英镑兑美元跌至1.30,而不是跌至平价,他不会感到很惊讶。看空英镑的人总是多于看多英镑的人,而如果有人看好英镑,就有更多赚钱的机会。当前没有足以推动市场明确走向的信息,市场在假期清淡行情中缺乏方向,以整理为主。今日需要关注的数据有,英国11月Markit服务业PMI初值、英国11月Markit制造业PMI初值、
枢轴点:  1.1860

支撑位:1.1840    1.1825

阻力位:1.1910    1.1935
点评:技术走势,英镑/美元日图在MA200下方震荡继续测试MA10支持,短线陷入整理。4小时图回调在1.1760一线企稳反弹,但料上方受到1.1950阻力打压。小时图温和走高,缺乏上行动能。日内建议谨慎操作,略倾向1.1900下方轻仓做空,止损1.1950,先看1.1800。

英镑/美元

黄金

周三(11月23日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1740美元/盎司附近。虽然周二美元指数大幅走弱,回吐了周一的大部分涨幅,但金价反弹受阻,一方面美元的回来是市场风险偏好的回升支撑非美货币和股市,该因素无法给金价提供太多的上涨动能;另一方面,美联储官员重申抗击通胀的决心,新西兰联储强势加息75个基点,机构称欧洲央行在加息方面仍有很长的路要走,这令黄金多头有所顾忌。隔夜金价反弹受阻后,投资者需要提防金价重回跌势的风险。策略师表示:“我认为贵金属会努力走出困境,继续攀升。但现在的走势与利率直接相关。”本交易日需要重点关注美联储会议纪要,11月份美联储连续第四次加息75个基点,会议纪要仍有偏向鹰派的可能性,这对金价不利。美国初请失业金人数变动一般是每周四公布,但本周四恰逢美国感恩节假期,因此提前公布。此外,投资者需要关注欧美国家11月PMI数据、美国10月耐用品订单月率初值和初请失业金人数变动。市场对欧元区PMI数据的预期不佳,偏向利多美元,利空金价。整体来看,市场目前观望情绪较浓,一方面投资者希望从美联储会议纪要中寻找关于未来货币政策的更多线索,另一方面,很多交易员已经开始感恩节假期。相对而言,全球通胀仍处于高位,全球央行倾向于进一步加息并将更长时间维持高利率水平,令金价面临进一步下行风险。
枢轴点:  1745

支撑位:1735      1731

阻力位:1749     1753

点评:技术走势上,黄金日图尽管在1730上方跌势有所放缓,但维持在MA5下方将有望继续下行。4小时图反弹受下行均线打压,仍偏弱。小时图温和上探1750下方水平后回吐大部分涨幅,仍倾向维持此前跌势。日内建议谨慎操作,激进者1745下方轻仓做空,紧设止损,关注1730一线支持。



黄金

WTI美原油

油价周二上涨约1%,此前全球最大石油出口国沙特表示OPEC+坚持减产,并可能采取进一步措施平衡市场。 然而,油价在尾盘削减涨幅,之前报道称,欧盟推迟全面实施对俄罗斯石油出口设置价格上限的计划,并软化了关键运输条款,淡化了其最新制裁提案。报道称,欧盟提议在引入价格上限时增加一个45天的过渡期。欧盟将从12月5日开始禁止进口俄罗斯石油,七国集团(G7)的一项计划也将在同日开始实施,航运服务提供商只能在售价低于价格上限的情况下才能为俄罗斯石油出口提供服务。此外,沙特国家通讯社SPA援引该国能源大臣法力赫周一的讲话称,OPEC+不会在会议前讨论任何决定,否认了《华尔街日报》有关OPEC正在考虑增产的报导,报导导致油价暴跌超过5%。沙特能源大臣的讲话周二整日都在支撑油价。另一个OPEC产油大国阿联酋否认正在就改变最新的OPEC+协议进行谈判,而科威特表示,没有进行这样的谈判。阿尔及利亚称,没有讨论过对OPEC+协议进行“不可能的”修改。OPEC+将在12月4日举行会议。分析师说,“价格上限正被证明是西方国家将俄罗斯原油留在市场上的一种手段,这个市场的最大症结一直是我们是否会失去来自俄罗斯的大量原油和成品油供应,这种情况还没有发生。”周二交投淡静,周四感恩节假期前,成交量可能会进一步减少,周五美国股市将在中午收盘。
枢轴点:  80.50

支撑位:79.70    78.40

阻力位:   82.40    83.10

点评:技术走势上,美原油昨日走势反复,先是探底76之后开始了快速的上行走势,最终形成了非常非常明显的针刺形态,再结合之前的底部76附近的支撑,形成了在关键位置出现的关键形态,因此后期有望开始上行。H4级别上则是走出标标准准的双K反转形态。总体来看,OPEC+坚持减产,API库存数据显示库存下降支撑油价,伊朗宣布已生产丰度为60%的浓缩铀,加剧美伊紧张关系,且欧洲多国考虑向能源公司征收暴利税,晚间EIA库存数据若显示库存进一步下降,油价将受提振上行,但受到G7或将很快公布对俄石油限制影响,油价涨幅受限。

WTI美原油

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