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今日亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于105.25附近。美元周四下跌0.4%,此前数据显示美国上周初请失业金人数的增长超过预期,这让人们希望劳动力市场的疲软将降低美联储再次加快加息步伐的可能性。此外美股三大股指周四大幅收跌,银行股造成最大拖累,同时投资者担心周五的就业报告可能刺激美联储更激进地加息。标普500指数银行板块大幅收低6.6%,此前触及10月中以来的最低水平。纳斯达克指数收盘下跌超2%,指标标普500指数和道琼斯工业指数跌幅接近2%。 在周五的美国2月非农就业报告前,投资者也感到紧张,对薪资将大幅增长的预期加剧通胀担忧。美联储主席鲍威尔本周的发言令人们更加担忧未来的加息行动。
消息面,美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,但基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。劳工部报告,截至3月4日的一周内,初请失业金人数增加21000人,经季节性调整后为21.1万人,创10月以来最大增幅,且请领人数升至两个月来最多。尽管如此,请领人数仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平。在截至2月25日的一周内,作为衡量招聘情况指标的续请失业金人数增加69,000人,至171.8万人,表明一些下岗人员可能很容易找到新工作。
日本方面,黑田东彦任内最后一次政策会议,日本央行料维持超低利率。日本央行周五料将维持超低利率,并且暂时不会大幅调整其有争议的债券收益率曲线控制政策(YCC),在4月份的领导层交接之前留出余地。这次会议将是日本央行行长黑田东彦主持的最后一次会议,黑田东彦留下的政绩有好有坏,他的大规模刺激措施因为使经济摆脱通货紧缩而受到称赞,但银行利润紧张,长期的低利率扭曲了市场功能。随着通胀率超过2%的目标,日本央行被迫加大债券购买力度,以捍卫0.5%的10年期债券收益率上限--代价是扭曲了收益率曲线,导致债券市场功能不彰。许多分析师认为YCC已时日无多,尽管最近日本央行决策者的讲话强调,至少在植田和男4月份接任央行行长之前,他们倾向于暂不进行重大政策调整。分析师岩下真理说,“在植田和男的新团队领导下,日本央行将保持宽松的货币条件,但会调整YCC以减轻其副作用,在检视政策框架后,日本央行将放弃10年期收益率目标,或转向较短期限的目标”。在周五结束的为期两天的会议上,日本央行料将维持其短期利率目标在负0.1%,10年期债券收益率目标在0%左右。一些市场人士押注,日本央行可能会扩大10年期收益率目标的波动区间,最早在周五允许收益率上限从目前的0.5%提高到0.75%。但路透调查的许多分析师预计,YCC的任何调整都将在新行长上任后进行。
俄乌战事跟进,俄罗斯发动数周来首次大规模导弹袭击,多名乌克兰平民死亡。周四夜晚俄罗斯向乌克兰各地发射了一大波导弹,造成至少九名平民死亡和电力供应中断,基辅称这次袭击包括六枚“匕首”高超音速巡航导弹,这是莫斯科最有价值的武器之一。俄军对远离前线的目标进行大规模打击,这是自2月中旬以来的首次。空袭还造成欧洲最大的核电站--扎波罗热核电站一度停电。俄罗斯国防部表示,针对上周的一次跨境袭击,俄方进行了“大规模报复性打击”,已命中所有预定目标,摧毁无人机基地,破坏铁路,并毁掉制造和维修武器的设施。在首都基辅,通宵达旦的七小时警报是俄罗斯五个月空袭行动中最长的一次。莫斯科证实在周四的袭击中使用了高超音速匕首导弹。乌克兰官员说,这是他们第一次面对如此多的这种武器,乌方没有办法击落它们。白宫称这次攻击“破坏性极大”,华盛顿将继续向乌克兰提供防空能力。据信,俄罗斯仅有几十枚匕首导弹,其飞行速度比音速快很多倍,可以携带核弹头飞行超过2000公里。普京总统在演讲中经常夸耀匕首是一种让北约无能为力的武器。基辅、黑海港口奥德萨和哈尔科夫都遭到打击。官员表示,从西部的日托米尔、文尼察和罗夫诺中部的第聂伯罗和波尔塔瓦,都成为空袭目标。
俄外长表示,未看到乌方有任何进行对话的意愿。当地时间3月9日,俄罗斯外交部长拉夫罗夫在与到访的沙特外交大臣举行的联合发布会上表示,俄罗斯没有看到乌克兰方面任何想要开启严肃对话的意愿。拉夫罗夫说,“北溪”管道爆炸事件的罪魁祸首必须要负责。西方国家媒体企图将“北溪”管道爆炸事件的责任推脱给某些亲乌克兰团体,这是非常可耻的行为。同日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示,俄罗斯要求对“北溪”管道爆炸事件展开快速、透明的调查,同时允许俄罗斯参与调查活动。
其它方面,据英国金融时报,美国私下敦促一些全球最大的大宗商品交易商摆脱对承运受价格限制的俄罗斯石油的担忧,以求保持供应稳定,并重新掌握对俄罗斯出口的监测。据五名知情人士透露,美国财政部官员会见了托克和贡渥等公司的高管和交易员,并试图打消他们的疑虑,要求他们在不违反西方限制的情况下扩大在俄罗斯原油和燃料贸易中的作用。尽管华盛顿从未反对在G7商定的限价范围内交易俄罗斯石油,但大型独立石油交易商一直对市场持谨慎态度。一名交易员表示,“我们一直受到美国的积极鼓励重新参与石油运输。”
今日需关注数据有,日本央行货币政策声明& 日本央行行长召开新闻发布会 ,英国GDP月率& 英国制造业产出月率以及英国3个月滚动GDP月率, 还需关注德国CPI年率。重点关注晚间美国季调后非农就业人口变动& 美国失业率,市场预计新增就业人数为20.5万人,前值为51.7万人,预计失业率将维持在3.4万人不变。以及加拿大就业人数变动 。此外还需关注欧洲央行行长拉加德讲话。原油交易者可留意周六2:00公布美国截至3月10日当周全美钻井总数。
周四(3月9日)美元周四下跌,欧元兑美元上涨0.31%,至1.0577美元。远离周三创下的近两个月低点1.0524美元。欧洲经济学家认为,欧洲央行还远未实现其中期通胀目标,他预计欧洲央行3月会议将加息50个基点。她在一份报告中表示:“许多欧洲央行官员的表态显示,即使这次加息也不是终点。”她说,2月份5.6%的核心通胀率可能已经给欧洲央行管委会的官员敲响了警钟。预计核心通胀(不包括食品和能源等)将进一步上升,而劳动力市场强劲,工资上涨,劳工短缺也将继续导致工资向上修正。周四当天,美国公布失业金申请人数据,在截至3月4日当周,初请失业金人数增加了2.1万人,经季节性调整后为21.1万人。路透访查的经济学家预测的上周请领失业金人数为19.5万人。美国上周初请失业金人数的增长超过预期,这让人们希望劳动力市场的疲软将降低美联储再次加快加息步伐的可能性。虽然周四的数据令交易员稍稍舒了口气,但周五当晚将发布备受瞩目的2月份就业报告才是重头戏,该报告可能决定美联储是否在3月21-22日的会议上将其加息幅度提高到50个基点。根据路透对经济学家的调查,预计将显示雇主在2月份增加了20.5万个工作岗位,远远低于1月份大大超过预期的51.7万个。薪资预计按月增长0.3%,按年计算增长4.7%。如果数据最终结果超过预期,必然大大提升美联储再度大幅加息的概率,届时美元强,而非美货币弱。相反的话,非美货币则会展开一定幅度的反弹。
枢轴点: 1.0565
支撑位:1.0545 1.0525
阻力位:1.0615 1.0630
点评:技术走势,欧元/美元目前仍承压在短期均线下方,1.06构成初步阻力,进而是1.07。下方1.05是当前的关键支撑,若跌穿,下方进一步看向1.03。
日本央行周五料将维持超低利率,并且暂时不会大幅调整其有争议的债券收益率曲线控制政策(YCC),在4月份的领导层交接之前留出余地。这次会议将是日本央行行长黑田东彦主持的最后一次会议,黑田东彦留下的政绩有好有坏,他的大规模刺激措施因为使经济摆脱通货紧缩而受到称赞,但银行利润紧张,长期的低利率扭曲了市场功能。随着通胀率超过2%的目标,日本央行被迫加大债券购买力度,以捍卫0.5%的10年期债券收益率上限--代价是扭曲了收益率曲线,导致债券市场功能不彰。许多分析师认为YCC已时日无多,尽管最近日本央行决策者的讲话强调,至少在植田和男4月份接任央行行长之前,他们倾向于暂不进行重大政策调整。分析师岩下真理说,“在植田和男的新团队领导下,日本央行将保持宽松的货币条件,但会调整YCC以减轻其副作用,在检视政策框架后,日本央行将放弃10年期收益率目标,或转向较短期限的目标”。在周五结束的为期两天的会议上,日本央行料将维持其短期利率目标在负0.1%,10年期债券收益率目标在0%左右。一些市场人士押注,日本央行可能会扩大10年期收益率目标的波动区间,最早在周五允许收益率上限从目前的0.5%提高到0.75%。但路透调查的许多分析师预计,YCC的任何调整都将在新行长上任后进行。重点关注晚间美国季调后非农就业人口变动& 美国失业率,市场预计新增就业人数为20.5万人,前值为51.7万人,预计失业率将维持在3.4万人不变。以及加拿大就业人数变动 。此外还需关注欧洲央行行长拉加德讲话。
枢轴点: 135.90
支撑位:136.60 135.30
阻力位:137.10 137.45
点评:技术走势,美元兑日元当前4小时图,美元兑日元从接近138高位出现了调整回落,目前关键留意135-136区域的支撑,看看是否是上升浪中的调整浪,从而观察出后续的走势倾向。
周四(3月9日),借助美国当周初请失业金人数不佳的由头,英镑兑美元是周四表现最好的货币之一,反弹上涨0.58%至1.1911美元。尽管如此,由于美联储加息预期升温,英镑兑美元本周以来下跌1.3%。展望英国,在英国央行3月23日政策会议之前,未来几周的关键数据是重点。3月14日将公布英国就业和薪资数据。英国财政大臣亨特下周也将公布新预算案。如果薪资或通胀数据有进一步趋缓迹象,对英镑将是利空,反之则为或可给与英镑一定的支撑。市场目前预测英国央行3月23日政策会议升息25个基点的可能性为91%,有很小的机率按兵不动。下周公布的英国预算案,将包括备受瞩目的增长预测,为英国经济前景提供线索。但是,由于投资者们当前皆聚焦美联储的动态上,因此英镑的走势完全要看美元的脸色。野村证券分析师在一份报告中称,英国的春季预算料将包含保守的支出计划,不太可能影响英国央行的利率政策。这项将于下周宣布的计划的重点是任何新财政政策的净成本,我们认为,这一成本或相对有限。我们继续预计,货币政策委员会将在3月23日进一步加息25个基点,达到4.25%的峰值,并从2024年中开始降息,到2024年下半年回到3.50%。今日需关注数据有,英国GDP月率& 英国制造业产出月率以及英国3个月滚动GDP月率,重点关注晚间美国季调后非农就业人口变动& 美国失业率,市场预计新增就业人数为20.5万人,前值为51.7万人,预计失业率将维持在3.4万人不变。以及加拿大就业人数变动 。此外还需关注欧洲央行行长拉加德讲话。
枢轴点: 1.1890
支撑位:1.1860 1.1830
阻力位:1.1945 1.1975
点评:技术走势,英镑/美元日线图上,英镑兑美元隔夜反弹至前期横盘区间的低沿水平1.19附近停顿了下来,进一步走势需待周五晚美国2月份非农报告出炉后才知端晓。留意下方关键支撑在1.1800水平,若跌穿,下方拓深下跌幅度。反弹的话,预计幅度有限,初步阻力分别在1.20-1.21区域。
周五(3月10日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1831.51美元/盎司附近,金价周四跳涨,因为美元回落,此前数据显示美国上周初请失业金人数增长超过预期,为投资者提供了一些希望,即美联储的加息可能没有人们担心的那么激进。在周三美联储主席鲍威尔提及3月份加息幅度取决于数据之后,周四出炉的美国初请失业金人数录得近五个月最大增幅,裁员数据创2009年以来新高,市场对美联储3月份加息50个基点的预期降温,美债收益率大幅回落,美元也回吐了周二部分涨幅,帮助金价展开反弹。高级市场策略师表示,“由于(鲍威尔)关于加息的言论,黄金本周走势不佳......但初请失业金人数的大幅增加使黄金价格走高,同时美元走软。”上周初次请领失业金的美国人数量创下五个月以来的最大增幅,但基本趋势仍与劳动力市场紧张的情况一致。 本交易日的将迎来重磅美国2月非农就业报告,市场预计新增就业人数为20.5万人,前值为51.7万人,预计失业率将维持在3.4万人不变。
枢轴点: 1822
支撑位:1815 1809
阻力位:1835 1842
点评:技术走势上,黄金整体来看,市场对美联储3月份加息50个基点的预期快速回落,美元回落,美债收益率大跌,给金价提供了反弹机会,金价短线下行风险有所减弱,失守100日均线1806.6前,金价后市有望重拾涨势,但预计在晚间非农数据出炉前,金价反弹空间还受到限制。金价料等待晚间非农数据公布后,再选择后市的进一步方向。
今日亚市盘初,美油交投于75.50美元/桶附近;油价周四下跌超1%,触及两周最低,人们愈发担心美联储为控制通胀而进行的加息可能走得太远,或将导致经济衰退并减少未来的石油需求,同时美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,市场等待非农数据出炉。美联储通过提高利率来降低通胀。但利率提升增加了消费者的借贷成本,这可能会减缓经济。投资咨询公司表示:“美联储正在继续打击通胀,这正转化为对未来石油需求降低的担忧,因为可能出现经济衰退。”两大指标原油连续第三日下跌,盘中稍早,美国原油一度下跌约6%,布伦特原油跌幅高达约5%。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,但基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。原油期货和美股周四上午均攀升,人们认为美国的失业金数据可能推动美联储放缓未来的加息步伐。但美股三大股指周四均收低,投资者担心周五的就业报告可能刺激美联储激进加息。受持续的罢工影响,道达尔能源(TotalEnergies)的法国炼厂无法交货。而且周三的数据显示,上周美国原油库存意外下降。这在盘中稍早一度给油价带来支撑。重点关注晚间美国季调后非农就业人口变动& 美国失业率,市场预计新增就业人数为20.5万人,前值为51.7万人,预计失业率将维持在3.4万人不变。以及加拿大就业人数变动 。此外还需关注欧洲央行行长拉加德讲话。原油交易者可留意周六2:00公布美国截至3月10日当周全美钻井总数。
枢轴点: 76.20
支撑位:75.00 74.10
阻力位: 77.00 78.00
点评:技术走势上,美原油总体来看,尽管俄罗斯发动数周来首次大规模导弹攻击乌克兰支撑油价,但油价短线更多受累于美联储加息预期,且美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,若晚间非农数据不及预期,油价短线或再度承压,下探75美元/桶关口下方。
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