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Feb

iFOREX 每日分析 - 2023 年 02月20日(仅供参考)

calendar 20/02/2023 - 04:26 UTC

在长周末前,美元刷新一个半月高位后有所回落,但市场对美联储更多加息的预期高涨,将有望令美元维持强势。非美货币先抑后扬,整体仍偏弱。今日亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.05附近。上周五美元兑欧元和英镑冲高回落,市场在美国长周末前重新调整仓位,并等待关于美联储计划如何继续应对仍然高企的通胀的线索。几位美联储决策者上周表示,美联储可能不得不继续提高利率,以推动通胀恢复到理想水平。这种鹰派发言,加上比预期更火热的经济数据,促使一些银行预测今年还要再加息三次。

消息面,美联储理事米歇尔·鲍曼上周五表示,为了降低依然过高的通胀,美联储应该要继续提高利率。 鲍曼在田纳西州银行家协会信贷会议上说道,“我们还没有看到我们需要看到的东西,尤其是在通货膨胀领域。我们将不得不继续提高联邦基金利率,直到我们在这方面看到有更多的进展。” 鲍曼的最新发言与美联储官员们近期说的基本一致,他们都表示,该行的实际终端利率可能比先前预计的还要高。其中圣路易斯联储主席布拉德更是提出了3月加息50个基点的可能性。当被问及何时才会同意暂停加息时,鲍曼回答称,她要看到“通胀率出现持续性的下降”。但当前数据表明,迄今为止的加息还未起到放缓经济的作用,证明借款成本尚未达到足够的限制性水平。“我们没有打败通货膨胀,我们还没有结束。”但鲍曼补充称,目前也没有足够的证据表明需要恢复更快的加息步伐。

另外,上周五,欧洲央行执委Schnabel在接受媒体采访时指出:欧央行距离宣称在通胀方面取得胜利还相去甚远,广泛的通货紧缩过程甚至还没有开始。较弱的政策传导性可能需要更有力的行动,在几乎所有情境下,3月份加息50个基点都是需要的。当被问及欧央行是否会在利率达到3.5%的峰值停止紧缩时,Schnabel表示,这可能过于乐观。同时,欧央行管委兼法国央行行长Villeroy也表达了相似的观点,其指出目前通胀增速过快,且可能会持续发展下去。利率水平和持续时间比(加息)速度更重要,欧洲央行必须尽可能长时间地保持高利率。关于何时停止加息,Villeroy表示:欧央行从现在到9月期间(的某时)将达到最终利率,可能会加息至3%以上,3月会议后的行动将不那么紧迫。潜在通胀是决定何时暂停加息的关键,在整体通胀触顶后,潜在通胀可能会触顶。

英国方面,英国首相:解决“脱欧”后北爱问题需和欧盟保持磋商。英国首相苏纳克表示,正在就解决“北爱尔兰议定书”与北爱尔兰的各政党进行积极对话,共用寻找解决“北爱尔兰议定书”中的实际问题和解决方案。苏纳克透露,如何解决英国“脱欧”带来的北爱问题需要和欧盟保持进一步磋商。英国2021年1月正式脱离欧盟,“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的一部分。根据协议,北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内。去年7月22日,英国议会下院决定修改“北爱尔兰议定书”部分规则内容,当天,欧盟委员会宣布就英国政府违反“北爱尔兰议定书”的行为启动四项违约司法程序。

俄乌战事方面,俄媒:北约秘书长称“俄罗斯获胜比冲突升级更危险”,梅德韦杰夫回应。据俄罗斯《观点报》网站2月18日报道,俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫表示,北约秘书长斯托尔滕贝格称俄罗斯获胜带来的风险远高于俄乌冲突升级带来的风险,这等于是说三战爆发带来的风险远低于俄罗斯获胜带来的风险。 报道称,梅德韦杰夫解读了斯托尔滕贝格的话,即对北约而言,俄罗斯获胜要比俄乌冲突升级更危险。 他在“电报”社交平台写道:“翻译成听得懂的俄语就是:第三次世界大战爆发的危险性大大低于我国赢得胜利。实属奇谈怪论。(他们对我们)又恨又怕。” 此前,斯托尔滕贝格在慕尼黑安全会议上指出,在北约看来,乌克兰局势升级的风险与俄罗斯胜利的风险不可同日而语。

欧盟考虑联合购买武器,帮助乌克兰满足弹药消耗需求。欧盟正在紧急探讨如何让其成员国联合起来购买弹药,以帮助乌克兰。基辅警告说,乌克兰军队需要迅速增加弹药供应。欧盟官员和外交官说,联合采购将比欧盟成员国单独购买更有效率。虽然预计周一不会做出任何决定,但欧盟的外交官和官员表示,迅速采取行动的意愿很强烈。法国防长称将于本周向乌克兰交付轻型坦克。当地时间2月18日,法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼接受法国媒体采访时表示,法国承诺向乌克兰提供的AMX-10RC轻型坦克将在本周末交付乌克兰,坦克驾驶员的培训也即将结束。

美国暂无计划结束对乌援助。据《国会山报》当地时间2月19日报道,美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比当日在接受采访时表示,美国目前没有计划结束对乌克兰的援助支持。他还援引拜登此前言论称,只要乌克兰需要,美国就会继续支持乌克兰。据悉,自2022年初俄乌冲突升级以来,美国已经向乌克兰提供了超过1130亿美元的援助支持。

乌总统泽连斯基签署命令 对333名俄公民进行制裁。乌克兰总统泽连斯基当地时间19日签署命令,对333名俄罗斯公民进行制裁。制裁名单中大部分是俄罗斯银行和金融界人士。泽连斯基还下令将制裁名单通报给美国和欧盟国家。

其他方面,印度狂买俄石油,激增近400%。据俄罗斯媒体18日援引印度商务部公布的最新数据报道称,在印度本财年的前10个月里,印度从俄罗斯进口的石油量较此前激增了近400%。报道称,出现这一增长的原因是西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁,而印度在此期间打折购买了大量俄罗斯原油。数据显示,在印度本财年的前10个月里,也就是从2022年4月到2023年1月,俄罗斯是印度第四大商品进口来源国,其总进口额达到373.1亿美元,同比增长了384%。报道援引印度商务部长巴特瓦尔的话称,“印度购买了大量的原油并将其转化为石油产品进行出售”。从2022年4月到2023年1月,印度的石油产品出口额为785.8亿美元,而上一财年同期出口额为507.7亿美元。

今日需要关注的数据不多,仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注。日内恰逢华盛顿诞辰,美国股市休市一日,外汇市场预期交投将受限。美元在长周末前调仓,但幅度有限,后市仍看涨。本周将迎来美联储会议纪要、美国1月PCE数据,会对市场带来波动,投资者需要提前做好仓位调整。此外,投资者本周需要关注地缘局势和大国关系的变化,上周末有一些消息令市场避险情绪升温。

欧元/美元

欧元兑美元上周五上涨0.21%,收报1.0693,盘中一度曾触及1.0612的1月6日以来最低。欧洲央行决策者也明确表示,他们预计欧元区利率将继续上升。欧元兑美元上周震荡回落,主要受累于强势美元,欧洲央行的加息预期限制欧元下跌。欧洲央行高利率的预期始终限制欧元下跌。欧洲央行行长拉加德周三晚间发表讲话时肯定了3月份的计划。她称,在那之后,我们将评估货币政策的后续路径。紧缩力度不足将导致通胀持续高于我们的目标,而过度紧缩则可能导致通胀超过目标,重回长期低于目标的水平。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示,近期借贷成本上升对通胀的大部分影响尚未显现。Lane在当地时间周四表示,货币政策行动显然正在收紧金融状况,减少信贷规模,并改变家庭和企业的行为。与此同时,我们迄今为止的政策措施对通胀的最终影响,在很大程度上仍在酝酿之中。欧洲央行从去年7月开始加息,已经连续4次大幅加息,累计加息250个基点。欧洲央行行长拉加德则在本月加息后重申,欧洲央行仍然把抑制通货膨胀放在首要位置,预计在2023年夏季欧元区利率将达到3.5%的峰值。今日需要关注的数据不多,仅有欧元区2月消费者信心指数终值一项数据值得大家关注

枢轴点:  1.0650

支撑位:1.0630   1.0610

阻力位:1.0705    1.0725

点评:技术走势,欧元/美元日图收录带下影线阳烛,但上方遭遇MA10打压,仍偏弱势。4小时图先抑后扬,录得更低的低点,倾向继续走低。小时图逼近1.0610一线反弹,上方面临MA200打压。日内建议1.0700下方做空,止损1.0720,下破1.0650下调移动止损保本。

欧元/美元

美元/日元

在长周末前,美元刷新一个半月高位后有所回落,但市场对美联储更多加息的预期高涨,将有望令美元维持强势。非美货币先抑后扬,整体仍偏弱。日元延续弱势,尽管当天收复了大部分失地,但空头明显仍占优。越来越多证据显示,美国通胀依旧顽固,市场对美联储加息预期也越来越激进。目前期货市场预计,6月再加息25个基点的几率接近55%,一周前仅略高于38%。美国银行认为,美联储在6月仍将加息25个基点,预计利率终端从此前的5.25%上升至5.5%。在这个背景下,美元仍有进一步上行的动能。此外,即将接任日本央行行长的植田和男将出席日本众议院听证会,由于日本央行的收益率曲线政策正面临挑战,他的证词将受到密切关注。本交易日经济数据较少,恰逢华盛顿诞辰,美国股市休市一日,外汇市场交投可能受到限制。美元在长周末前调仓,但幅度有限,后市仍看涨。本周重点关注欧美国家2月PMI数据、美联储会议纪要和美国1月份PCE数据。此外,投资者本周需要关注地缘局势和大国关系的变化,上周末有一些消息令市场避险情绪升温。

枢轴点:  134.70

支撑位:134.00    133.65

阻力位:135.10    135.40

点评:技术走势,美元兑日元日图短线反弹势头仍维持完好,上方初步阻力位于135.00/10。4小时图再创新高,上行动能维持完好。小时图上探135.00上方水平回调很快企稳,仍看涨。日内建议寻求134.00上方做多,紧设止损,先看135.00附近。

美元/日元

英镑/美元

英镑兑美元上周震荡回落,强势美元给该货币对带来压力,英国通胀回落经济衰退预期升温,进一步给英镑压力。英镑兑美元上周五上涨0.44%,收报1.2039,盘中一度触及1.1914,为1月6日以来新低;由于通胀数据,市场迅速把英国央行累计剩余加息的预期下调至54个基点,较前一天预期的68个基点大幅下降。因此,如果央行真的要在3月份停止加息,甚至保持利率不变,市场还需要进一步重新评估。综上所述,分析师表示,通胀和工资数据“应该为MPC提供足够的证据,在3月份再次加息至4.25%。我们预计这将是最终利率。”如果近期金融市场的相关性保持不变,银行利率预期的进一步下调将压低英国债券收益率,也将压低英镑。此外,英国首相苏纳克表示,正在就解决“北爱尔兰议定书”与北爱尔兰的各政党进行积极对话,共用寻找解决“北爱尔兰议定书”中的实际问题和解决方案。苏纳克透露,如何解决英国“脱欧”带来的北爱问题需要和欧盟保持进一步磋商。英国2021年1月正式脱离欧盟,“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的一部分。根据协议,北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内。去年7月22日,英国议会下院决定修改“北爱尔兰议定书”部分规则内容,当天,欧盟委员会宣布就英国政府违反“北爱尔兰议定书”的行为启动四项违约司法程序。日内恰逢华盛顿诞辰,美国股市休市一日,外汇市场预期交投将受限。

枢轴点:  1.1970

支撑位:1.1940    1.1910

阻力位:1.2065   1.2100

点评:技术走势,英镑/美元日图小幅反弹但仍处于MA10下方,仍倾向进一步走低。4小时图V型反转但在前高1.2073下方明显受阻,仍偏弱势。小时图下行在1.1910上方企稳反弹,今日亚市早盘在1.2050下方跳空低开,仍倾向下行。日内建议1.2050下方做空,止损1.2075,下破1.1960下调移动止损保本。

英镑/美元

黄金

周一(2月20日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1841美元/盎司附近,虽然地缘局势等因素仍吸引逢低买盘,也有一些周末前仓位调整,上周五金价探底回升,但靓丽经济数据后,美联储官员持续发表鹰派讲话,市场提高了美联储将再加息75个基点的预期,美元指数守在近六周高位附近,多数分析师倾向于看空黄金后市。市场策略师表示说,美元的上涨,再加上美联储成员的鹰派前景,对市场造成了压力。由于美国高通胀的顽固性……黄金价格跌破1850美元,美元可能会从围绕美联储更长时间保持强硬立场的预期中走强,这可能给非孳息资产黄金带来更多痛苦。虽然全球最大经济体的通胀继续放缓,但下降速度并没有投资者预期的那么快——最终重新提振了美联储加息预期……美元可能在短期内走高。高盛也表示,预计美联储今年将再加息三次,每次加息四分之一个百分点。利率上升增加了持有非孳息黄金的机会成本。金价自本月早些时候触及九个月峰值以来下跌了约7.3%。本交易日五重要经济数据出炉,恰逢华盛顿诞辰,美国股市休市一日,黄金市场将提前休市,整体交投可能会受到一些限制。本周将迎来美联储会议纪要、美国1月PCE数据,对金价影响较大,投资者需要提前做好仓位调整。此外,投资者本周需要关注地缘局势和大国关系的变化,上周末有一些消息令市场避险情绪升温,可能会在短线给金价提供一些短线反弹机会。

枢轴点:  1830

支撑位:1824      1818

阻力位:1845      1853

点评:技术走势上,黄金日图反弹但仍受短期均线打压,随机指标倾向回到中性区域走高,反弹关注MA10阻力。4小时图V型反转,短线阻力关注1845。小时图在1818一线企稳震荡走高,关注能否突破MA100。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。

黄金

WTI美原油

今日亚市盘初,美油交投于76.39美元/桶附近;油价上周五下跌超2%,周线也大幅下跌,交易商担心美国未来继续加息会拖累需求,并且对越来越多的显示原油和成品油供应充足的迹象感到紧张。上周四,两位美联储官员警告称,进一步提高借贷成本对遏制通胀至关重要。这提振了美元,使石油对使用其他货币的买家来说更加昂贵。石油经纪商表示:“对加息的担忧卷土重来。”供应充足的各种迹象也对市场产生了影响。《俄罗斯商业日报》周五援引熟悉企业计划的消息人士的话报导称,尽管政府计划在3月削减石油产量,但俄石油生产商预计将保持当前的原油出口量不变。美国能源信息署(EIA)上周三公布的报告显示,截至2月10日当周,原油库存猛增1,630万桶,至4.714亿桶,为2021年6月以来的最高水平。取暖油裂解价差周五下跌5%,2月中旬温暖的天气令需求减少。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,当前的石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+产量协议将保持不变直到年底,并补充称他对中国的需求预测仍持谨慎态度。此外,据俄罗斯媒体18日援引印度商务部公布的最新数据报道称,在印度本财年的前10个月里,印度从俄罗斯进口的石油量较此前激增了近400%。报道称,出现这一增长的原因是西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁,而印度在此期间打折购买了大量俄罗斯原油。因美国总统日,芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间21日03:30结束。纽交所休市一日。此外,投资者本周需要关注地缘局势和大国关系的变化,上周末有一些消息令市场避险情绪升温。

枢轴点:  76.30

支撑位:75.70    75.30

阻力位:   77.60    78.20

点评:技术走势上,美原油总体来看,受到美联储或继续加息的预期,以及供应担忧放缓的影响,油价或震荡下行;但因地缘局势紧张,且普京本周就俄乌冲突周年纪念日讲话,油价短线跌幅或受限;此外,油价本周还需关注欧盟国家能源部长会议。

WTI美原油

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