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Mar

iFOREX 每日分析 - 2023 年 03月17日(仅供参考)

calendar 17/03/2023 - 04:46 UTC

周五(3月17日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.37附近。隔夜美元指数下跌约0.29%,美股周四大幅收高,受金融板块强劲反弹扶助,此前美国一些大型银行对陷入困境的第一共和银行进行纾困。科技板块也为涨幅做出贡献,帮助推动纳斯达克指数创下2022年2月2日以来的最佳表现。不过,美国第一共和银行获11家美国大行联手注资300亿美元,这预示美联储也可能在下周加息25个基点,暗示美元指数后市仍有震荡走高的机会。

消息面,欧洲央行隔夜公布最新利率决议,将三大关键利率上调50基点,基本符合市场预期。至此,欧洲央行存款便利利率升至3%,边际贷款利率为3.75%,主要再融资利率为3.5%。但欧洲央行一反近期常态,并没有在声明中给出5月加息指引。欧洲央行在声明中表示:不确定性上升,强化了管理委员会政策利率决定采用依赖数据的方法的重要性,利率决定将取决于管理委员会根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀的动态,以及货币政策传导的力度而做出的通胀前景评估。欧洲央行在声明中表示:欧洲央行理事会正在密切关注当前的市场紧张局势,并随时准备在必要时做出反应,以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有弹性,资本和流动性状况强劲。无论如何,欧洲央行的政策工具箱已经准备就绪,可以在必要时向欧元区金融体系提供流动性支持,并保持货币政策的平稳传导。

另外,英国经济在2023年不会陷入衰退,通胀将大幅下降,随着更多的人被鼓励重返工作岗位,雇主可以期待生产效率得到提振。这些是财政大臣Jeremy Hunt周三向议会提交的2023年预算的整体要点。 他宣布,未来三年将再向经济注入220亿英镑,这可以被称为适度扩张的预算,尽管这些资金都不会来自引人注目的减税。相反,重点坚定地放在改善经济的生产能力上,通过创建投资区和允许公司从其税单中全额扣除投资支出来实现。Hunt宣布,未来三年将引入“全额支出”,这将允许公司从税收中扣除花在工厂和设备投资上的每一英镑。安智银行发达市场经济学家James Smith说:“根据我们的计算,在2023年剩余时间里,英国的整体通胀可能会下降大约一个百分点。事实上,根据我们目前的预测,今年年底可能会达到2%。”

第一共和银行获11家美国大行联手注资300亿美元。美国大型银行周四向第一共和银行注资300亿美元,以拯救该银行摆脱由过去一周美国另外两家中型银行倒闭引发的不断扩大的危机。这家地区性银行的股价在过去九个交易日中暴跌了70%。美国几家最大的银行带头努力支持第一共和银行,包括摩根大通、花旗集团、美国银、富国银行、高盛和摩根士丹利参与了救援,根据这些银行的一份声明显示。美国监管机构表示,支持的表现是最受欢迎的,并体现了银行系统的韧性。第一共和银行周日晚间表示,已经通过摩根大通获得了额外的融资,使其能够通过各种渠道获得总计700亿美元的资金,但未能彻底安抚投资者,因为在银行业发生两家地区银行倒闭后,对危机蔓延的担忧加深了。第一共和银行的股票在周四多次停牌后收盘上涨10%,收复了早些时候的跌幅。但在该银行表示将暂停派息后,其股价在盘后交易中又大幅下跌。

今日需要关注的数据有,欧元区2月调和CPI年率、欧元区2月核心调和CPI年率、美国2月工业产出月率和美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。日内重点关注经合组织公布中期经济前景展望报告,以及欧美银行业危机相关消息。投资者的注意力现在将转移到下周的美联储政策会议,市场普遍预计联储将加息25个基点。

欧元/美元

周四(3月16日)欧元兑美元在欧央行如期宣布加息后略微上涨上涨0.38%,至1.0615美元。欧洲央行将利率上调了50个基点。北欧联合银行的经济学家认为,欧洲央行仍对通胀状况感到担忧,将在接下来的会议上继续加息。该行经济学家表示,尽管市场持续动荡,欧洲央行仍将利率上调50个基点,并且在随后的发布会上,不确定的市场形势导致欧洲央行没有对未来发出任何信号,这也表明,欧洲央行终于真正进入了依赖数据的模式。我们认为欧洲央行将在接下来的会议上继续加息,可能倾向于加息25个基点。欧央行在面临市场不确定性之际,受其控制通胀的任务推动,做出了在此前指引中暗示的鹰派决策,如期加息50个基点,欧元区主要融资利率提升至3.5%。有分析认为,下周为保货币政策的连续性,美联储也会遵循这个类似的操作,芝商所(CME)的FedWatch工具显示,市场预计美联储在3月22日加息25个基点的可能性为80.5%。两家央行都保持在抑制通胀的轨道上,这也促使欧元兑美元这对货币在隔夜市场上继续保持这窄幅区间波动的走势状况。今日需要关注的数据有,欧元区2月调和CPI年率、欧元区2月核心调和CPI年率、以及欧美银行业危机相关消息。

枢轴点:  1.0600

支撑位:1.0575    1.0550

阻力位:1.0675    1.0700

点评:技术走势,欧元/美元日图在前期低点1.0520上方反弹,短期阻力关注MA100。4小时图暴跌后在前期低点上方企稳反弹,动能不强。小时图反弹过程中多空拉锯,初步阻力1.0635。日内建议关注1.0635一线阻力表现决定进一步方向。

欧元/美元

美元/日元

周四(3月16日)美元兑日元回升0.24%报133.74。美国大型银行周四向第一共和银行注资300亿美元,以拯救被卷入近日金融风暴的第一共和银行。包括摩根大通、花旗集团、美国银行、富国银行、高盛和摩根士丹利等多家美国大型银行参与了救援。美国监管机构表示,极度乐见此一支持行动,这也体现了银行系统的韧性。随着欧美银行业危机削弱美元和欧洲货币的吸引力之机,日元似乎正努力重新凸显避险货币的吸引力。不过,日元也有几个不利因素。首先,日本可能需要海外资金来帮助弥补创纪录的经常项目赤字,这可能会使日元受到不稳定的外国资金流动的影响。其次,日本仍保持的超低利率是另一个担忧,如果美联储进一步收紧政策,利差的继续扩大,或可能引发另一波日元的抛售潮。此外,前一天由于美国政府采取了包括对倒闭银行存款的全面保护等积极措施,市场普遍乐观地认为,此次信用危机对整个金融系统的连锁效应有限。因此,若银行倒闭事件不会进一步发酵扩大,则日元借助避险回升的力道料将变得有限。今日需要关注的数据有,美国2月工业产出月率和美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。日内重点关注经合组织公布中期经济前景展望报告,以及欧美银行业危机相关消息。

枢轴点:  132.80

支撑位:132.20    131.70

阻力位:133.80    134.30

点评:技术走势,美元兑日元日图反复测试MA50一线,关注该线能否企稳。4小时图多空拉锯,下方132.20一线支持明显,但上行动能缺乏。小时图在132.20一线录得早晨之星走高,短线阻力位于133.80。日内建议寻求132.20一线企稳做多,紧设止损,上破133.85跟进。

美元/日元

英镑/美元

周四(3月16日)英镑兑美元盘尾报1.2120美元,当日上涨0.46%。财政大臣Jeremy Hunt周三向议会提交的2023年预算的整体要点提到,英国经济在2023年不会陷入衰退,通胀将大幅下降,随着更多的人被鼓励重返工作岗位,雇主可以期待生产效率得到提振。他宣布,未来三年将再向经济注入220亿英镑,重点坚定地放在改善经济的生产能力上,通过创建投资区和允许公司从其税单中全额扣除投资支出来实现。此外亨特宣布了一项希望加快英国经济的计划,包括儿童保育和税收改革,以推动更多人就业,计划还包括给企业减税,以提振目前处于较低水平的企业投资。亨特表示,英国有望在今年避免衰退,将扩大给受到能源账单急升打击的家庭的帮助,并延长燃油税冻结期。对于英国开始实施积极的财政刺激政策,援引英国预算责任署的预测,即英国今年将摆脱衰退。这或许会提振英镑的人气。此外,分析师表示,市场已将对英国央行的利率预期转变为最后一次加息25个基点,但加息的准确时间存在相当大的不确定性。对银行业不稳定性的担忧加剧,导致市场定价英国央行3月份不加息的几率为50%。硅谷银行的崩溃,以及瑞信最近的阵痛,让人们普遍担心,由于货币政策收紧,某些东西即将破裂。日内重点关注经合组织公布中期经济前景展望报告,以及欧美银行业危机相关消息。

枢轴点:  1.2090

支撑位:1.2060    1.2025

阻力位:1.2180    1.2200

点评:技术走势,英镑/美元日图重测MA50一线,维持在该线下方仍将偏弱。4小时图在1.2000上方企稳反弹,但缺乏上行动能。小时图先抑后扬,但始终受限于MA100。日内建议关注1.2130一线阻力表现决定进一步方向。

英镑/美元

黄金

周五(3月17日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,目前交投于1927.68美元/盎司附近,对欧美银行业危机的担忧仍在给金价提供避险支撑。不过,在周四瑞士央行出手救助瑞士信贷、美国最大的11家银行注资美国第一共和银行后,市场的担忧情绪已经较本周初有所降温,而且欧洲央行坚持加息50个基点,美国经济数据表现也相对强劲,增加了美联储下周加息25个基点的预期,投资者需要提防金价冲高回落风险。不过,中线来看,市场对全球多数央行的终端利率预期下降,投资者普遍缩减了对主要央行加息次数和加息幅度的预期,这仍有望在中长线给金价提供支撑。“欧洲央行确实加息50个基点让市场感到惊讶,这有点令人不安,因为银行陷入困境的原因是利率上升过快,”分析师说,“我们看到,随着市场对这场银行危机的焦虑加剧,对黄金的避险需求持续不断。”投资者的注意力现在将转移到下周的美联储政策会议,市场普遍预计联储将加息25个基点本交易日需要关注美国2月工业产出月率、。美国3月密歇根大学消费者信心指数初值、欧美银行业危机相关消息。整体来看,市场对欧美银行业的担忧情绪有所降温,但避险情绪仍未完全消散,多空双方可能会来回拉锯,投资者需要留意欧美银行业危机的进一步消息。但市场更多目光已经转向美联储下周的议息会议上,目前市场对美联储维持利率不变的预期有所降温,对加息25个基点的预期有所升温,该预期略微利空金价,金价也存在高位震荡筑顶的可能性。

枢轴点:  1914

支撑位:1905      1896

阻力位:1937      1945

点评:技术走势上,黄金日图仍企稳1900上方,但在上下长影线后再录得十字星,暗示反转的可能性。4小时图在反弹高位整理,随机指标熊背离。小时图在1907企稳反弹但未能创新高,但仍未扭转涨势。日内建议寻求1930附近做空机会,止损1937,下破1910跟进。

黄金

WTI美原油

今日亚市盘初,美油交投于68.30美元/桶附近;油价周四探底回升,结束了三日连跌,此前有报道称沙特阿拉伯和俄罗斯开会讨论如何加强市场稳定,两国继续承诺遵守在2023年底之前,将产量目标降低200万桶/日的决定;受金融板块强劲反弹扶助,美股大幅收高也提振油价。金价周四攀升,向上一交易日触及的一个半月高点回升,对银行业危机的担忧仍在继续。此前尽管金融稳定风险持续存在,但欧洲央行依然加息。欧洲央行周四按计划加息50个基点,无视金融市场的混乱,以及投资者要求至少在市场情绪稳定之前调降紧缩力度的呼吁。分析师说,“欧洲央行确实加息50个基点让市场感到惊讶,这有点令人不安,因为银行陷入困境的原因是利率上升过快,我们看到,随着市场对这场银行危机的焦虑加剧,对黄金的避险需求持续不断。”投资者的注意力现在将转移到下周的美联储政策会议,市场普遍预计联储将加息25个基点。此外,据中新财经,3月17日24时,国内成品油新一轮调价窗口将正式开启。机构预测,本次成品油调价或将再度搁浅,这意味着成品油调价或将出现连续三次搁浅行情。今年以来,国内成品油价格已进行了五轮调整,呈现“两涨一跌两搁浅”的格局。 日内重点关注经合组织公布中期经济前景展望报告、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。

枢轴点:  67.10

支撑位:65.70    64.00

阻力位:   70.80    71.70

点评:技术走势上,美原油总体来看,收益于OPEC+遵守将产量目标降低200万桶/日的决定,油价暂歇三日连跌行情;加之数据显示美国劳动力市场仍强劲,美股大幅收高提振,油价日内或震荡上行;但不确定性风险蔓延之际,上行幅度或受限,且短线多空波动或剧烈,交易需谨慎!周末临近,关注全球市场银行业相关风险消息。

WTI美原油

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